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2026-110162 - Banking Accountant - Norms & Procedures H/F

Fri, 07 Aug 2026 07:58:59 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre Direction Au sein de CACEIS, la filière métier Finances regroupe l’ensemble des fonctions financières pour compte propre du Groupe : comptabilité et consolidation, contrôle de gestion, gestion financière, fiscalité et projets Finance. Votre poste En tant que Banking Accountant au sein de la cellule Norms & Procedures, vous accompagnez deux Senior Experts dans la structuration et l’animation du pôle Comptable, dans un contexte de croissance et de transformation. Vous intervenez en support sur les sujets de normes comptables (French GAAP et IFRS), de procédures Groupe et d’échanges avec les différentes entités au Luxembourg et à l’international. Vos missions principales En appui des Senior Experts, vous contribuez notamment à : Participer à la formalisation et à la mise à jour des procédures et schémas comptables Groupe (French GAAP et IFRS), et à leur diffusion auprès des succursales et filiales Contribuer à la préparation de notes techniques et de supports de présentation à destination de la filière Finance et d’autres départements de la Banque Participer aux projets du pôle Comptable, notamment liés au changement d’outil comptable et aux évolutions normatives ou réglementaires Préparer les éléments nécessaires pour les échanges avec Crédit Agricole SA et les auditeurs (internes et externes) : réponses aux demandes, argumentaires, documentation de recommandations comptables Contribuer aux travaux d’analyse liés aux projets du Groupe (par exemple restructurations, projets internationaux, nouveaux produits) et à la préparation des présentations aux auditeurs et parties prenantes internes Participer à la veille normative et réglementaire et au partage des bonnes pratiques au sein de la Business Unit Finance. Selon les besoins, vous pourrez également appuyer la préparation des avis Finance pour certains comités (comité NAP par exemple) et contribuer ponctuellement à des événements internes, ateliers avec d'autres entités ou des régulateurs. Ce poste vous permettra de : Monter en expertise sur les normes comptables au sein d'une équipe à taille humaine Adopter une vision transverse des métiers de CACEIS et leur traduction comptable et financière Etre au cœur des échanges avec le groupe Crédit Agricole SA et toutes les entités CACEIS Rejoindre un département en pleine transformation et digitalisation, notamment avec le projet LUCA (changement d'outil comptable)

Stadt : Luxembourg (Glacis)
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114405 - CDD - Financial Reporting Officer H/F

Fri, 31 Jul 2026 15:13:12 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Contrat en CDD Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID / KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés). En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques. A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes : Gérer la mise en place du produit souscrit par le client (KID/KIID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template), Produire, analyser et contrôler des KID, EPT, EMT et calculs de services Communiquer avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité. Prendre en considération les demandes , des clients internes et externes et y répondre Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés Participer à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires. Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence, Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles, Participer à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires. #LI-MB1

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114659 - STAGE - Tax & Financial Reporting Officer H/F

Thu, 30 Jul 2026 14:56:50 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID/KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés). En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques. A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes : Gestion de la mise en place du produit souscrit par le client (KIID, KID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template)) Production, analyse et contrôle des KIIID, KID, EPT, EMT et calculs de services Communication avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité. Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés Participation à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires. Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence, Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles, Participation à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114540 - Depositary Control Analyst (Stage) H/F

Fri, 24 Jul 2026 10:12:04 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Economic and Financial Analysis
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
Unpaid internship Within Caceis Bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework. Main missions: Investment ratios / restrictions • Verify that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, Value at Risk, ESG, etc.) • Monitor the regularization of anomalies in permanent relation with the Asset Manager Inventory controls • Perform reconciliation on the assets and liabilities (for instance : securities, valuation, liabilities, other receivables, debts, establishment of the net asset value, control of ownership, etc.). • Perform cash monitoring (cash reconciliation, monitoring of flows in the bank statements) • Follow up a control plan containing all the information necessary for the controls of the fund management UCI monitoring • Analyze of prospectus or their modification • Ensure that the transactions carried out by the Asset Managers are settled on time • Analyze prospectus of funds subject to control of investment restrictions Specific controls • Perform and / or participate in control missions in the form of audits / questionnaires / visit to Management Companies / Fund Managers • Perform specific controls on dividends, fees, subscriptions/redemptions, record keeping, etc. • Liaise with various departments within Caceis Group such as the Middle and Back Office teams and with external counterparty such as Fund Administrator, Transfer Agent, Management Companies, Board Members, Auditors and the Regulator • Support the team during meetings or notable events • Participate in the redaction of our Depositary Bank Report

Stadt : Brussels
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114493 - Depositary Control Analyst H/F

Thu, 23 Jul 2026 10:20:51 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Economic and Financial Analysis
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
The Depositary Control Analyst mainly carries out systematic verifications according to the Depositary Control Plan and/or the applicable laws and regulations. Systematic verifications are controls applied automatically under defined procedures (monitoring of UCIs, ratios, inventory control, compliance with net asset value calculation). He/she also participates in specific verifications, to give the custodian reasonable assurance that the risks specific to management and valuation activities are controlled by the management company (Due diligence, haddock subjects). He/she takes the necessary actions in the event of detected anomalies vis-à-vis management companies, external auditors and local supervisory authorities Activities : Monitoring of Funds (UCITS & AIF) • Perform controls on the Net Asset Value of the funds through our control plan (for instance : reconciliation of cash balances/securities, ensure that the dividend are distributed correctly to the shareholders, review the expenses/fees, follow up subscriptions/redemptions, make sure that the assets are eligible, follow up that the transactions are settled on time, etc.) • Carry out cash flow monitoring on a daily basis. Analyze any unknown cashflow and contact the management company if necessary • Assist in the performance of due diligence visits of management companies and draft reports for management review • Assist in the redaction of our Depositary Bank Report which is addressed to the management company/ Board members and present the reports at board meetings if needed • Assist management with collation of data for key performance indicators and routine internal depositary reporting • Contribute to various tasks and projects such as: Liquidity stress testing, ownership verification, circularization, launch/migration/liquidation of funds, ESG evolving regulatory framework, continuously improve our efficiency with regards to Private Equity and Real Estate, etc. • Collaborate with various third parties such as Management Companies, Auditor, Regulator, Board of Directors, Asset Manager, Fund Administrator, Transfer Agent, Legal. Investment restrictions • Ensure that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus or any similar documentations (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, ESG, specific ratios, etc.) • Monitor the quality of our database to ensure that the constraints are implemented correctly in our system (Alto IC) • Monitor the resolution of anomalies in permanent relations with the Asset Manager/ Management Companies

Stadt : Brussels
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom
Sprache / Level :
Englisch : Fließend

2026-111878 - Fund Reporting Officer H/F

Thu, 23 Apr 2026 06:17:25 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Economic and Financial Analysis
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail. Relation interlocuteurs Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin Production des reportings règlementaires Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires Amélioration globale et qualité des prestations Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue (politique de qualité CACEIS) Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes : D’établir la déclaration fiscale des Sicav De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service

Stadt : Brussels
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig
Sprache / Level :
Englisch : Fließend