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2026-114320 - Alternance - General secretary & Permanent control - PERES H/F

Sat, 08 Aug 2026 22:07:09 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Ausbildung
Beschreibung der Stelle :
Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction de Private Equity- Real Estate and Securitization a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. En moins de 3 ans d'existence, la Ligne métier PERES a rehaussé le niveau d'expertise de ses services traditionnels. Les nombreux succès commerciaux attestent d'offres bien construites. Aussi, nous renforçons nos équipes avec des profils qui ont la capacité d'évoluer dans notre organisation, en France ou à l'international, sur des métiers à fort contenu analytique. Votre équipe Au sein de la filière PERES, le département General Secretary and Permanent Control produit au niveau Groupe des analyses / chiffres / outils / documents / contrôles assurant la gouvernance, le pilotage, l’efficience des processus et la maîtrise des risques de la Ligne Métier. Vos missions Vous assisterez le département General Secretary and Permanent Control de PERES, depuis la France, dans la gestion de ses travaux. Vos principales missions seront les suivantes : Production d’indicateurs de pilotage (KPIs) de la Ligne Métier (suivi budgétaire et d’activité, maîtrise des risques) ; Participation aux travaux de Contrôle Permanent de la Ligne Métier en tant que Première Ligne de Défense (cartographie des risques, suivi et consolidation des incidents / contrôles / plans d’action des métiers, réalisation de contrôles ponctuels) ; Réalisation d’analyses ponctuelles sur demande du Secrétaire Général ou de la Direction de la Ligne Métier PERES ; Participation à des comités / projets transverses de la Ligne Métier. Votre process de recrutement Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d'alternance et/ou le manager de l’équipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (dates du contrat, rémunération, etc.) Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur alternance #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport…

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-113673 - Stage Assistant Project Manager H/F

Fri, 07 Aug 2026 22:06:52 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
Votre direction Au sein de la Direction Commerciale de CACEIS Paris, vous intégrerez le service Business Implementation qui a pour mission d'assurer la coordination globale des projets relatifs aux clients. Votre équipe Vous rejoignez l’équipe Business Implementation composée de 20 collaboarateurs basés à Paris qui a pour mission d'assurer la coordination globale des projets de vie sociale d’OPC (création de FCP/fusions…), onboardings de nouveaux clients ou prestations, automatisation de flux avec des clients. L’équipe intervient en relation transverse avec l’ensemble des business lines du Groupe pour mener à bien les projets confiés par les clients en fonction des prestations concernées L’équipe porte l’ensemble des projets des clients existants en France et a des interactions avec les autres pays pour des prestations parfois couvertes dans d’autres pays. Vos missions Vous assisterez les "Client Project Managers" dans leurs missions quotidiennes de coordination des projets clients et serez notamment en charge de : Recueillir et réaliser les demandes de création des clients dans la base dédiée de CACEIS ; Recueillir et réaliser les demandes de création des fonds/compartiments/classes dans la base dédiée de CACEIS ; Réaliser les demandes de modifications de la base clients suite aux évènements de vie sociale des clients Assurer le support administratif des différents projets du service; Participer au contrôle de l’activité du département Produire les différents rapports d’activité ayant trait au service Apport du stage Dimension client facing Enrichissement des connaissances sur l’éco système de l’asset management Transversalité avec l’ensemble des métiers de la Banque Actualités sur les sujets qui animent nos clients Intégration dans une équipe jeune et dynamique avec un super état d’esprit ! Process de recrutement 1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe 2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date du stage, gratification, convention, etc.)

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-110162 - Banking Accountant - Norms & Procedures H/F

Fri, 07 Aug 2026 07:58:59 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre Direction Au sein de CACEIS, la filière métier Finances regroupe l’ensemble des fonctions financières pour compte propre du Groupe : comptabilité et consolidation, contrôle de gestion, gestion financière, fiscalité et projets Finance. Votre poste En tant que Banking Accountant au sein de la cellule Norms & Procedures, vous accompagnez deux Senior Experts dans la structuration et l’animation du pôle Comptable, dans un contexte de croissance et de transformation. Vous intervenez en support sur les sujets de normes comptables (French GAAP et IFRS), de procédures Groupe et d’échanges avec les différentes entités au Luxembourg et à l’international. Vos missions principales En appui des Senior Experts, vous contribuez notamment à : Participer à la formalisation et à la mise à jour des procédures et schémas comptables Groupe (French GAAP et IFRS), et à leur diffusion auprès des succursales et filiales Contribuer à la préparation de notes techniques et de supports de présentation à destination de la filière Finance et d’autres départements de la Banque Participer aux projets du pôle Comptable, notamment liés au changement d’outil comptable et aux évolutions normatives ou réglementaires Préparer les éléments nécessaires pour les échanges avec Crédit Agricole SA et les auditeurs (internes et externes) : réponses aux demandes, argumentaires, documentation de recommandations comptables Contribuer aux travaux d’analyse liés aux projets du Groupe (par exemple restructurations, projets internationaux, nouveaux produits) et à la préparation des présentations aux auditeurs et parties prenantes internes Participer à la veille normative et réglementaire et au partage des bonnes pratiques au sein de la Business Unit Finance. Selon les besoins, vous pourrez également appuyer la préparation des avis Finance pour certains comités (comité NAP par exemple) et contribuer ponctuellement à des événements internes, ateliers avec d'autres entités ou des régulateurs. Ce poste vous permettra de : Monter en expertise sur les normes comptables au sein d'une équipe à taille humaine Adopter une vision transverse des métiers de CACEIS et leur traduction comptable et financière Etre au cœur des échanges avec le groupe Crédit Agricole SA et toutes les entités CACEIS Rejoindre un département en pleine transformation et digitalisation, notamment avec le projet LUCA (changement d'outil comptable)

Stadt : Luxembourg (Glacis)
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114382 - CDD - Business Coordination Officer - Onboarding Securities Financing H/F

Fri, 07 Aug 2026 07:32:19 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du Département Market Solutions Operations, vous serez rattaché au service Onboarding, qui est en charge de la mise en place des flux nécessaires à l’intégration de nouveaux clients, pour les activités suivantes : Collateral, Forex & Money Market, Produits Dérivés, Prêts-emprunts et REPO. Vous participerez principalement à la mise en place des paramétrages nécessaires au bon déroulement de la production au jour le jour ainsi qu'à l'intégration de nouveaux clients tiers selon votre profil : soit pour l'activité Securities Financing / Prêts-Emprunts / REPO soit pour l'activité Collateral Management. Vous vous appuierez les équipes sur les missions suivantes : Mise en place des paramétrage ; Participation à l’optimisation et l’amélioration des modèles de paramétrages ; Communication avec les services internes et externes ; Mise à jour des différentes procédures de paramétrages ; Contrôle de l’exhaustivité des paramètres mis dans le système ; Participation au lancement de la prestation en production Vous pourrez également prendre part aux réflexions sur l’optimisation et l’amélioration du modèle d’intégration ainsi que de la communication au sein du service.

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-109253 - Stage - Business Coordinateur H/F

Thu, 06 Aug 2026 22:06:53 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez acquérir une expérience sur l’Onboarding d’un nouveau client, d’un fonds, ou sur les suivis de projet dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Business Coordinateur au sein de la Direction PERES (Private Equity & Real Estate Solutions). Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, le département de PERES a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. Votre équipe Au sein du département PERES, l’équipe Client Onboarding, composée de 7 personnes a pour objectif l’accompagnement des clients et des équipes opérationnelles pour toute entrée en relation (nouveau client), démarrage ou modification de fonds et services. Dans ce cadre, elle assure les diverses missions détaillées ci-dessous. Vos missions · Recueillir et réaliser les demandes de création des clients dans la base dédiée de CACEIS ; · Recueillir et réaliser les demandes de création des fonds/compartiments/classes dans la base dédiée de CACEIS ; · Réaliser les demandes de modifications de la base clients suite aux évènements de vie sociale des clients · Suivre les clôtures de comptes avec les différents intervenants ; · Assurer le support administratif des différents projets du service; · Participer au contrôles de l’activité du département ; · Analyser les mails de demandes clients. Exemples de projets sur lesquels vous intervenez • Intégration de nouveaux clients • Lancement de fonds (création code ISIN, ouverture du compte, suivi KYC…) • Migration IN/OUT • Liquidation / Clôture de fonds Apport du stage · En relation étroite avec les équipes commerciales, opérationnelles (Back Office Dépositaire, valorisation), compliance et avec les autres lignes métiers, vous avez l’opportunité d’être formés sur diverses activités concernant la vie sociale d’un fonds Private Equity. · Organisation, communication à l’oral et à l’écrit, suivi et gestion des dossiers en mode projet. · Relation client Process de recrutement 1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe 2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date du stage, gratification, convention, etc.)

