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2026-114884 - Manager, Client Portfolio Compliance M/F

Wed, 12 Aug 2026 10:53:20 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Working hours: 9am to 6pm MYT Region: Ireland What will you do? Oversee the daily activities of the Client Portfolio Compliance Kuala Lumpur team, ensuring all controls are accurately and completely performed within the system. Collaborate closely with the Head of Division (HOD) and Head of Line (HOL) to apply the operational strategy for CACEIS effectively. Lead and execute projects aligned with the Client Portfolio Compliance team strategy as agreed with the HOD and HOL. Establish governance frameworks to ensure comprehensive risk coverage across the business. Manage the team efficiently to ensure all services are delivered accurately and timely. Drive the development and management of staff and organizational capabilities. Act as the escalation point for the team to resolve any arising issues promptly. Foster strong team interaction and communication to support operational excellence. Contribute to defining strategy and future direction for the Client Portfolio Compliance function.

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114833 - Manager, Corporate Premises, Procurement, and Occupational Safety & Health M/F

Wed, 12 Aug 2026 10:30:34 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? We are seeking an experienced Procurement Manager to lead and continuously enhance the company’s procurement function. This role is responsible for establishing robust procurement governance, driving strategic sourcing initiatives, delivering commercial value, strengthening supplier/ vendor partnerships, and ensuring compliance with internal policies and regulatory requirements. While the primary focus will be Procurement, this hybrid role will also support broader Corporate Premises initiatives including facilities management, workplace projects, business continuity, environmental initiatives, and occupational safety & health governance to ensure an integrated workplace management approach. This is a high-impact role for a commercially driven professional with excellent stakeholder management, negotiations and analytical skills who is passionate about driving operational excellence and continuous improvement across the organization. What will you do? 1. Procurement & Strategic Sourcing Lead end-to-end procurement activities including sourcing strategy, RFI, RFP, RFQ, supplier evaluation, commercial negotiations, contract award and contract execution. Develop and implement procurement strategies that optimize cost, quality, service and risk while supporting business objectives. 2. Contract & Vendor Management Lead supplier onboarding, performance management and governance activities. Establish supplier performance scorecards and periodic business reviews. 3. Corporate Premises Support Support procurement activities relating to facilities management, workplace services, office renovations and capital projects. Provide commercial support for workplace transformation initiatives and strategic facilities projects. 4. Occupational Safety & Health (OSH) & ESG Support Support procurement compliance with Occupational Safety & Health requirements. Ensure contractor selection and procurement specifications incorporate appropriate safety and regulatory requirements. 5. Stakeholder Engagement & Governance Build trusted partnerships with business leaders to understand procurement requirements and deliver commercially effective solutions. Influence stakeholders across all levels of the organisation to strengthen procurement governance and encourage early procurement engagement. Act as the procurement subject matter expert for Malaysia 6. Managerial Excellence Lead procurement planning, governance and performance management across the function. Develop procurement policies, procedures, templates and standard operating practices. 7. Procurement Planning and Continuous Improvement Continuously assess procurement processes and identify opportunities to simplify, automate and standardize workflows. Stay informed of procurement best practices, regulatory developments and emerging technologies. #LI-LC1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114850 - Assistant Manager, Derivative Clearing & Cash Equity M/F

