Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
Référence
2023-82120
Date de parution
19/09/2023
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Fund Execution Client Services Officer H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/01/2024
Poste avec management
Non
Missions
Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
- Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
- Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) ;
- Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
- Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Une première expérience dans un domaine similaire sera valorisée.
Compétences recherchées
- Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Capacité à travailler avec des deadlines.
Outils informatiques
Bonne maîtrise des outils de bureautique.
Langues
Bonne maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais.
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