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-109213 - Stage - Gestionnaire Middle Office (PERES) H/F

Thu, 06 Aug 2026 22:06:52 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire Middle Office au sein de la direction rivate Equity- Real Estate and Securitization. Votre direction Au sein de CACEIS, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. Votre équipe Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure une prestation de middle office externalisé aux sociétés de gestions vendu par CACEIS Bank France à sa clientèle. La prestation est diversifiée, elle va du suivi du passif à la mise à jour des rapports de gestion en passant par le suivi des investissements à l’actif des fonds. Vos missions Vous êtes en charge de: Traiter les appels de fonds et les distributions pour le compte du client Suivre les investissements effectués par les fonds gérés par les clients Sociétés de Gestion Participer à la mise à jour trimestrielle des rapports de gestion et effectuer la diffusion aux investisseurs. Diffuser les différents éléments liés à la vie du fonds aux équipes comptabilité, contrôle de gestion et aux commissaires aux comptes. Assurer la relation clientèle au quotidien et être le point d’entrée privilégié pour les clients PERES. Gérer les demandes ad-hoc des clients. Participer aux tests métier lors de la mise en place d’évolutions IT, être source de proposition pour améliorer les process en place et mettre à jour les modes opératoires existants. Processus de recrutement Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, gratification, convention, etc.) Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport… #LI-AR1

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114139 - Comptable Private Equity Real Estate H/F

Thu, 06 Aug 2026 22:05:49 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipe Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 4 équipes spécialisées , d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT). Vos missions Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire : Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114800 - Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Thu, 06 Aug 2026 13:24:45 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats. Votre mission : Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction. Notre engagement: Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...). Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité #LI-DNI

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114780 - CDI - Assistant Team Manager (Reporting) - Private Equity, Real Estate Solutions H/F

Thu, 06 Aug 2026 05:59:36 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous rejoindrez l’équipe Reporting, en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, Real Estate, AIFM et GP. En tant qu’Assistant Team Manager, votre rôle sera d’examiner et de valider le travail effectué par les membres de l’équipe reporting, d’assurer le suivi quotidien de la production et de soutenir l’organisation des activités, en travaillant en étroite collaboration avec les managers et le head of Unit pour garantir efficacité, qualité et conformité. Principales responsabilités : Gestion de l’activité et supervision de la production : - Participer à l’intégration des nouveaux clients et à l’analyse de leurs activités et besoins en reporting et de partager l’information avec les managers et membres de l’équipe pour la planification appropriée des nouveaux clients ; - Connaitre et mettre en œuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service ; - Soutenir le management afin de s’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs ; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité, consolidation et reporting financier ; - Participation aux calls des audits quand c’est nécessaire ; - Suivi des audits et des points avec l’équipe, les clients et les auditeurs ; - Préparer les comptes financiers les plus complexes (IFRS / US GAAP) et participer à la revue des Etats Financiers des entités sous la gestion du Fund Administration ; - Participation aux services reviews avec les clients et des post mortem avec les auditeurs ; - Soutenir les managers dans l’organisation et la coordination des activités de l’équipe reporting ; - Contribuer à l’intégration des nouveaux membres de l’équipe ; - Organiser et soutenir le transfert de connaissances aux membres les plus juniors au sein de l’équipe ; -Participer avec le soutien des managers aux recrutements des profils junior de l’équipe. - Soutenir les projets ad hoc et analytiques liés à l’activité reporting ; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114479 - CDI - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Thu, 06 Aug 2026 05:35:47 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings réglementaires et financiers des clients. En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production et la soumission des rapports réglementaires selon les exigences des institutions des contrôles financiers de la place (CSSF / BCL) dans le respect des procédures internes et des lois en vigueur. A ce titre, vous aurez pour principales missions : Reporting réglementaire : - Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL avec la qualité requise et en respectant les délais des dépôts ; - Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ; - Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ; - Assurer le suivi avec les clients et répondre à leurs demandes ; - Suivi, monitoring, lancement des processus, analyses des erreurs. - Suivre les retours des régulateurs nationaux. - Participer à l’amélioration des processus et des contrôles. - Assurer le bon fonctionnement des outils IT de réconciliations. - Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ; - Suivre avec le service Cash. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114768 - CDI - Reporting Team Manager - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Wed, 05 Aug 2026 10:23:26 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous intègrerez le département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, Real Estate, AIFM et GP. En tant que Team Manager, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Reporting, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Connaitre et mettre en œuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service ; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence. Assurer le suivi avec l’équipe et les clients ; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs ; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité, consolidation et reporting financier ; - Procéder aux plannings des audits des entités sous la gestion du Fund Administration en collaboration avec les autres services de la banque (TA, Dépositaire, Comptabilité…) avec le support des audits coordinators ; - Allocation des tâches et des travaux sur les membres de l’équipe ; - Participation aux calls des audits quand c’est nécessaire ; - Suivi des audits et des points avec l’équipe, les clients et les auditeurs ; - Revu des travaux de l’équipe (fichier de travail, Etats Financier) ; - Oversight des travaux de l’équipe reporting en Irlande ; -Participation aux services reviews avec les clients et des post mortem avec les auditeurs ; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage ; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application ; - Être le point d’escalade avec les clients et suivre globalement les relations avec les clients. Management - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté ; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences ; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats ; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions ; - Participer au processus de sélection des nouvelles recrues ; - Gestion et pilotage des équipes. Vous serez également amené à participer à des projets transverses et transversaux. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114440 - CDD - Depositary Control Officer - AIF Excellence Center H/F

Wed, 05 Aug 2026 08:23:41 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Risikomanagement / Controlling
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank Luxembourg, vous intégrerez le département Depositary Control, en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AlF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate). Vous intégrerez l'équipe "AIF Excellence Center" en tant que Depositary Control Officer. Vous participerez aux missions suivantes pour les fonds AlF Mainstream and PERES (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Debt...) : • Fonctions de surveillance : Valeur Nette d'Inventaire, Souscriptions/Rachats, Distribution des Dividendes, dénouement des opérations en temps opportun • Supervision des actifs de cash flow monitoring • Supervision de activités de Garde et tenue de registres des actifs Ceci est réalisé en effectuant des contrôles continus, des contrôles par échantillonnage sur toutes les activités des fonds d'investissement alternatifs, des évaluations des risques et des due diligences initiales et continues sur les sociétés de gestion et les délégués du fonds. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-113459 - Associate Director, FA - PERES Operations M/F

Wed, 05 Aug 2026 04:04:14 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. CACEIS Investor Services PERES is a third-party fund servicing business delivering specialist corporate fund administration, fund accounting, transaction management and shareholder services to Private Equity, Real Estate, Infrastructure Funds and other PERES Structures. Working hours: 9:00AM-6:00PM Region: Europe What will you do? People Management Driving people initiatives through the formulation of development plans with the team managers to build talent pipeline. Set clear expectation and goals. Provide regular feedback and encourage the employees. Acknowledge and appreciate employees' contribution. Support career growth and advancement. Project Management Driving key projects for the department with the Business Analyst and operation teams and acting as escalation point for key risk areas within a project. Provide clear roles, responsibilities and expectation. Foster a collaborative and supportive team culture. Anticipate and manage changes to project scope or requirements. Continuously monitor and improve project quality throughout life cycle. Developing future plans Anticipate growth and changes, devise plans to adjust and to build a sustainable operating model in the long term. Identify future risks and uncertainties associated with future plans. Define strategies and initiatives to address key challenges and opportunities. Use SWOT analysis to inform future strategies and decision-making. #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig
Sprache / Level :
Englisch : Fließend

2026-109193 - Stage - Depositary Control Assistant H/F

Tue, 04 Aug 2026 22:07:33 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Praktikum
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez acquérir une expérience en Contrôle Dépositaire dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Depositary Control Assistant au sein de la Direction Depositary Control. Votre direction Le Contrôle Dépositaire est en charge de la mission réglementaire du contrôle de la régularité des OPC déposés à CACEIS en France. La Direction assure la protection des investisseurs : les OPC sont gérés conformément aux normes réglementaires et leurs valeurs liquidatives sont représentatives de la juste valeur des actifs en portefeuille. Votre équipe Cinq équipes composent la Direction Contrôle Dépositaire et vous serez amené à travailler en transversalité avec l'ensemble de ces équipes (plus de 50 collaborateurs). Vos missions Directement rattaché au Responsable du Contrôle Dépositaire France, vous : Participez au suivi et à l’analyse de la collecte des reportings des Sociétés de Gestion sur les contraintes extra-financières (ESG/ISR/SFDR/Taxonomie) Participez aux contrôles de la qualité des données des référentiels et mettez en place des outils de suivi (KPI) Participez à la revue des contraintes financières et extra-financières de prospectus Suivez l'étude "Stress test de liquidité" auprès des Sociétés de Gestion Nettoyez et formalisez des contraintes de prospectus non paramétrables Participez aux audits sur place ou sur pièces, auprès des Sociétés de Gestion ou des valorisateurs, tels que définis dans les plans de contrôles additionnels et le plan d’Audit Apport du stage En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) aux aspects réglementaires des métiers de la gestion d'actifs et aux méthodes d'audit. Vous développez rigueur, esprit d'analyse et méthodes de travail en transverse. Process de recrutement Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération, etc.) Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-109006 - Alternance - Contrôleur Comptable H/F

Mon, 03 Aug 2026 22:10:18 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Ausbildung
Beschreibung der Stelle :
Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Contrôleur Comptable au sein de la Direction Finances. Votre direction Au sein de CACEIS, la Direction Financière comprend l'ensemble des fonctions financières pour le compte-propre du Groupe CACEIS. Elle couvre la comptabilité et la consolidation, le contrôle de gestion et le suivi budgétaire, la gestion financière et le déclaratif fiscal. Votre équipe Le pôle Contrôle Comptable est en charge des contrôles comptables des 1er et 2ème degrés au sein de la Direction Financière. Il est également en charge de la mesure et du suivi de la qualité de l'information comptable. Vos missions Dans le cadre de votre alternance, votre contribution portera sur les missions suivantes : Assurer la documentation & le contrôle des nouveaux schémas comptables (PCEC) Effectuer les contrôles comptables 2ème niveau comptabilité cash : statistiques, analyse de l'antériorité, analyse des anomalies Procéder au suivi des recommandations des instances de contrôle Process de recrutement Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de l’alternance, rémunération) Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport… #LI-AR1

Stadt : MONTROUGE
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114476 - CDI - Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Mon, 03 Aug 2026 08:33:26 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Within the Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) department, you will join the Fund Accounting team, responsible for the accounting of investment funds and their related entities (GPs, Soparfis, Holdings). As a Fund Accounting Controller, your role will be to review and validate the work performed by Accountants and to take ownership of complex client files, with the objective of preparing accurate financial statements for Alternative Investment Funds and/or commercial companies, in compliance with internal procedures and applicable accounting standards. Key Responsibilities : Accounting Management & Review Support PERES Accountants in the onboarding of new clients and in analysing their business activities; Monitor the onboarding of new clients, including migrations and structural changes; Review calculations of various fees, including Management Fees, Performance Fees, and Arrangement Fees; Review CACEIS invoices; Review and validate financial statements prepared by PERES Accountants in accordance with applicable accounting standards and internal procedures; Ensure the production and supervision of accounting records classified as complex; Assist in the preparation of financial and regulatory reporting in line with client requirements, agreed formats, frequencies, and deadlines; Maintain relationships with clients and external auditors during the review and audit of accounts; Support Accountants in their day-to-day activities and in the resolution of complex accounting issues. Accounting Review & Control Perform full reviews of accounting files and documentation; Contribute to the accounting and financial training of team members; Participate in the design, implementation, and deployment of internal controls related to accounting activities. Organisation of Accounting Activities Monitor and follow up on deadlines across assigned portfolios; Support the integration of new team members; Contribute to the development of team competencies; Participate in analytical and ad-hoc projects linked to the accounting activity. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114415 - CDI - Accounting Team Manager - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Mon, 03 Aug 2026 08:32:24 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous intègrerez le département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d’investissement. En tant que Team Manager, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Accounting, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Connaitre et mettre en oeuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité et consolidation; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application; - Etre le point d’escalade avec les clients et suivre globalement les relations avec les clients et les investisseurs; Management - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions; - Participer au processus de sélection des nouvelles recrues. - Gestion et pilotage des équipes. Vous serez également amené à participer à des projets transverses et transversaux.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-110974 - Manager, Financial and Regulatory Reporting M/F

Sun, 02 Aug 2026 22:08:20 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? As a Manager, Fund Accounting, you will manage a Fund Accounting team that is accountable for all controls and processes are followed in order to maintain accurate records for each fund and all exceptions and controls breaches are escalated immediately and resolved timely, ensure all audit and regulatory requirements are satisfied and key service level agreements met. Also, responsible for the daily management of the operational team ensuring accurate and timely processing, reconciliation and valuation of inputs. The incumbent is responsible for ensuring the team efficiency, accuracy, and effectiveness, and to reduce operational risk. Region: Dublin Working hours: 9:00am – 6:00pm What will you do? Team management of daily operation: Planning and Delegating Tasks eg organize the team’s daily workload based on priorities, deadlines and available resources; Assign tasks to the right people according to skills and capacity. Monitoring team performance eg. Track performance metrics such as productivity, quality and adherence to deadlines. Provide feedback and adjust strategies to maintain performance standards. Problem-solving and Decision making eg. Handle operational roadblocks quickly to avoid disruptions. Team development and process improvement: Identifying skill gaps and training needs. Developing and implementing training program. Fostering a continuous improvement culture. Internal Department communication: Disseminating information effectively. Managing conflict and miscommunications. Encouraging feedback and two-way communication. #LI-NP1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114405 - CDD - Financial Reporting Officer H/F

Fri, 31 Jul 2026 15:13:12 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Contrat en CDD Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID / KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés). En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques. A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes : Gérer la mise en place du produit souscrit par le client (KID/KIID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template), Produire, analyser et contrôler des KID, EPT, EMT et calculs de services Communiquer avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité. Prendre en considération les demandes , des clients internes et externes et y répondre Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés Participer à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires. Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence, Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles, Participer à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires. #LI-MB1

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114680 - CDI - Team Manager Depositary - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Fri, 31 Jul 2026 11:53:56 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et adaptée à chaque stratégie d’investissement. En tant que Team Manager, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité dépositaire, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Connaitre et mettre en oeuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organiser les travaux en conséquence; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité et consolidation; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application de ceux-ci ; - Etre le point d’escalade avec les clients et suivre globalement les relations avec les clients ; - Gestion et pilotage des équipes. Management - Etablir des relations positives et constructives avec les membres de l'équipe et les autres équipes / départements; - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions; - Participer au processus de sélection des nouvelles recrues. Vous serez également amené à participer à des projets non récurrents et transversaux. #LI-AJ1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig