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2026-114851 - Client Operations Officer, FX Operations (12 months Contract) M/F

Wed, 12 Aug 2026 10:29:00 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. This role will be responsible for day to day processing of third party FX payment on behalf of CACEIS Clients instructions through a dedicated third party FX function which comes under Market Solutions. This includes understanding the Client documents and retrieving the necessary information accurately. To maintain highest level of service quality and performance in compliance. The team supports the FX Operating model for Global region. Region: Europe Working Hours: 9:00am-6:00pm and 10:00am-7:00pm What will you do? Perform processing of FX (Pre and Post-Execution on a daily basis: input, verify, validate and settle FX executed by dealing room and sub-custodians. Work collaboratively with both internal Front Office (Trading Desk), Middle Office and other CACEIS business units and external stakeholders sub-custodians/ agents to ensure the operating model is robust and the risk is mitigated. Perform investigation of FX breaks and provide resolution within agreed timeline. Continuous monitoring of FX Operations team mailboxes and FX confirmations to take swift action on instructions/ queries received and do the required follow ups without delay. Contribute to FX projects and initiatives through ideas/ suggestions, to help improve process and control.

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114834 - Data Analyst Lead (12-months) M/F

Wed, 12 Aug 2026 10:28:35 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,300 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe including Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a Centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. CACEIS Malaysia is building a predictive analytics capability to proactively manage operational errors across its asset servicing activities. This role is the cornerstone of that initiative — a hybrid data professional who will consolidate fragmented, non-standardised operational data, design and maintain structured data pipelines, and develop predictive models that link error patterns to key operational drivers such as team capacity and competency, processing volumes, and platform performance. The successful candidate will transform raw operational data into actionable, forward-looking insights that reduce errors and strengthen operational resilience. What will you do? Data Preparation & Management Collect, consolidate and prepare operational data from multiple sources. Perform data cleansing and validation to ensure data quality and consistency. Support the maintenance of structured datasets for reporting and analytics. Maintain documentation of data sources and data definitions Analytics and Predictive Model Support Assist in analyzing operational data to identify trends and patterns. Support the preparation of datasets for predictive modelling activities. Assist in testing, validating and documenting predictive model outputs. Perform basic statistical and trend analysis under guidance. Reporting & Dashboard Development Develop and maintain operational reports and dashboards. Produce recurring management reports using approved reporting tools. Support ad-hoc reporting requests from business stakeholders. Highlight trends, anomalies and operational insights Learning, Collaboration & Continuous Improvement Collaborate with Operations, Technology and Business teams to understand data requirements. Participate in process improvement and automation initiatives. Continuously develop technical knowledge in analytics, data engineering and AI technologies. Support documentation of processes and analytical methodologies

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114256 - Client Operations Officer PERES - Investor Services H/F

Tue, 11 Aug 2026 22:07:42 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank France, la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity et Real Estate. Aussi la Ligne Métier assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux investisseurs des fonds PERES. Au sein de la Ligne Métier PERES, le Service Depositary Operations Services & Investors Services assure l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Investisseurs vendus par CACEIS Bank France à sa clientèle. Vous assurez les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES afin de fournir à la clientèle PERES des relevés dépositaires représentatifs de la réalité des actifs détenus par les fonds. En charge d’un périmètre de clients et de fonds, vous êtes le point de contact principal du client sur ces sujets en lien avec les équipes commerciales, les valorisateurs, le middle office et le contrôle dépositaire. Vos missions : Vous monitorez l’activité de vos clients via les mouvements constatés en compte. Vous récupérez et contrôlez auprès des clients les éléments justificatifs permettant la mise à jour des positions en nominatif pur. Vous analysez et validez la recevabilité des éléments en question conformément à la réglementation et aux procédures internes. Vous intégrez les opérations à l’outil de tenue de positions (eFront) pour mises à jour sur le périmètre client qui vous est affecté et contribuez à la validation des opérations intégrées par vos collègues. Vous assurez la relation clientèle au quotidien sur les sujets de Tenue de positions. Vous effectuez des contrôles ponctuels sur les fonds de nos clients dans le cadre de la circularisation Gestion de l’expérience client Support pour l’élaboration d'un reporting permettant de mesurer la satisfaction client, les réclamations et les insatisfactions Analyse de la potentielle récurrence des problèmes, proposition et suivi de plans d’actions correctives Alerte de la ligne hiérarchique et commerciale de ces problèmes dans les délais les plus brefs et partage d'un état d’avancement jusqu’à mise en oeuvre de la solution