Wed, 12 Aug 2026 10:29:58 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia is a processing center of operational excellence supporting the European countries across various geographical time zones. Malaysia is one of the operational processing hubs that supports Custody - Transaction Management; Settlements; NAV Production; Fund Reporting; Shareholder Services; Global Fund Platform Services; Data Service Delivery; Entitlements – income and corporate actions and Reconciliations. The country employs a Global Operating Model to maximize efficiencies across times zones and supports a 24/5 operational capability. The objectives for Malaysia are to enhance the scalability of our global operations, improve service quality via our ‘centers of excellence’ and to implement/leverage standard processes globally. As an Assistant Manager of Clearing Services you will be managing the day-to-day clearing ETD activities, including trade flow monitoring, post trade reconciliation, client reporting and manage trade data control. The position requires good experience and background in operations including familiarity with ETD product. This person is proactive, team focus, dynamic and he/she adds value by working on a number of simultaneous tasks with minimal supervision while paying special attention to details. Our mission is to perform day-to-day operations in offering transparency and high level of control to our clients regarding ETD clearing process. What will you do? Ensure quality and timeliness signoff for Clearing process – Trade flow monitoring, post trade reconciliation, client reporting & manage trade data control Ensure all queries are managed effectively and escalation are sent to the Manager on timely manner. Signoff on EOD control and check requirement Liaise with other department units to ensure a high-quality service Implement processes for team efficiencies and participate in business improvements projects Ensure procedures are updated (in accordance with internal and client policies) and adhered to and where necessary define them #LI-LC1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114876 - Associate Director, Tax Services - Custody M/F

Wed, 12 Aug 2026 10:13:14 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As Associate Director in Custody – Tax Operations, you are responsible to build and lead our Tax Services department to ensure its smooth operations across multiple markets to deliver upon CACEIS’ strategy for a global follow the sun philosophy in delivering best in class service to our clients. Region: France Working Hours: 9:00AM – 6:00PM What will you do? To ensure review and submit relevant tax documents and forms to our agents to ensure clients’ tax status are up to date and in adherence to market requirements To connect with the relevant tax authorities and adhere to the relevant tax guidelines and rules thereby always ensuring our clients’ full compliance to the requirements. Design, implement and maintain frameworks for tracking and control of the processes surrounding the tax operations space and identify opportunities to optimize the operating model. Ensures well delivery of services in line with business objectives that aligned with key metrics and organisational goals leveraging operational data in driving business decisions and team performance. To engage and support our clients on relevant queries on tax matters and engage with relevant stakeholders such as account managers, client service teams and adjacent operations teams where required in a timely manner. Build a high-performance team by hiring, training and developing them to deliver on overall operational goals; provide ongoing feedback and conduct formal performance reviews on a semi-annual basis; ensure Business Recovery Planning is conducted and tested on a regular basis. Working alongside peers from other locations of Global Custody, to actively contribute in ideas and influence stakeholders in shaping the strategic priorities of the global function surrounding operating model, frameworks of control and governance, and product enhancement roadmap. Effectively and collaboratively identify, escalate, mitigate risk, conduct and compliance matter #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114875 - Manager, Tax Services - Custody M/F

Wed, 12 Aug 2026 10:12:23 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As a Tax operations Manager, you are responsible to provide clients with timely, accurate and efficient processing of Tax Operations and deliverables to ensure that the investor/client obtain favourable tax status in their transactions and payments. This includes timely placement of clients’ tax documents with our agents and engage with the relevant Region: France Working Hours: 9:00AM – 6:00PM What will you do? To support client in securing favourable tax relief at source and where applicable to file tax reclaim submissions to obtain favourable tax rates incurred on transactions and payments To ensure review and submit relevant tax documents and forms to our agents to ensure clients’ tax status are up to date and in adherence to market requirements To engage and support our clients on relevant queries on tax matters and engage with relevant stakeholders such as account managers, client service teams and adjacent operations teams where required in a timely manner. To connect with the relevant tax authorities and adhere to the relevant tax guidelines and rules thereby ensuring our clients’ full compliance to the requirements at all times. Build a high performance team by hiring, training and developing them to deliver on overall operational goals; provide ongoing feedback and conduct formal performance reviews on a semi-annual basis; ensure Business Recovery Planning is conducted and tested on a regular basis. Provide strong leadership through promotion of values, communicating high quality standards and developing yourself against the leadership model. Leading by example, you are expected to meet all deliverables as requested by the senior management. Management of resources to ensure that all daily task are completed to ensure high quality of BAU deliverables are met within the deadlines. Leverage operational data (eg metrics, KPI, tracker logs etc) in driving business decision Ensure that comprehensive up-to-date operating procedures are maintained and are accesible #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114858 - Assistant Manager, Cash Services - PERES Operations M/F

Tue, 11 Aug 2026 11:49:49 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Working hours: 9:00AM – 6:00PM (Malaysia time) Region: Luxembourg What will you do? Production and Supervision Oversee and supervise day-to-day processes supporting the cash processing for Depository Operations and Investor Services, cash & security tracking, breaks management and investigation of cash across a range of Private Equity & Real Estate Solutions structures, including input and validation of manual cash entries and presentation of metrics and control data. Ensure essential checks are complete and any outstanding items are recorded and cleared. Adhere to key service level agreements and support coaching to junior team members (COO, SCOO and intern). Perform quality checks or second level validation on output from the team. All deadlines need to be monitored, any issues escalated and communicated appropriately to stakeholders and clients. Ensure the escalation protocol to Management is strictly adhered to in case of operational issues & events. Responsible for supporting the manager in guiding the team and serving as the main contact when manager is unavailable. Monitoring & Escalation Act as escalation point for the Cash Services oversight, execution of complex process and control functions, ensure high quality of allocated deliverables and providing backup relief to staff and deal with escalated issues/queries. Monitor individual and team performance, providing regular feedback and coaching to address performance issue and encourage development. Identify and address obstacle or challenges that may impede team progress or performance. Effectively allocate resources where they are needed on a daily basis (i.e. Resource Planning). Risk Management Maintain effective process controls and procedures are documented, maintained and adhere to. Mitigate the risk of errors by suggesting appropriate controls and enhancing procedures. Maintain comprehensive records for future reference and audit purposes. #LI-NA1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-109629 - Assistant Manager, Payment Services M/F

Tue, 11 Aug 2026 07:29:43 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. You will be responsible on day-to-day processing of CACEIS clients clean cash payment instructions through both swift and non-swift channels which comes under Custody & Cash Clearing. The role is to deliver specific services to external and internal stakeholders with high level of quality, efficiency and fostering a client first mind-set. You will be responsible to define an appropriate control and governance to support the operations and to meet the regulatory requirements, closely working with Risk, Compliance and Change programs to support group’s initiative as well as assist with Internal and External Audit and Regulatory requirements. You will be supporting Luxembourg team, 09:00 – 18:00 hours local time. What will you do? Perform processing of clean cash payments (Pre- and Post-Execution) on a daily basis: input, verify, validate and reconcile either electronically or manually across sub-custodians. Ensure adherence to desk operating procedures, control framework, escalation protocol, risk and regulatory compliance of processing activities. Deliver a high accuracy rate and timeliness to ensure superior quality of service to our clients. Continuous monitoring of cash payments operation team mailboxes and executions manual payments in accordance with instructions/ queries received and do the required follow ups without delay. Work collaboratively with both internal [TPFX, Cash investigation, Cash Management, Fund Accounting, PERES and other CACEIS business units] and external stakeholders [Sub custodians/ agents] to ensure the operating model is robust and the risk is mitigated. Perform investigation of cash breaks and provide resolution within agreed timeline. Ensure focus on sharing the best practices within the team and reporting weak controls/ slippages to CPO management team. Contribute to CP projects and initiatives [through ideas/ suggestions] to help improve process and control. #LI-LC1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2025-97454 - Senior Client Operations Officer, Payment Services M/F

Tue, 11 Aug 2026 07:29:43 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As a Senior Client Operations Officer in Payment Services team, you are responsible to ensure that all Cash Payment related activities are processed in a timely and efficient manner utilising processes and procedures, which mitigate and minimize risk across the business. You will be supporting Europe region, with shift hours between 3:00PM and 12:00AM or 4:00PM and 1:00AM. What will you do? To ensure all payments under STE environment are completed within the agreed timeframe, including manual payments. To ensure accuracy of processing in accordance CACEIS Investor Services’ expectation. Resolution of payment queries in a timely manner, including STE and manual payments. Posting of payments in accordance with procedures. Acting as primary checker to ensure quality of output in maintained per the stipulated SLA. Provide coaching to other team members to ensure cross-training of all aspects of funds in order to gain satisfactory cover. Maintain efficient communication channels with managers, coordinators and team members. Ensure effective logging and resolution / follow up of enquiries and liaise with appropriate parties to resolve / escalate queries / problems within agreed timescales. #LI-LC1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113423 - Assistant Manager, Network Invoicing M/F

Tue, 11 Aug 2026 07:28:07 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Working hours: 9:00am – 6:00pm (Malaysia time) Region: Europe (e.g. Luxembourg, Ireland, Switzerland) What will you do? Fee Schedule/ fee agreement interpretation & setup of fee rate into system/excel invoice template Retrieve and upload manual data collection for month end controls Generate/ record invoice, perform control and provide justification on trend analysis Validate invoice and send to AP for processing Follow up on aged payables (unpaid outstanding invoices) Verify Sub Custodian’s invoice by entity with correct payment method Justify break items on invoice payment mismatch against invoice amount Validation on high-risk processes Allocate and monitor tasks (e.g. supplier allocations) to team members Investigate and provide response to Network Management within KPI’s timeline Coordinate with all related stakeholders to provide a consolidated response to supplier’s query Perform impact calculation on potential invoice undercharge/overcharge queries Provide support on departmental or enterprise-wide initiative/projects #LI-LC1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113259 - Manager, Reconciliation M/F

Tue, 11 Aug 2026 07:26:53 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a center of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. You will be responsible to manage the day-to-day processing of reconciliations including Asset and Cash accounts on a daily basis via Reconciliation tools and manual platforms to ensure all risks are being accounted for and highlighted. As a control function, the breaks on the reconciliation need to be kept to a minimum level to ensure accurate data is being maintained. The role is to deliver specific services to external and internal clients with high level of quality, efficiency and fostering a client first mindset. In addition, you will also be responsible in driving the team to ensure that Reconciliations are maintained at the highest standards, managing stakeholder engagements, and driving the change/people agenda. You will be performing analysis on breaks root cause, to drive the reduction in outstanding items & providing excellent breaks management. You will be supporting Europe region with working hours of 9:00am – 6:00pm or 10:00am – 7:00pm, Malaysia time. However, flexibility is required to support business needs. What will you do? Lead employees using performance management, manage capacity planning, new staff onboarding and provide oversight and direction to the employees in the department in accordance with the organization's policies and procedures. Liaise with Risk & Compliance Department to ensure policies and procedures pertaining to Operations controls are appropriately implemented. Support and ensure integrated approach with the segment strategy, new product development and relationship management counterparties, client service professionals and oversight. Report, escalate and ensure aged breaks are closed or appropriately tracked until resolution with best practices and effective management of escalation of reconciliations breaks. Mitigate financial/reputational risk by ensuring appropriate structure, resources, procedures and controls are developed and maintained in compliance with regulatory requirements or company policies. #LI-LC1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2025-104873 - Head of Compliance, Risk and Depositary Control H/F

Mon, 10 Aug 2026 22:10:19 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Job summary 1) Work as part of the creation of CACEIS Bank Sweden Branch, support the delivery of core elements of: the AML / Financial Crime and Regulatory Compliance Management Plan as it relates to acting as MLRO, MLCO and Compliance Officer for CACEIS Bank Sweden Branch and the Funds to which it provides administration services the risk framework of the branch as it relates to acting as Risk Officer the control of the funds investments as it relates to the Depositary control function 2) Support the development of a strong and consistent compliance and risk culture and alignment to CACEIS’ operating model 3) Work with the CACEIS Group AML/Financial Crime, Risk and Depositary control teams to support the Business lines and adherence to policies and procedures Acting as MLRO, MLCO and CO for the business and its administered Funds: Investigating internal SARs submitted from the Business Line Responsible for ensuring that appropriate business and customer risk assessments are in place and appropriate for the specific Fund Develop or maintain Control plans for each client and Fund Ensure the completion of, and Compliance control plans testing in a timely and effective manner Collaboration with Group Corporate Compliance/AML , team members for continuous improvement of processes and to share best practice Preparing local management reports Oversight and support management of higher risk business activities and relationships (including PEPs) as well as specific AML/CFT issues and exposures Managing responses to local regulator inquiries, surveys, questionnaires and lead preparation for on-site reviews or audits Management of preparation and maintenance of local procedures for the Funds Taking into consideration, incorporating and participating in Enterprise wide Compliance initiatives Acting as CRO of the branch includes the following responsibilities: Define and implement the risk mapping and control plan of the branch Locally implement group risk procedures with regards to incident, action plan, alert and outsourcing management Support the deployment of the group risk management tools (Matrisk, PCAT) Support & guide the business lines in their responsibilities as first line of defence in the main fields of operational risk management Diffuse risk culture in the branch Liaise and coordinate with Group Risk function, functional reporting to the Regional CRO Acting as Local Head of Depository Control: Ensure all regulatory Depositary Control functions are established and executed according to local standards Establish and execute Depositary Clients onboarding including but not limited to initial and ongoing due diligence. Functional report Group role responsible for Global Depositary entities #LI-FO1

Stadt : Stockholm
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-112661 - Group Manager Infrastructure Architecture, IT Resilience & Security H/F

Mon, 10 Aug 2026 22:09:44 Z

Geschäftsfeld : Berufe/IT, Digital et Data
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
En tant qu’expert des infrastructures IT, vous aimez concevoir des architectures robustes, sécurisées et résilientes dans des environnements complexes et exigeants. Vous souhaitez avoir un impact concret sur la continuité d’activité, la sécurité et la performance du système d’information, au cœur d’une organisation internationale et en forte transformation. Ce poste vous offre une vision stratégique et transverse sur l’ensemble des infrastructures CACEIS, dans un contexte multi-fournisseurs et multi-environnements (on-premises, cloud, services externalisés). VOTRE EQUIPE : Vous rejoignez la DSI de CACEIS, au sein du département « IT OPERATIONS & RESILIENCE ». Vous encadrez une équipe de 6 personnes. Vous êtes en charge de définir et piloter les grandes orientations d’architecture d’infrastructure, de garantir un haut niveau de résilience IT et de mettre en œuvre les principes de sécurité associés, en lien étroit avec les équipes techniques, les métiers et la sécurité du Groupe, dans un contexte IT complexe, externalisé et multi fournisseurs. Vous travaillez au quotidien en interaction avec les équipes infrastructures, production, projets, postes de travail, les fonctions Sécurité (RSSI, RPCA), ainsi qu’avec nos fournisseurs IT stratégiques. Votre périmètre couvre l’ensemble des infrastructures techniques du Système d’Information : infrastructures systèmes (serveurs physiques et virtualisés, systèmes d’exploitation), stockage et sauvegarde, réseau, infrastructures liées aux postes de travail et à leur connectivité, data centers (environnements d’hébergement et sécurité physique), Mainframe et sous-systèmes associés. VOS MISSIONS : En tant que Responsable Architecture d’Infrastructure, Résilience & Sécurité IT, vos missions sont les suivantes : 1/ Architecture d’infrastructure : - Définir et piloter la feuille de route d’architecture d’infrastructure pour l’ensemble du Système d’Information (serveurs, stockage, sauvegarde, réseau, postes de travail, data centers, mainframe…). - Garantir la cohérence globale des choix techniques et la bonne application des standards d’architecture. - Définir, maintenir et faire respecter les principes et standards d’architecture au sein de la DSI et auprès des fournisseurs. - Accompagner les projets (conseil, cadrage, validation des solutions techniques) afin d’assurer robustesse, performance et maîtrise des coûts. 2/ DISASTER RECOVERY / Résilience IT : - Définir et piloter la stratégie de reprise d’activité IT couvrant les dispositifs techniques de continuité et de restauration du système d’information, en cohérence avec les exigences métiers, - Structurer la mise en œuvre des scénarios majeurs (physique, logique, postes de travail), - Piloter les dispositifs (sauvegarde, réplication, bascule, reconstruction), - Contribuer à la définition et à la réalisation des tests de reprise, - Garantir la réalité opérationnelle et piloter les améliorations.

Stadt : PARIS
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114664 - Business Coordinator - Fund Distribution Services H/F

Mon, 10 Aug 2026 22:09:15 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS, vous intégrez le département Fund Distribution Services (FDS), en charge de l’ensemble de la chaîne de traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place pour les fonds centralisés : réception des instructions, exécution, règlement/livraison et suivi de la relation clients. Au sein du département Fund Distribution Services, et plus particulièrement du service Change Management, vous jouez un rôle clé dans la transformation et la sécurisation de la chaîne de distribution de fonds. Dans un environnement international et réglementaire exigeant, vous intervenez comme expert métier et interlocuteur privilégié des équipes internes et de nos partenaires (clients, distributeurs, asset managers). Vos missions : Pilotage, transformation & conduite du changement Capter et formaliser les besoins métiers, participer au cadrage des solutions (processus, organisation, outils) et piloter des projets d’évolution (nouveaux clients/distributeurs, nouveaux marchés, plateformes, intégrations API). Construire et exécuter la recette métier (UAT) et valider les évolutions avant mise en production. Porter la conduite du changement : analyses d’impact, plans d’accompagnement, communication, documentation et formation des équipes, suivi de l’appropriation des nouveaux processus. Optimisation des processus, conformité & maîtrise des risques Cartographier et optimiser les processus end-to-end de Fund Distribution (onboarding clients et distributeurs, flux opérationnels, reporting, qualité de service). Intégrer les exigences réglementaires (distribution cross-border, MiFID, UCITS, AIFMD, contraintes locales…) dans les processus, règles de gestion et contrôles. Définir des processus cibles robustes, renforcer les contrôles et contribuer à la maîtrise des risques opérationnels. Support métier, onboarding & gestion des incidents Agir en référent métier auprès des équipes internes et des partenaires externes (clients, distributeurs, asset managers), clarifier les règles et accompagner l’onboarding des nouveaux clients/distributeurs (exigences opérationnelles et réglementaires, documentation, tests, validation des flux). Être le point d’entrée et le pilote des incidents complexes ou récurrents de distribution (qualité de données, ruptures de flux, paramétrage, délais), coordonner les analyses de causes et mettre en place des plans d’actions correctifs et préventifs pérennes. Gouvernance & reporting Contribuer à la gouvernance du dispositif de Fund Distribution en consolidant la vision des processus, incidents, risques et projets. Produire et analyser les indicateurs clés (volumes, délais, qualité de service, incidents, satisfaction clients/distributeurs) et appuyer les décisions grâce à votre expertise métier.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114679 - CDI - Client Support Manager (Depositary) - Private Equity Real Estate Solutions H/F

Mon, 10 Aug 2026 14:33:48 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Vetrieb / Kundenbetreuung
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de notre département PERES, vous rejoindrez l’équipe Depositary Operations, en charge d’assurer la relation client et d’améliorer la qualité de service en lien avec les demandes opérationnelles. En tant que Client Support Manager, vous serez le responsable du suivi de la satisfaction client. A ce titre, vous serez le point de contact privilégié des clients. Vos connaissances des activités Depositary Operations Services et Cash ainsi que la maitrise des outils liés à cette activité, devront vous permettre de répondre à la majorité des questions clients. Pour les demandes que vous ne saurez répondre seul, vous saurez mobiliser des ressources de la ligne métier et/ou des autres Business Lines Vos missions principales seront donc : Traiter et analyser les requêtes clients, Travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles afin de résoudre ces problématiques, Définir, mettre en place et suivre des plans d'actions à moyen et long terme afin de corriger les problématiques récurrentes, et ainsi anticiper les mécontentements, Suivre la production des KPI Clients, Etre le représentant de sa ligne métier lors des réunions périodiques client (Comité Opérationnel, Service Review…) et internes (Client Team Meeting). Vous occuperez ainsi une fonction stratégique et participerez activement à l'augmentation de la satisfaction client, en étant le garant de la qualité des prestations fournies par le département et de l’avancement des plans d’actions contribuant à optimiser la satisfaction client. La résolution des requêtes clients sur l'ensemble des activités du PERES vous permettra d'acquérir une vue globale sur les différents métiers du département. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114680 - CDI - Team Manager Depositary - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Mon, 10 Aug 2026 14:00:45 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une offre complète de services dépositaires aux fonds d’investissement alternatifs. En tant que Team Manager, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité dépositaire, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Connaitre et mettre en œuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organiser les travaux en conséquence; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité et consolidation; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application de ceux-ci ; - Être le point d’escalade avec les clients et suivre globalement les relations avec les clients ; Management - Gestion et pilotage des équipes. - Etablir des relations positives et constructives avec les membres de l'équipe et les autres équipes / départements; - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions; - Participer au processus de sélection des nouvelles recrues. Vous serez également amené à participer à des projets non récurrents et transversaux. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113708 - CDI - Head of Unit (Depositary) - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Mon, 10 Aug 2026 12:33:54 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. En tant que Head of Unit Depositary, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Dépositaire, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Assurer le fonctionnement optimal de l'activité Dépositaire, animer et superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. - Connaitre et mettre en oeuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches / revues technique des dossiers (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe pour tout ce qui touche aux piliers de la fonction dépositaire ; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application; - Etre le point d’escalade avec les clients, en lien avec l'équipe CSM et suivre globalement les relations avec les clients et les investisseurs ; - Gestion et pilotage des équipes. Management - Etablir des relations positives et constructives avec les membres de l'équipe et les autres équipes / départements; - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions; - Participer au processus de recrutement. Vous serez également amené à participer à des projets non récurrents et transversaux. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-112759 - CDI - KYC CONTROLLER H/F

Mon, 10 Aug 2026 10:04:54 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département KYC investisseur, le KYC Controller est en charge de l'analyse financière des dossiers complexes, de la collecte documentaire, de la cohérence et de la complétude des pièces KYC des dossiers fournies au regard des exigences règlementaires et de la Conformité de CACEIS. Le KYC Controller est également le responsable et le relais dans le déploiement du plan de contrôle. Il encadre et accompagne les nouveaux arrivants. Le KYC Controller est responsable de : - La gestion des dossiers complexes KYC - L'analyse et de la vérification des pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires - La création et de la mise à jour dans la base référentielle Il est également en charge de : - La fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont il a la charge - Les corrections issues des points de contrôle définis au sein de l’unité - L’archivage de la documentation conformément aux procédures - La participation aux réunions de suivi de l’activité avec les clients - La garantie de la confidentialité des données manipulées et transmises dans le respect de la règlementation #LI-PS1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-107540 - CDI - Depositary Operations Officer - Private Equity Real Estate Solutions M/F H/F

Mon, 10 Aug 2026 08:20:58 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre service Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le département se charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD : - Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; - Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. III) Autres activités : - Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes; - Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2025-106909 - Reporting officer - Attribution de Performances (IMS) H/F

Sun, 09 Aug 2026 22:07:16 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Fort d’une première expérience en finance avec une appétence pour les outils de bureautique (excel, VBA, access), vous souhaitez valoriser vos connaissances sur les instruments financiers au sein d’un poste orienté sur la relation clients et la production de reporting de performance et de risque. Votre équipe Vous intégrez le reporting financier (25 collaborateurs) de la ligne métier Investment Management Services (environ 180 collaborateurs) spécialisé dans la constitution des états de synthèse analytique. Les équipes du département Reporting délivrent des analyses en lien avec les décisions de gestion et les risques associés, à destination des clients finaux (institutionnels ou des sociétés de gestion). Les activités recouvrent : La mesure de performance Les calculs de risque La production de Factsheets L’attribution de performance Les calculs de fonds propre (Solvency/Bâle). La production de reporting ESG Vous rejoignez l’équipe Attribution de Performances. Vos missions En tant que Chargé de Reporting Financier, vous intervenez sur un portefeuille de clients institutionnels ou de clients particuliers des sociétés de gestion. A ce titre : Vous effectuez les paramétrages adéquats dans les outils du département et contrôlez les données de portefeuilles en résultant. Vous produisez les reporting périodiques conformément aux définitions clients (format, fréquence, délais) : contrôle des traitements automatiques, rapprochement avec la comptabilité, édition des rapports, analyse des résultats, suivi de la phase de validation, mise à disposition du rapport,… Vous produisez des analyses complémentaires et ponctuelles à la demande des clients : appels d’offres, études, … Vous développez de nouveaux indicateurs et de nouveaux états de reporting en fonction des besoins des clients, des évolutions réglementaires et de place En fonction de votre maîtrise des activités vous participez à la prise en charge des demandes clients selon les prestations retenues : vous rédigez et validez l’expression de besoins, traitez les demandes en mode projets en relation avec les équipes SI. Vous participez à l’amélioration globale du processus : industrialisation des processus de production #LI-DNI

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113635 - Network Management Analyst (Non-IT) H/F

Sun, 09 Aug 2026 22:05:43 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Vetrieb / Kundenbetreuung
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre équipe Composée de 52 personnes dont 20 personnes en France, l’équipe Network Management gère le réseau des sous-conservateurs et assure la relation avec les correspondants bancaires internationaux choisis par CACEIS pour conserver, régler et compenser tout type d'actif confié par nos clients. L’équipe est en relation avec l’ensemble des sous-conservateurs Titres, Cash et les tiers détenteurs d’actifs utilisés par CACEIS pour le compte de ses clients sur 85 marchés dans le monde. Les activités Network Management sont réparties en 3 pôles distincts : Network Monitoring & Market Intelligence Network Invoicing & Sub-Custody Fees Network Administration & Client Support Vos missions Au sein du pôle Network Administration & Client Support (10 personnes), vous gérez la relation avec les services Middle-Office des clients – Sociétés de gestion, institutionnels – et les relations avec les sous-conservateurs et les tiers détenteurs sur les marchés internationaux couverts par CACEIS. En forte interaction avec les clients, vos missions portent sur quatre axes principaux : La relation et le support clients : vous gérez la relation avec les clients lors des projets d’onboarding et d’offboarding, et les accompagnez dans leurs démarches d’ouverture de comptes sur des marchés complexes et sensibles La relation avec les tiers détenteurs : - vous participez au process de sélection des sous-conservateurs titres et cash dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau marché ou d'un changement de prestataire ; - vous participez au processus d'entrée en relation et préparez la documentation administrative et juridique des ouvertures de comptes ; - vous participez à la mise en place du «Service Level Agreement» en lien avec les services opérationnels ; - et vous pilotez le process de migration dans le cadre d'un changement de sous-conservateur Le suivi de la relation et de la qualité de service - vous participez aux revues opérationnelles de service menées par le sous-conservateur; - vous collectez et analysez les problèmes rencontrés par les équipes opérationnelles et par les clients. - Vous participez à la mise en place de nouvelles offres de service et produits pour la Banque - vous participez et/ou pilotez au niveau local et/ou groupe des démarches projet impliquant la Business Line Network Management. Les évolutions règlementaires - marché : - vous participez à la revue et analyse des changements d'organisation chez le sous-conservateur, et des évolutions de marchés. #LI-DNI

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig