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2026-114834 - Data Analyst Lead (12-months) M/F

Mon, 10 Aug 2026 02:57:19 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,300 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe including Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a Centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. CACEIS Malaysia is building a predictive analytics capability to proactively manage operational errors across its asset servicing activities. This role is the cornerstone of that initiative — a hybrid data professional who will consolidate fragmented, non-standardised operational data, design and maintain structured data pipelines, and develop predictive models that link error patterns to key operational drivers such as team capacity and competency, processing volumes, and platform performance. The successful candidate will transform raw operational data into actionable, forward-looking insights that reduce errors and strengthen operational resilience. What will you do? Data Preparation & Management Collect, consolidate and prepare operational data from multiple sources. Perform data cleansing and validation to ensure data quality and consistency. Support the maintenance of structured datasets for reporting and analytics. Maintain documentation of data sources and data definitions Analytics and Predictive Model Support Assist in analyzing operational data to identify trends and patterns. Support the preparation of datasets for predictive modelling activities. Assist in testing, validating and documenting predictive model outputs. Perform basic statistical and trend analysis under guidance. Reporting & Dashboard Development Develop and maintain operational reports and dashboards. Produce recurring management reports using approved reporting tools. Support ad-hoc reporting requests from business stakeholders. Highlight trends, anomalies and operational insights Learning, Collaboration & Continuous Improvement Collaborate with Operations, Technology and Business teams to understand data requirements. Participate in process improvement and automation initiatives. Continuously develop technical knowledge in analytics, data engineering and AI technologies. Support documentation of processes and analytical methodologies

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114800 - Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Sun, 09 Aug 2026 22:06:07 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats. Votre mission : Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés. Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires. Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction. Notre engagement: Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...). Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité #LI-DNI

Stadt : Montrouge
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114833 - Manager, Procurement M/F

Sun, 09 Aug 2026 13:02:05 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? We are seeking an experienced Procurement Manager to lead and continuously enhance the company’s procurement function. This role is responsible for establishing robust procurement governance, driving strategic sourcing initiatives, delivering commercial value, strengthening supplier/ vendor partnerships, and ensuring compliance with internal policies and regulatory requirements. While the primary focus will be Procurement, this hybrid role will also support broader Corporate Premises initiatives including facilities management, workplace projects, business continuity, environmental initiatives, and occupational safety & health governance to ensure an integrated workplace management approach. This is a high-impact role for a commercially driven professional with excellent stakeholder management, negotiations and analytical skills who is passionate about driving operational excellence and continuous improvement across the organization. What will you do? Procurement & Strategic Sourcing Lead end-to-end procurement activities including sourcing strategy, RFI, RFP, RFQ, supplier evaluation, commercial negotiations, contract award and contract execution. Develop and implement procurement strategies that optimize cost, quality, service and risk while supporting business objectives. Contract & Vendor Management Lead supplier onboarding, performance management and governance activities. Establish supplier performance scorecards and periodic business reviews. Corporate Premises Support Support procurement activities relating to facilities management, workplace services, office renovations and capital projects. Provide commercial support for workplace transformation initiatives and strategic facilities projects. Occupational Safety & Health (OSH) & ESG Support Support procurement compliance with Occupational Safety & Health requirements. Ensure contractor selection and procurement specifications incorporate appropriate safety and regulatory requirements. Stakeholder Engagement & Governance Build trusted partnerships with business leaders to understand procurement requirements and deliver commercially effective solutions. Influence stakeholders across all levels of the organisation to strengthen procurement governance and encourage early procurement engagement. Act as the procurement subject matter expert for Malaysia Managerial Excellence Lead procurement planning, governance and performance management across the function. Develop procurement policies, procedures, templates and standard operating practices. Procurement Planning and Continuous Improvement Continuously assess procurement processes and identify opportunities to simplify, automate and standardize workflows. Stay informed of procurement best practices, regulatory developments and emerging technologies.

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114266 - CDD - Business Coordination Officer - TA Onboarding & Special Events H/F

Fri, 07 Aug 2026 22:07:07 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services (FDS) et sous la responsabilité du Team Manager, le Business Coordination Officer a pour mission de garantir le suivi et la bonne réalisation des événements sur fonds, en assurant leur traitement exact et dans les délais. Il/elle veille à la qualité des opérations et collabore étroitement avec les différentes équipes concernées. Plus précisément, il est en charge de : Prendre en charge et traiter les événements sur fonds (onboarding, lancements, fusions, etc.) en garantissant leur bonne exécution. - Assurer une communication fluide et efficace des événements auprès des équipes concernées (BI, TA, et autres parties prenantes). - Planifier et organiser son activité afin de assurer un suivi rigoureux des événements et le respect des échéances. - Appliquer et respecter l’ensemble des procédures internes en vigueur. - Veiller au respect des règles de déontologie et des standards de conformité du groupe. - Réaliser des contrôles de premier niveau pour sécuriser les opérations et détecter les éventuelles anomalies. - Rédiger et mettre à jour les procédures spécifiques liées aux activités de FDS. - Participer à l’amélioration continue des process et être force de proposition sur les optimisations possibles. #LI-CK1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113972 - CDI - Middle Office - Securities Financing & REPO H/F

Fri, 07 Aug 2026 22:06:59 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre Business Line La Business Unit (BU) Market Solutions comprend 4 lignes métiers : Client Acquisition & Support, Execution Desk, Operations et Steer & Transform. Elle fournit des services d’exécution, de middle office et de post-trade à nos clients sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. La Business Line MKS Operations est composée de trois Business Line : Liquidity & Forex & Cash, Derivatives & Securities Financing et Transverse. Votre équipe Vous rejoindrez le service Securities Financing & REPO composé de 2 équipes de 18 collaborateurs. Ce service a notamment la charge : du traitement/suivi opérationnel des transactions de Prêts-Emprunts (PE) Titres et de REPO pour le compte propre de Caceis et activité tiers pour l’ensemble de ses clients de la gestion du collatéral afin de couvrir ces opérations du commissionnement lié aux différentes activités du suivi du résultat et de l’activité portefeuille Vos missions Au quotidien, votre rôle sera de : Veiller au bon règlement-livraison des opérations de prêt-emprunts et de REPO ainsi que l’exactitude des informations dans les différents systèmes ; Assurer la communication et partage des informations avec les différents acteurs autour de l’activité : front office, back office, OST, Onboarding, CSM, risques, comptables, etc. ; Suivre les expositions et déclencher les appels de marge auprès des contreparties ainsi qu'assurer le booking dans le système et le suivi du règlement-livraison des opérations de collatéral en titres et en cash sur les activités de PE et de REPO ; Assurer l'envoi, le rapprochement et la comptabilisation de la facturation relative aux activités ; Assurer le report bilantaire ou envoi aux clients des données de l’activité : transactions, MTM, daily accruals, etc. ; Assurer l’ensemble des contrôles autour des différentes activités afin de répondre aux enjeux réglementaires de l’activité : CSDR, SFTR, etc. ; Participer à l’amélioration continue des processus et à des projets transverses selon l’actualité du service en lien avec votre Management ; Travailler en respectant les exigences règlementaires. NB : Le titre de poste en interne est Client Operations Officer. #LI-JA1

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-113960 - CDI - Middle and Back Office - FOREX H/F

Fri, 07 Aug 2026 22:06:58 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Operations
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Votre Business Line La Business Unit (BU) Market Solutions comprend 4 lignes métiers : Client Acquisition & Support, Execution Desk, Operations et Steer & Transform. Elle fournit des services d’exécution, de middle office et de post-trade à nos clients sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. La Business Line MKS Operations est composée de trois Business Line : Liquidity & Forex & Cash, Derivatives & Securities Financing et Transverse. Votre équipe Vous rejoindrez le service FOREX composé de 20 collaborateurs. Ce service a notamment la charge de traiter les opérations de change : face aux contreparties externes (Third Party FX) face aux sous-dépositaires dans le cadre de devises exotiques face à la salle des marchés Vos missions Vous aurez notamment pour principales missions de : Assurer la saisie, la bonne intégration, le contrôle et les paiements des opérations de Forex et de Loans & Deposit ; Assurer le suivi de la bonne exécution des demandes de change ; Contrôler les confirmations reçues des contreparties, clients, et sous-dépositaires ; Assurer les relations avec la Salle des Marchés, les clients des entités de CACEIS, les contreparties interbancaires et correspondants Cash ; Assurer quotidiennement le rapprochement des positions Salle des Marchés/Back Office ; Traiter les suspens et communications relatifs aux opérations de Forex ; Participer à l’amélioration continue des processus et à des projets transverses selon l’actualité du service en lien avec votre Management. NB : Le titre de poste en interne est Client Operations Officer. #LI-JA1

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114822 - VIE - Digital Client Services Officer H/F

Fri, 07 Aug 2026 13:25:04 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Vetrieb / Kundenbetreuung
Vertragsart : Internationales Volontariat (VIE)
Beschreibung der Stelle :
Le département Digital, Data & Dissemination ("3D") est en charge de couvrir l'ensemble des services digitaux du groupe CACEIS. Plus précisément le département est en charge de fournir des services de création des accès, support technique, clients , et aussi pour tous les aspects de reportings à l'ensemble des clients CACEIS Groupe, via les applications digitales du Groupe entre autres : OLIS Convergence, OLIS Mobile, TEEPI, Connect Store.. Avec la solution OLIS ("Online Investors Services"), les clients ont accès à l'ensemble des services de CACEIS : custody, middle-office, trésorerie, administration de fonds, ... L'équipe OLIS est l'unique point de contact pour toutes les questions relatives à l'utilisation quotidienne des plateformes, et aide les clients à l'utiliser à son plein potentiel. En tant que VIE, vous aurez pour missions principales : Présentation et assistance aux clients de nos solutions digitales ; Gestion des reportings adressés aux clients ; Communication lors de la mise en place de nouvelles solutions digitales ; Amélioration des outils internes ; Coordination avec nos équipes informatiques en ce qui concerne les services liés aux différentes plateformes

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114033 - CDD - Client Services Officer – Fund Execution/Client Services H/F

Fri, 07 Aug 2026 10:01:16 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Fund Distribution Services, vous rejoindrez l’équipe Fund Execution/Client Services. Au quotidien, le Client Services Officer a pour principales missions de : - Prendre en charge les demandes écrites et téléphoniques des clients, agents de transfert et collaborateurs de CACEIS et assurer leur suivi via l’outil CRM - Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées - Aider à la résolution des différents problèmes rencontrés par les clients et collaborateurs de CACEIS - Assurer la gestion et le suivi des suspens cash en étroite collaboration avec les différents agents de transfert et les collaborateurs de CACEIS - Assurer les flux d'informations entre les agents de transfert, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services ...)

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114812 - Senior Client Operations Officer, Entitlements (Corporate Actions) - Custody Services M/F

Fri, 07 Aug 2026 04:06:24 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As a Senior Client Operations Officer, you will be responsible for day-to-day supervision of accurate and timely processing, reconciliations, reporting and query resolution within required timeframes across all prescribed services to CACEIS clients. Region: France Working Hours: 9:00AM – 6:00PM (Malaysia time) What will you do? Ensure all allocated corporate/income/tax events and instructions are processed, validated and authorized within required timeframes and strictly adhered to the service level agreement (SLA). Ensure entitlement entries carries the correct valuation in providing accurate Unit Price for net-asset-value (NAV) calculation. Review procedures and processing on a regular basis with advice to Supervisor for process improvements (time saving/cost effectiveness). Provide feedback on agent network and vendor performance on any deviations from their service level agreement with CACEIS. Demonstrate high level of competency with the capability to validate overall processes with excellent accuracy. Provide coaching and support on operational activities to staffs to ensure all aspects of team’s activity are satisfactorily covered. Support the identification of new technology and operational improvements to effectively ensure accuracy, reduce costs and increase service quality. Assist Supervisor/Manager to build a cohesive team spirit within team that will foster CACEIS Values, client service focus, operational efficiency and an error free environment. #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-113540 - Manager, Corporate Actions - Custody Services M/F

Fri, 07 Aug 2026 03:49:57 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As a Manager, you are responsible to provide clients with timely, accurate and efficient processing of all Entitlement events and associated daily entries and to ensure that the investor/client is notified and/or paid as appropriate, to manage Operational risk, development of the team’s operational capabilities and to optimize operational efficiency and to support the Senior Management of Custody Malaysia in the continuous development of efficient and effective organization with a high focus on risk mitigation. What will you do? Lead the team in ensuring clients are provided with timely, accurate, and efficient processing of all Corporate Action events and associated daily entries. The team must ensure the client/ investor is notified and/or paid correctly & timely. Deliver on operational effectiveness by managing the performance of the team against goals and providing continuous improvement ideas . • Manage risks by proactively identifying potential issues and mitigating them; strive for satisfactory audit results and train team continuously on accurate operational procedures. Build a high performance team by hiring, training and developing them to deliver on overall operational goals; provide ongoing feedback and conduct formal performance reviews on a semi-annual basis; ensure Business Recovery Planning is conducted and tested on a regular basis. Provide strong leadership through promotion of values, communicating high quality standards and developing yourself against the leadership model. Leading by example, you are expected to meet all deliverables as requested by the senior management. Management of resources to ensure that all daily task are completed to ensure high quality of BAU deliverables are met within the deadlines. Region: France Working Hours: 9:00AM – 6:00PM (Malaysia time) #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114792 - Senior Client Operations Officer, Investor Services, PERES Operations M/F

Thu, 06 Aug 2026 09:18:30 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Working hours: 9:00AM to 6:00PM Region: Luxembourg What will you do? Production Accurate and timely execution of agreed day to day processes supporting the capital call / subscription, distribution/redemption, transfer, and conversion functions across a range of Private Capital Services structures. Ensure tolerance checks are complete and any outstanding items are investigated and cleared. Perform quality checks or second level validation on output from the team. Conduct training to Intern/Administrator. Perform additional ad-hoc task allocated by Supervisor/Manager. Queries Respond to all queries and incoming emails in a timely and effective manner. Develop and maintain good working relationships with other teams within CACEIS Investor Services. Support the success of the larger team and ensure ongoing productivity by providing back-up relief for staff who are absent or on leave. Policy and Procedure Review Ensure activities and controls are documented in comprehensive procedures and support the governance and control of the team through the application of professional awareness risk mindset. Ensure all documents are carefully reviewed capturing all instructions & information accurately. Ensure all deadlines are met with defined benchmark. #LI-NA1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114780 - CDI - Assistant Team Manager (Reporting) - Private Equity, Real Estate Solutions H/F

Thu, 06 Aug 2026 05:59:36 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous rejoindrez l’équipe Reporting, en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, Real Estate, AIFM et GP. En tant qu’Assistant Team Manager, votre rôle sera d’examiner et de valider le travail effectué par les membres de l’équipe reporting, d’assurer le suivi quotidien de la production et de soutenir l’organisation des activités, en travaillant en étroite collaboration avec les managers et le head of Unit pour garantir efficacité, qualité et conformité. Principales responsabilités : Gestion de l’activité et supervision de la production : - Participer à l’intégration des nouveaux clients et à l’analyse de leurs activités et besoins en reporting et de partager l’information avec les managers et membres de l’équipe pour la planification appropriée des nouveaux clients ; - Connaitre et mettre en œuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service ; - Soutenir le management afin de s’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs ; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité, consolidation et reporting financier ; - Participation aux calls des audits quand c’est nécessaire ; - Suivi des audits et des points avec l’équipe, les clients et les auditeurs ; - Préparer les comptes financiers les plus complexes (IFRS / US GAAP) et participer à la revue des Etats Financiers des entités sous la gestion du Fund Administration ; - Participation aux services reviews avec les clients et des post mortem avec les auditeurs ; - Soutenir les managers dans l’organisation et la coordination des activités de l’équipe reporting ; - Contribuer à l’intégration des nouveaux membres de l’équipe ; - Organiser et soutenir le transfert de connaissances aux membres les plus juniors au sein de l’équipe ; -Participer avec le soutien des managers aux recrutements des profils junior de l’équipe. - Soutenir les projets ad hoc et analytiques liés à l’activité reporting ; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application.

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114479 - CDI - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Thu, 06 Aug 2026 05:35:47 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Corporate & Investment Banking
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings réglementaires et financiers des clients. En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production et la soumission des rapports réglementaires selon les exigences des institutions des contrôles financiers de la place (CSSF / BCL) dans le respect des procédures internes et des lois en vigueur. A ce titre, vous aurez pour principales missions : Reporting réglementaire : - Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL avec la qualité requise et en respectant les délais des dépôts ; - Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ; - Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ; - Assurer le suivi avec les clients et répondre à leurs demandes ; - Suivi, monitoring, lancement des processus, analyses des erreurs. - Suivre les retours des régulateurs nationaux. - Participer à l’amélioration des processus et des contrôles. - Assurer le bon fonctionnement des outils IT de réconciliations. - Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ; - Suivre avec le service Cash. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114768 - CDI - Reporting Team Manager - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Wed, 05 Aug 2026 10:23:26 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Vous intègrerez le département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), en charge d’offrir une offre complète de services aux fonds de Private Equity, Real Estate, AIFM et GP. En tant que Team Manager, votre rôle sera d'assurer le fonctionnement optimal de l'activité Reporting, d'animer et de superviser l'équipe ainsi que de contribuer au développement du service. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes: Gestion de l'activité - Connaitre et mettre en œuvre les priorités définies par la direction/le responsable de service ; - Définir les priorités opérationnelles, fixer des objectifs et des échéances à l’équipe et organisez les travaux en conséquence. Assurer le suivi avec l’équipe et les clients ; - S’assurer de la bonne réalisation des tâches (qualité et délai) et de l’atteinte de objectifs via des KPIs ; - Apporter un accompagnement et une expertise technique à l’équipe en matière de comptabilité, consolidation et reporting financier ; - Procéder aux plannings des audits des entités sous la gestion du Fund Administration en collaboration avec les autres services de la banque (TA, Dépositaire, Comptabilité…) avec le support des audits coordinators ; - Allocation des tâches et des travaux sur les membres de l’équipe ; - Participation aux calls des audits quand c’est nécessaire ; - Suivi des audits et des points avec l’équipe, les clients et les auditeurs ; - Revu des travaux de l’équipe (fichier de travail, Etats Financier) ; - Oversight des travaux de l’équipe reporting en Irlande ; -Participation aux services reviews avec les clients et des post mortem avec les auditeurs ; - Assurer la continuité des services en anticipant les ressources nécessaires ; - Veiller à l'adéquation entre le volume des tâches à accomplir et les ressources affectées ; - Effectuer un reporting auprès de sa hiérarchie, remonter les alertes/points de blocage ; - Communiquer sur les évolutions de processus/procédures et s’assurer de la bonne application ; - Être le point d’escalade avec les clients et suivre globalement les relations avec les clients. Management - Susciter l'esprit d'équipe, motiver les collaborateurs et les accompagner en cas de difficulté ; - Former les collaborateurs et développer leurs compétences ; - Définir les objectifs de chacun des collaborateurs et évaluer leurs résultats ; - Associer l'équipe aux réflexions et décisions ; - Participer au processus de sélection des nouvelles recrues ; - Gestion et pilotage des équipes. Vous serez également amené à participer à des projets transverses et transversaux. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114440 - CDD - Depositary Control Officer - AIF Excellence Center H/F

Wed, 05 Aug 2026 08:23:41 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Risikomanagement / Controlling
Vertragsart : Befristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Au sein de CACEIS Bank Luxembourg, vous intégrerez le département Depositary Control, en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AlF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate). Vous intégrerez l'équipe "AIF Excellence Center" en tant que Depositary Control Officer. Vous participerez aux missions suivantes pour les fonds AlF Mainstream and PERES (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Debt...) : • Fonctions de surveillance : Valeur Nette d'Inventaire, Souscriptions/Rachats, Distribution des Dividendes, dénouement des opérations en temps opportun • Supervision des actifs de cash flow monitoring • Supervision de activités de Garde et tenue de registres des actifs Ceci est réalisé en effectuant des contrôles continus, des contrôles par échantillonnage sur toutes les activités des fonds d'investissement alternatifs, des évaluations des risques et des due diligences initiales et continues sur les sociétés de gestion et les délégués du fonds. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : 1. Jahr Master´s (M1) / Diplom

2026-114472 - Assistant Manager, Group Business Engineering M/F

Wed, 05 Aug 2026 01:31:44 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Region: Europe Working hours: 8:00AM – 5:00PM What will you do? Due Diligences & Assistant Manager To support the Business Engineering team on the incoming due diligences that are received from Relationship Managers/ Coverage/ Client. Provide high quality responses to due diligences questionnaires and ensure timely delivery to contribute to client satisfaction. Communicate efficiently with contributors from other business lines. Show high ownership and accountability, proactively driving topics to completion and following through on commitments. Manage pressure and changing priorities effectively, while maintaining accuracy, quality, composure and reliability in a demanding environment. Lead the analysis and documentation of business processes, identifying efficiency gains, risk reduction opportunities, and automation/improvement possibilities. Promote standardisation and best practices in methodology, documentation and tools within the Business Engineering team and encourage knowledge sharing within Business Engineering. Provide cross-functional support for RFP’s/ RFI’s. Mentor/junior support: provide guidance to junior team members on methods, tools and ways of working, where applicable. Demonstrate resilience and openness to feedback, learning from setbacks and continuously improving performance. Project and Change Management Suggest, initiate and participate in business line and business engineering improvement projects. Review, update and enhancement of Notebooks/ Standard Due Diligences/ Procedure(s). Standardize and document processes, workflows and procedures resulting from projects and change initiatives. Support the Manager in managing day-to-day team activities and priorities, ensuring timely delivery of projects and initiatives. Identify, track and mitigate risks and issues, escalating when needed and proposing remediation actions. #LI-LC1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-114746 - Manager, Custody Settlements M/F

Tue, 04 Aug 2026 11:19:51 Z

Einheit : Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Transfer Agency, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services. Mit €5,3 Billionen Assets under Custody und €3,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2024).
Geschäftsfeld : Berufe/Asset Management
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. The Manager of Settlements team leads a team who is responsible for ensuring all client trades successfully settle on time and in accordance with the safekeeping policy and procedures. Settlement is the core function of Custody. With multiple touchpoints with other stakeholders such as FX, treasury team, lending, and middle office, the Manager is expected to liaise and coordinate with the stakeholders in proactively solving settlement issue as well as addressing systemic issue to permanently improve STP rate and Settlement rate. This position requires strong sense of ownership in the team’s deliverables, attention to detail, and a deep understanding of trade settlement processes and custody services. Leading a high-performance team, the incumbent has to lead by example and take pride in the personal growth of each team member and foster a strong bonding among team members. Working hours: 9:00am to 6:00pm MYT Region: France #LI-MS1

Stadt : Putrajaya
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

2026-112870 - Assistant Manager, CACEIS Pension Centre Operations M/F

Mon, 03 Aug 2026 22:09:56 Z

2026-112516 - CDI - Compliance Officer (Business Compliance) H/F

Mon, 03 Aug 2026 22:09:53 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Compliance
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
The Compliance Officer assists the Head of Business Compliance in his missions of ensuring compliance of CACEIS with regulatory requirements. Its main missions are as follows: Provide opinions on new products, requests from the Business, key projects and regulatory issues; Perform impact assessments on CACEIS business in the context of the regulatory watch, ensure the MIFID II requirements are complied with, identify potential compliance risks and improve controls as per the control plan; Focus on transaction reporting matters, MIFID II rules relating to investment services, crypto-assets; Respond to requests from internal and external auditors and requests from regulators; Follow up on the recommendations from the internal audit and the CSSF; Contribute to reporting to the Management.

Stadt : Luxembourg
Mindest-Ausbildungsniveau : Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

2026-114476 - CDI - Accounting Controller - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Mon, 03 Aug 2026 08:33:26 Z

Geschäftsfeld : Berufe/Finanzen / Rechnungswesen
Vertragsart : Unbefristeter Vertrag
Beschreibung der Stelle :
Within the Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) department, you will join the Fund Accounting team, responsible for the accounting of investment funds and their related entities (GPs, Soparfis, Holdings). As a Fund Accounting Controller, your role will be to review and validate the work performed by Accountants and to take ownership of complex client files, with the objective of preparing accurate financial statements for Alternative Investment Funds and/or commercial companies, in compliance with internal procedures and applicable accounting standards. Key Responsibilities : Accounting Management & Review Support PERES Accountants in the onboarding of new clients and in analysing their business activities; Monitor the onboarding of new clients, including migrations and structural changes; Review calculations of various fees, including Management Fees, Performance Fees, and Arrangement Fees; Review CACEIS invoices; Review and validate financial statements prepared by PERES Accountants in accordance with applicable accounting standards and internal procedures; Ensure the production and supervision of accounting records classified as complex; Assist in the preparation of financial and regulatory reporting in line with client requirements, agreed formats, frequencies, and deadlines; Maintain relationships with clients and external auditors during the review and audit of accounts; Support Accountants in their day-to-day activities and in the resolution of complex accounting issues. Accounting Review & Control Perform full reviews of accounting files and documentation; Contribute to the accounting and financial training of team members; Participate in the design, implementation, and deployment of internal controls related to accounting activities. Organisation of Accounting Activities Monitor and follow up on deadlines across assigned portfolios; Support the integration of new team members; Contribute to the development of team competencies; Participate in analytical and ad-hoc projects linked to the accounting activity. #LI-CV1

Stadt : Esch-sur-Alzette
Mindest-Ausbildungsniveau : Bachelor-Abschluss oder gleichwertig