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114139 - Comptable Private Equity Real Estate H/F

Tue, 11 Aug 2026 22:07:41 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipe Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT). Vos missions Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire : Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113453 - CDD - Investor Client Services Officer - CSO - Fund Distribution Services H/F

Tue, 11 Aug 2026 22:07:29 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Vetrieb / Kundenbetreuung
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Missions The Client Service Officer (CSO) acts as the primary operational contact for management companies and fund promoters. The CSO centralizes and coordinates all client related requests, ensuring the smooth execution of processes and delivering a high level of service throughout the fund lifecycle. Key Responsibilities Represent CACEIS and its Transfer Agency services to clients, ensuring clear, consistent and professional communication. Centralize and manage all client queries (Management Company / fund promoters), distributing tasks to the appropriate internal teams when required. Track operational items with the relevant teams, ensuring progress and timely completion without performing the operational tasks yourself. Coordinate with FDS operations teams on client-initiated requests, ensuring clear communication and proper team alignment. Oversee incident handling and complaint follow up for client driven topics, ensuring issues are logged, investigated and resolved appropriately. Engage with clients to understand their operational needs and provide guidance on TA processes. Build strong and collaborative relationships with clients and internal stakeholders (TA Operations, Compliance, Project teams, Relationship Management, Luxembourg and international locations). Coordinate and communicate key client events internally (such as fund launches, mergers, liquidations) for clients not covered by a Client Service Manager (CSM), ensuring all teams are aligned and informed. Identify process improvement opportunities and contribute to efficiency initiatives. Environment The Client Services Officer team operates in a multicultural and dynamic environment, interacting daily with operational teams to deliver a high quality service. The CSO role offers broad exposure to TA services, operational workflows and cross department coordination, providing a stimulating environment for candidates who enjoy client interaction, problem solving and transversal collaboration.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114384 - Client Operations Officer - Coupons/Remboursements H/F

Mon, 10 Aug 2026 22:09:08 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Fort d'une première expérience dans le domaine des titres, vous souhaitez valoriser vos compétences dans un poste offrant une transversalité d'échanges. Votre direction Le Custody assure les fonctions de Règlement-Livraison, Conservation, Post production et Support métier. Vos missions Vous intégrez l’équipe « Break Resolution » en tant que Client Operations Officer. A ce titre, vos activités principales sont les suivantes : Vous assurez l’analyse et le suivi de l’ensemble des anomalies comptables liés à l’activité coupons. Vous êtes force de proposition auprès des BO pour mettre en œuvre le processus de régularisation avec les autres équipes. Vous analysez et formalisez les plans d’actions visant à éviter la récurrence des régularisations des suspens. Vous prenez en charge le traitement et la comptabilisation des coupons sur les comptes FROZEN. A ce titre, vos activités concernent les demandes d’ouverture temporaire des comptes bloqués, en accord avec la conformité. Vous analysez et formalisez la solution opérationnelle de régularisation : des suspens titres récurrents, des écarts internes / externes et des demandes de régularisation internes des équipes opérationnelles. Vous assurez le suivi de la régularisation des suspens liés au Forex aux équipes opérationnelles dans les délais impartis. Vous prenez en charge en concertation avec les BO les régularisations par cardy dès lors que les carnets ne peuvent pas les traiter. Vous produisez les statistiques et les indicateurs d’activité. Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Un centre d'expertise de missions transverses qui facilite la mobilité de ses collaborateurs aussi bien dans le Groupe CACEIS que dans le Groupe Crédit Agricole SA Des relations transversales avec l'ensemble des départements internes de CACEIS qui favorise une bonne connaissance de l'environnement CACEIS Des relations externes, locales et internationales (clients, marchés et contreparties) qui accroissent les compétences "think client" Une activité en évolution constante (produits, réglementation marché…) qui développe des compétences et un enrichissement permanent Un fort esprit d'équipe qui permet une évolution dans un environnement bienveillant, solidaire et qui apporte l'accompagnement nécessaire à la réussite VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel) 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié 90% de remboursement du pass Navigo ou forfait mobilités durable Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc) #LI-AR1

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-113806 - KYC Analyst H/F

Mon, 10 Aug 2026 22:08:57 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Vetrieb / Kundenbetreuung
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYC Votre équipe Au sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial. Il est constitué de 4 équipes réparties principalement entre Luxembourg, Dublin, Kuala Lumpur et Paris : Sales & Client Excellence Support Client Invoicing Business Engineering Group KYC Le département KYC, garant vis-à-vis de la Direction Générale du fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients dans le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité. Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique. Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg. Vos missions : En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité. Le KYC Analyst est en charge de la complétude KYC Clients depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement. Il contribue au déploiement du plan de contrôle Les missions principales sont : La gestion des dossiers KYC Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers Vous êtes en charge de l’analyse AML des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC : Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques Vous mettez à jour la base référentielle et êtes responsable de la fiabilité des données dans les référentiels Le Contrôle KYC Vous contribuez au suivi du plan de contrôle Vous participez au respect des indicateurs Vous analysez les problèmes et proposez des solutions La Relation client Vous répondez aux intervenants internes/externes de manière proactive et dans les délais La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions Vous gérez en relation avec équipes commerciales : suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales suivi des saisies-attributions

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2025-102258 - CDD - Depositary Operations Officer - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Mon, 10 Aug 2026 22:07:31 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions ( PERES ) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ( AIFMD ). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD : - Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement; - Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils. III) Autres activités - Production de rapports aux investisseurs et amélioration des solutions existantes; - Assurer la relation client dans son domaine d'activité et en lien avec les Relationship Managers. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2016-16303 - Mitarbeiter für Kapitalmaßnahmen m/w/d

Mon, 10 Aug 2026 22:07:10 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Aufbereitung und Verarbeitung von Informationen zu Kapitalmaßnahmen Überwachung von Fristen und Terminen Konsolidierung und Weiterleitung von Kundenweisungen an die Lagerstellen Erstellung und Kontrolle von Transaktionsabrechnungen Durchführung von Saldenabstimmungen und Bereinigung von Differenzen Bearbeitung von Anfragen interner und externer Schnittstellen Durchführung von Abnahmetests bei Systemanpassungen Erarbeitung und Dokumentation von Prozessverbesserungen Mitarbeit in fachbereichsspezifischen Projekten

Stadt : München
Mindest-Ausbildungsniveau : Abgeschlossene Berufsausbildung

2026-114800 - Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Sun, 09 Aug 2026 22:06:07 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats. Votre mission : Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction. Notre engagement: Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...). Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité #LI-DNI

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114729 - Client Operations Officer OST/Dividendes - Client Relation H/F

Sun, 09 Aug 2026 22:06:06 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre direction Le Custody assure les fonctions de Règlement-Livraison, Conservation, Post production et Support métier. Vos missions En qualité de Client Operations Officer, vous prenez en charge la Gestion de la Relation Client concernant les annonces et le traitement des revenus sur valeurs mobilières (dividendes, intérêts et remboursements) et des Opérations sur Titres (OST) et Assemblée Générales (AG). Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : Prise en charge des emails des équipes opérationnelles (demande de contact, instruction incomplète, relance client …) Traitement des relances et des options par défaut. Réception et traitement des instructions clients : FAX / MT 565 SWIFT / EMAIL Assistance client sur Olis-Iod@: aide à la saisie des réponses OST. Mise à jour des contacts client dans BCT. Mise à jour des procédures. Les 5 bonnes raisons de rejoindre le Custody Un centre d'expertise de missions transverses qui facilite la mobilité de ses collaborateurs aussi bien dans le Groupe CACEIS que dans le Groupe Crédit Agricole SA Des relations transversales avec l'ensemble des départements internes de CACEIS qui favorise une bonne connaissance de l'environnement CACEIS Des relations externes, locales et internationales (clients, marchés et contreparties) qui accroissent les compétences "think client" Une activité en évolution constante (produits, réglementation marché…) qui développe des compétences et un enrichissement permanent Un fort esprit d'équipe qui permet une évolution dans un environnement bienveillant, solidaire et qui apporte l'accompagnement nécessaire à la réussite #LI-AB2

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114726 - Client Operations Officer PERES - Investor Services H/F

Sun, 09 Aug 2026 22:06:06 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous avez un fort intérêt pour le suivi d'un registre d'investisseurs, la gestion d'opérations sur titres, le travail en transverse et la relation directe avec les clients sur le domaine des fonds non côtés. Vous souhaitez valoriser vos compétences acquises sur les métiers de la tenue de registres au sein d'une banque dépositaire et/ou société de gestion, ou sur les métiers du Private Equity/Real Estate, de l'adminsitration de fonds, du dépositaire... Vous rejoignez le service Back Office Liabilities (20 personnes) qui assure l'ensemble des travaux associés à la fonction de tenue de registre et services aux investisseurs. Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés - fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI,FCPR, FIP,OPCI,FPI,SPPICAV,FCT...) En contact avec les sociétés de gestion, investisseurs, Banques de la place, vos missions portent sur : Le traitement des OST L'exécution des ordres de souscription / rachat Le suivi des appels de fonds L'éxécution des distributions d'actifs et cessions de gré à gré La mise à jour des registres nominatifs des porteurs de parts La gestion de la fiscalité et tous les documents y afférents (déclarations fisclaes...) La mise à jour des restrictions et le traitement des opérations suite à l'analyse et au caractère juridique d'un dossier de succession, nantissement etc... Votre direction : Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte, conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que les services de financement.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114622 - Client Operations Officer - FUND EXECUTION H/F

Sat, 08 Aug 2026 22:07:17 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international, au contact direct des opérations et des clients ? Rejoignez CACEIS en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution, dans le cadre d’un CDD de 6 mois, avec de réelles perspectives d’apprentissage et de montée en compétences. Votre équipe Vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS), en charge des différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats pour la clientèle de CACEIS Bank France et pour les contreparties de la Place : réception des instructions, exécution, règlement/livraison et gestion du passif des fonds. Vous intervenez sur un univers de Fonds (OPCVM français et étrangers, classiques ou hedge) centralisés par CACEIS ou gérés par des entités externes. Le département est structuré autour de 4 activités : • Support et coordination • Traitement des ordres clients • Centralisation et gestion du passif • Vie sociale des fonds Vos missions En tant que Client Operations Officer, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne d’exécution et contribuez directement à la satisfaction de nos clients. Vous : • Assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne). • Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte. • Confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes. • Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing). • Gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin. • Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire. • Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions). • Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients. • Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat). • Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation. • Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients. • Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114352 - Private Equity Real Estate Analyst H/F

Sat, 08 Aug 2026 22:07:10 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d’une expérience confirmée en valorisation de fonds Private Equity Real Estate (PERES). Vous appréciez un rôle de support aux opérations et d’intervenir sur des missions variées - pilotage de projets métiers, reportings, optimisation de process métiers… Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un Private Equity Real Estate Analyst F/H pour un CDD à pourvoir à partir de septembre 2026 au 28/02/2027. Vos missions : Au sein de l’équipe PERES Opérations transversal - Support & Reporting (8 personnes), votre rôle est d’assurer le support aux équipes sur les projets structurants pour notre activité, de produire les reportings d’activité tout en contribuant à l’amélioration des process internes. En relation avec les équipes commerciales, back office, middle office PERES, vos missions portent sur les axes suivants : Support comptable et valorisation des fonds Apporter un support aux équipes assurant la comptabilité/valorisation des fonds Contribuer à la réalisation des fiches des fonds et des fiches de valeurs liquidatives. Calculer et vérifier les VL en sécurisant les contrôles. S’assurer de la bonne application des règlements de fonds - règles de valorisation et de frais. Statistiques et reportings réglementaires Produire et suivre les statistiques Banque de France et autres reportings réglementaires liés aux fonds Private Equity & Real Estate Participer aux projets en lien avec la valorisation et les reportings réglementaires Veiller à la qualité des données utilisées pour les reportings et à la cohérence des informations remontées. Contrôles de second niveau et sécurisation des écritures Effectuer des contrôles de second niveau sur certaines écritures comptables et opérations sensibles. Mettre en place et suivre des check-lists de contrôles, des contrôles de balances et des tableaux de bord pour les managers. Contribuer à la réduction des risques opérationnels et à la fiabilité de la production comptable et de valorisation. Tests applicatifs et support outils Réaliser des tests de non-régression applicatifs lors des évolutions ou mises à jour. Assurer le support sur l’outil et les plateformes de reporting : gestion des demandes, participation aux projets, tests, suivi des anomalies. Former les équipes internes à l’utilisation des outils et assurer un rôle de « SAV » sur les sujets techniques. Relation clients et projets spécifiques Participer à la mise en place de frais variables pour les clients - définition, paramétrage, suivi. Participer aux réunions dans le cadre de nouveaux projets et de la création de nouveaux fonds, en support des équipes commerciales. Participer aux calls clients et à la revue de documents/fonds (une bonne aisance en anglais à l’oral et compréhension écrite est nécessaire). Le titre de poste selon le référentiel métier interne est Business Coordinator.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Abgeschlossene Berufsausbildung

2026-114266 - CDD - Business Coordination Officer - TA Onboarding & Special Events H/F

Fri, 07 Aug 2026 22:07:07 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services (FDS) et sous la responsabilité du Team Manager, le Business Coordination Officer a pour mission de garantir le suivi et la bonne réalisation des événements sur fonds, en assurant leur traitement exact et dans les délais. Il/elle veille à la qualité des opérations et collabore étroitement avec les différentes équipes concernées. Plus précisément, il est en charge de : Prendre en charge et traiter les événements sur fonds (onboarding, lancements, fusions, etc.) en garantissant leur bonne exécution. - Assurer une communication fluide et efficace des événements auprès des équipes concernées (BI, TA, et autres parties prenantes). - Planifier et organiser son activité afin de assurer un suivi rigoureux des événements et le respect des échéances. - Appliquer et respecter l’ensemble des procédures internes en vigueur. - Veiller au respect des règles de déontologie et des standards de conformité du groupe. - Réaliser des contrôles de premier niveau pour sécuriser les opérations et détecter les éventuelles anomalies. - Rédiger et mettre à jour les procédures spécifiques liées aux activités de FDS. - Participer à l’amélioration continue des process et être force de proposition sur les optimisations possibles. #LI-CK1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113110 - Project Manager - Client Experience Transformation -Asset Servicing H/F

Fri, 07 Aug 2026 15:05:54 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Vetrieb / Kundenbetreuung
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d’une expérience confirmée en gestion de projets acquise au sein d’un groupe de services financiers et/ou asset servicing sur des projets CRM, relations clients, satisfaction clients… Vous souhaitez valoriser vos compétences sur la conduite de projets Client Success, en relation avec l’innovation et l’IA dans un environnement international. Votre équipe Au sein de la division Client Success, vous rejoignez l’équipe Business Management & Transformation - 4 personnes basées en France et en Irlande. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDD à compter de septembre 2026 pour une durée de 8 mois environ. Vos missions Votre rôle porte sur la conduite des projets de transformation et le déploiement des actions de satisfaction client. Plus spécifiquement, vos missions sont les suivantes : Accompagnement des projets Client Success Gérer et coordonner les actions en lien avec les projets stratégiques du Groupe. Vous intervenez notamment dans le cadre du programme Culture client et développement des pratiques au sein des différentes entités du groupe. Préparer et animer les réunions Projets – coordination des contributeurs, workshops, suivi d’avancements Assurer la préparation des communications sur les sujets impactant l’expérience clients Satisfaction clients Suivre la satisfaction Client Traiter et analyser des données de suivi de la satisfaction client (RAG, NPS, etc), travailler conjointement avec les Relationship Managers sur les sujets liés aux outils de suivi de la satisfaction client notamment à l’ outil CRM. Préparer les présentations et notes de synthèses destinées au COMEX, comités stratégiques, … Etre force de proposition sur l’automatisation du suivi des indicateurs en faisant évoluer les tableaux de bord (via Power BI et Power Query). Conduite du changement Participer à la mise en œuvre des nouvelles activités/initiatives au sein du service Contribuer à l’adoption de l’IA générative au sein de l’équipe Client Success : automatisation de reportings, aide à la rédaction et à l’analyse, identification de nouveaux cas d’usage à forte valeur ajoutée… Les initiatives personnelles sont vivement conseillées. Proposer des évolutions de process ou de systèmes et formaliser des pistes d'amélioration Assurer la veille sur les tendances de son domaine d'activité Vous travaillez en relation avec les entités et départements du groupe CACEIS, la Direction Générale, les Managing Directors, les départements des systèmes d'information et en externe avec les consultants, les membres des groupes de travail du groupe Crédit Agricole et les clients. L’intitulé du poste dans le référentiel interne est Project Lead. #LI-OP1

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114033 - CDD - Client Services Officer – Fund Execution/Client Services H/F

Fri, 07 Aug 2026 10:01:16 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services, vous rejoindrez l’équipe Fund Execution/Client Services. Au quotidien, le Client Services Officer a pour principales missions de : - Prendre en charge les demandes écrites et téléphoniques des clients, agents de transfert et collaborateurs de CACEIS et assurer leur suivi via l’outil CRM - Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées - Aider à la résolution des différents problèmes rencontrés par les clients et collaborateurs de CACEIS - Assurer la gestion et le suivi des suspens cash en étroite collaboration avec les différents agents de transfert et les collaborateurs de CACEIS - Assurer les flux d'informations entre les agents de transfert, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services ...)

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114382 - CDD - Business Coordination Officer - Onboarding Securities Financing H/F

Fri, 07 Aug 2026 07:32:19 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du Département Market Solutions Operations, vous serez rattaché au service Onboarding, qui est en charge de la mise en place des flux nécessaires à l’intégration de nouveaux clients, pour les activités suivantes : Collateral, Forex & Money Market, Produits Dérivés, Prêts-emprunts et REPO. Vous participerez principalement à la mise en place des paramétrages nécessaires au bon déroulement de la production au jour le jour ainsi qu'à l'intégration de nouveaux clients tiers selon votre profil : soit pour l'activité Securities Financing / Prêts-Emprunts / REPO soit pour l'activité Collateral Management. Vous vous appuierez les équipes sur les missions suivantes : Mise en place des paramétrage ; Participation à l’optimisation et l’amélioration des modèles de paramétrages ; Communication avec les services internes et externes ; Mise à jour des différentes procédures de paramétrages ; Contrôle de l’exhaustivité des paramètres mis dans le système ; Participation au lancement de la prestation en production Vous pourrez également prendre part aux réflexions sur l’optimisation et l’amélioration du modèle d’intégration ainsi que de la communication au sein du service.

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114428 - FUND ACCOUNTANT / CDD 6 mois H/F

Wed, 05 Aug 2026 22:06:52 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ? Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats. Votre équipe : Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante. Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences. Vos missions principales : En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe. Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes. Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de : - Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires. - Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements. - Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu. FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre : 1. Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.) ; 2. Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien ; 3. Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds ; 4. Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra-OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.) ; 5. Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114440 - CDD - Depositary Control Officer - AIF Excellence Center H/F

Wed, 05 Aug 2026 08:23:41 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Risikomanagement / Controlling
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank Luxembourg, vous intégrerez le département Depositary Control, en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AlF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate). Vous intégrerez l'équipe "AIF Excellence Center" en tant que Depositary Control Officer. Vous participerez aux missions suivantes pour les fonds AlF Mainstream and PERES (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Debt...) : • Fonctions de surveillance : Valeur Nette d'Inventaire, Souscriptions/Rachats, Distribution des Dividendes, dénouement des opérations en temps opportun • Supervision des actifs de cash flow monitoring • Supervision de activités de Garde et tenue de registres des actifs Ceci est réalisé en effectuant des contrôles continus, des contrôles par échantillonnage sur toutes les activités des fonds d'investissement alternatifs, des évaluations des risques et des due diligences initiales et continues sur les sociétés de gestion et les délégués du fonds. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom