Export RSS des offres - Seulement les offres à la une : Non / Type de contrat : CDI

2025-99152 - Client Operations Officer - Passif Fund Distribution H/F

Wed, 11 Mar 2026 23:11:34 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il est organisé en 4 activités : Support et coordination, Traitement des ordres clients, Centralisation et gestion du passif, Contrôle des flux. Vos missions En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers. Vos principales missions sont de : Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing) Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support Relancer les contreparties Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte) Suivre la vie sociale des fonds Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée). #LI-DNI

Ville : Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2025-104873 - Head of Compliance, Risk and Depositary Control H/F

Wed, 11 Mar 2026 23:11:21 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Conformité / Sécurité financière
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Job summary 1) Work as part of the creation of CACEIS Bank Sweden Branch, support the delivery of core elements of: the AML / Financial Crime and Regulatory Compliance Management Plan as it relates to acting as MLRO, MLCO and Compliance Officer for CACEIS Bank Sweden Branch and the Funds to which it provides administration services the risk framework of the branch as it relates to acting as Risk Officer the control of the funds investments as it relates to the Depositary control function 2) Support the development of a strong and consistent compliance and risk culture and alignment to CACEIS’ operating model 3) Work with the CACEIS Group AML/Financial Crime, Risk and Depositary control teams to support the Business lines and adherence to policies and procedures Acting as MLRO, MLCO and CO for the business and its administered Funds: Investigating internal SARs submitted from the Business Line Responsible for ensuring that appropriate business and customer risk assessments are in place and appropriate for the specific Fund Develop or maintain Control plans for each client and Fund Ensure the completion of, and Compliance control plans testing in a timely and effective manner Collaboration with Group Corporate Compliance/AML , team members for continuous improvement of processes and to share best practice Preparing local management reports Oversight and support management of higher risk business activities and relationships (including PEPs) as well as specific AML/CFT issues and exposures Managing responses to local regulator inquiries, surveys, questionnaires and lead preparation for on-site reviews or audits Management of preparation and maintenance of local procedures for the Funds Taking into consideration, incorporating and participating in Enterprise wide Compliance initiatives Acting as CRO of the branch includes the following responsibilities: Define and implement the risk mapping and control plan of the branch Locally implement group risk procedures with regards to incident, action plan, alert and outsourcing management Support the deployment of the group risk management tools (Matrisk, PCAT) Support & guide the business lines in their responsibilities as first line of defence in the main fields of operational risk management Diffuse risk culture in the branch Liaise and coordinate with Group Risk function, functional reporting to the Regional CRO Acting as Local Head of Depository Control: Ensure all regulatory Depositary Control functions are established and executed according to local standards Establish and execute Depositary Clients onboarding including but not limited to initial and ongoing due diligence. Functional report Group role responsible for Global Depositary entities #LI-FO1

Ville : Stockholm
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-109956 - Risks Manager, Group Invoicing M/F

Wed, 11 Mar 2026 08:24:07 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Working hours: 9:00am – 6:00pm (Malaysia time) Region: Europe (e.g. Luxembourg, Ireland, Switzerland) What will you do? Business planning and general management. Accountable for ensuring the efficiency and effectiveness of the Team. Ensure employees understand our vision, as well as support and reinforce client focused behaviours that contribute to CACEIS goals. Support talent management & succession planning strategies that ensure we attract, retain and grow top talent at all levels in the organization. Provide support to Group Invoicing Management through regular and ad hoc communication. Provide support to client when expertise is required. Ensure collaborative relationship across jurisdictional, functional and cultural boundaries. Drives to Succeed: Results Oriented / Client Focused / Competitive. Leads with Integrity: Trusted / Share Information / Accountability. Shapes the Future: Innovative & Strategic / Change Agent / Entrepreneurial. #LI-NA1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-109955 - Manager, Transfer Agency

Wed, 11 Mar 2026 07:45:38 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Region: Luxembourg Working hours: 3pm to 12am/ 4pm to 1am What will you do? To manage and motivate the team to produce consistently high-quality Transaction Processing. Regularly exceed required Service Level Agreement & KPI/KQI targets Regularly receive positive feedback from clients and the wider CACEIS Investor & Treasury Services community Continue to develop skills & abilities individually and for direct reports What do you need to succeed? Must-have 3-5 relevant industry experience Operational & People Management experience Good knowledge about Transfer Agency activities especially in Dealing and Cash process Prior exposure to Operational Risk and the corresponding risk monitoring tools Excellent attention to detail Good interpersonal skills and networking skills with all stakeholders Good organization skills and ability to prioritize workloads to meet tight deadlines Nice-to-have Has exposure to VBA/Phyton coding will be an added advantage What’s in it for you? We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual. A comprehensive Total Rewards Program including performance based bonuses, flexible benefits, and competitive compensation. Leaders who support your development through coaching and managing opportunities. A world-class training program in financial services. A collaborative dynamic culture where personal initiative and hard work are recognized and rewarded.

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Opérationnel

2024-91757 - CDI - Consolideur H/F

Tue, 10 Mar 2026 23:12:53 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
En tant que consolideur, vous souhaitez évoluer sur des projets structurants, perfectionner vos connaissances en analyse et en pilotage dans un environnement en croissance et développer la digitalisation des processus. Vous avez un esprit constructif, vous êtes curieux et avez une réelle capacité à communiquer et coopérer, vous avez le sens du résultat. Nous recrutons un Consolideur au sein de notre Direction Financière VOTRE EQUIPE Vous intégrez l’équipe Consolidation du Pôle Comptable de CACEIS. Composée de 5 personnes, notre équipe orientée 2.0, agile, pluridisciplinaire et solidaire, assure des productions de qualité et contribue aux projets structurants du Groupe en misant sur de nouvelles méthodes digitalisées alliées à une connaissance normative solide en comptabilité bancaire et consolidation. VOS MISSIONS Dans un contexte de développement des activités du Groupe, notamment via des opérations de croissance externe, vos missions principales, avec l’appui de l’équipe, portent sur deux axes majeurs : la production des comptes et la conduite de projets orientés Processus & Données. Concernant la production des comptes consolidés : Pour préparer les états financiers consolidés du Groupe conformément aux normes comptables IFRS dans les délais pour la publication financière et règlementaire (FINREP/COREP) : - Vous analysez les données financières et les tendances grâce à des techniques modernes de data visualisation - Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes comptabilité, contrôles de gestion, risques, fiscalité afin d’assurer l'exactitude et la cohérence des données - Vous participez aux opérations de structure en amont et identifiez les implications financières et les besoins en matière de consolidation - Vous travaillez en proximité avec les équipes opérationnelles pour assurer une intégration comptable et financière fluide des nouvelles entités Concernant les projets : - Vous participez à la mise en place des changements réglementaires et à l'amélioration continue des processus de consolidation 2.0, en utilisant des outils de BI avancés - Force de proposition sur les changements, vous apportez vos préconisations sur les processus de production dans une optique de Fast Close. - Vous concevez et mettez en place les tableaux de bord de visualisation et KPI pour assurer un pilotage efficace VOTRE DIRECTION Au sein de CACEIS, la filière métier Finances comprend l'ensemble des fonctions financières pour compte-propre du Groupe CACEIS. Elle couvre la Comptabilité et la Consolidation des comptes, le Contrôle de Gestion, les Finance Business Partners et le suivi de la rentabilité, l’ALM, la Fiscalité Corporate, les projets Finance et le Change Management POUR LA SUITE Ce poste vous permet de constituer un véritable réseau au sein de CACEIS et du Groupe Crédit Agricole. Vous aurez ainsi des opportunités d’évolution de carrière sur différents métiers en France et à l'international. #LI-FO1

Ville : MONTROUGE
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2025-106908 - Team Manager OPC - Fund Administration H/F

Tue, 10 Mar 2026 23:10:59 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Disposant d’une expérience confirmée en comptabilité de portefeuilles et sur des fonctions managériales, vous souhaitez valoriser vos compétences dans un rôle est à la fois opérationnel et managérial avec une forte dimension de pilotage, d’accompagnement et d’amélioration continue. En tant que Team Manager, vous pilotez l’activité d’une équipe au cœur de la Direction Fund Administration (Administration de fonds), au sein du département OPC qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles, et assurez la qualité des prestations délivrées aux clients – institutionnels, et/ou sociétés de gestion. Dans un contexte de gestion des activités Follow the sun, vous avez des interactions au quotidien avec nos entités au Canada et en Malaisie. Vos missions portent sur : - Organiser et piloter l’activité : En relation avec deux Assistants Team Manager, vous supervisez la production quotidienne des opérations de valorisation et comptabilité OPC en veillant au respect des engagements de services et des exigences réglementaires (plusieurs centaines de fonds gérés) En suivant les KPI, vous optimisez la planification et la répartition des activités au sein de l’équipe Vous veillez à la maîtrise des risques opérationnels et à la fiabilisation des processus - Animer, motiver et développer votre équipe : Vous managez une équipe d’une vingtaine de collaborateurs spécialisés en comptabilité OPCVM Vous définissez les objectifs en lien avec la stratégie de la Business line Vous développez la performance de l’équipe en capitalisant sur les talents individuels et collectifs, la coopération, le partage de connaissances - Garantir le service clients : Point de contact clé des équipes internes et des clients sur votre périmètre, vous contribuez à la satisfaction client en garantissant la qualité, la fluidité et la fiabilité des opérations - Mettre en place les actions d’amélioration continue : Vous êtes force de proposition pour identifier les leviers d’optimisation et contribuer aux projets de transformation du Groupe : évolution des systèmes, simplification des process, adaptation aux évolutions réglementaires, déploiement de nouveaux services… Vous intégrez une communauté managériale propice aux partages d’expériences et des bonnes pratiques. Dans la gestion au quotidien, vous incarnez et assurez la promotion des valeurs de l’entreprise auprès de votre équipe. Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité #LI-DNI

Ville : Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-109952 - KYC Analyst H/F

Tue, 10 Mar 2026 17:59:41 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Commercial / Relations Clients
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Vous disposez d’une expérience confirmée en analyse et en contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, la collaboration avec les équipes internes et la gestion de dossiers KYC Votre équipe Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique. Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg. Vos missions En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournis au regard des exigences réglementaires et de la Conformité. Vous assurez la complétude KYC des tiers depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement et contribuez au déploiement du plan de contrôle. Vous intervenez plus spécifiquement sur : La gestion des dossiers KYC Saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers Analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces Le Contrôle de la qualité Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC : Analyse & vérification des pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe Application des principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques Mise à jour de la base référentielle et contrôle de la fiabilité des données dans les référentiels Le Contrôle KYC Suivi du plan de contrôle et des indicateurs Analyse des anomalies et proposition de solutions La Relation client Réponses aux intervenants internes/externes Vous êtes l’interlocuteur principal des clients La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions Vous gérez en relation avec équipes commerciales : suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales suivi des saisies-attributions

Ville : Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-109919 - Assistant Manager, Client Portfolio Compliance M/F

Tue, 10 Mar 2026 11:04:11 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Region: APAC Working hours: 9:00AM – 6:00PM What will you do? Responsible for the quality of the Client Portfolio Compliance activities delivered to clients and respect of the deadlines. This function has an impact on multiple locations and clients having funds distributed in Continental Europe Specific risks related to the daily Client Portfolio Compliance activity Providing support to the team on production related tasks, training and people development. Actively support the team member on their career development and growth Accountable for the operational performance of the Team through the respect of task allocation and controls Accountable for the respect of the Global and/or Local Rules & Procedures related with the production delivered Breach classification: based on information available in ALTO and peripheral tools, determination if exception is breach (Active of passive) or not. Provide sufficient details to CPC SME to ease the review and validation process Inputting the comments on the analysis and investigation performed in the system (ALTO). Reviewing on the action log and KPI rating and active participant in promotion on the action plan to improve the KPI or scorecard. Sending explanation and commentary to the oversight team to review. Implement the training plan for the team Provide support when there are issues and working closely with onshore and regulatory requirement

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-109918 - Associate Director, Global Business Resilience, Infrastructure System Security & Resilience M/F

Tue, 10 Mar 2026 10:34:58 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
The purpose of this position is to ensure the effective Business Continuity Management practices are in place CACEIS Malaysia; This includes the quality, efficiency and risk mitigation strategies of the plans by providing oversight of the BCPs (business continuity plans), BIAs (business impact analyses), Pandemic Plans, WARP offsite testing, Contact (call tree exercises). The Business Resilience Associate Director acts as Operations coordinator for all Crisis Management activities and to ensure all crises are properly assessed, escalated and that subsequent activities are in line with the Crisis Management Policy and protocols. Additionally, this position is the local representative of all Business Continuity Management activities CACEIS Malaysia, ensuring connections between business activities and regional representatives. To ensure all Technology Infrastructure incident priority are properly assessed and managed according to Major incident Management (MIM) procedure. What will you do? Business Continuity Management Manage and coordinate all aspects of the Business Continuity Lifecycle at Global and Local Country Business Level and adopt CACEIS model, governance, risk, policy framework. Coordinates tactical activities of BCM globally and key focus at local country level Providing support and coverage, as part of the global team for events regardless of their location during the Malaysia Morning Hours Identify gaps in application capabilities requirements working with the business and IT to resolve the gap through acceptance, work arounds or an enhancement project Create awareness amongst employees on business continuity matters via staff communication and information sharing i.e. preventive and mitigating measures during natural disaster, pandemic, geopolitical situations by partnering with the related functions. Monitor and improve BCP key indicators and prepare management reports in line with group objectives. Partnering with CACEIS BCM 2LOD teams, Functional teams, Regional and Business Line Executive to create, coordinate and maintain a multi-discipline Incident Management Team to provide a resilient response to incidents Track outstanding audit items or regulatory findings relative to the respective business lines, as they relate to BCM, assuring established timelines are met and keeping the management informed of the status Maintaining a working relationship/liaison with other Crisis Management Teams Support business change initiatives as it relates to BCM, including completion of associated BIA, BCP and required recovery testing Operational Resilience Support the implementation of Regulatory Requirements and evolving requirements from other regulators. Incident Management Facilitate P1 & P2 incidents for the entity to restore critical services by driving the incident to resolution through engagement of appropriate business and technical resources. Human Resources Management of User Access Management Team #LI-NP1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Langue maternelle

2026-107998 - Client Operations Officer - Client Relation Fund Distribution H/F

Tue, 10 Mar 2026 09:26:49 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? Nous avons une opportunité en tant que Gestionnaire back office au sein de la Direction Fund Distribution. Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il est organisé en 4 activités : Support et coordination Traitement des ordres clients Centralisation et gestion du passif Vie sociale des fonds. Vos missions En tant que Client Operations Officer, vous assurez la relation avec la clientèle dans le cadre de ses ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM. A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes : Gérer et répondre aux demandes clients reçues via notre CRM Gérer les référentiels avec notamment le référencement des valeurs françaises et étrangères admises en Euroclear France Gérer les réclamations Mettre en place le suivi des fiches Matrisk Etre en relation avec nos commerciaux pour répondre à certaines sollicitations Assurer la relation avec nos clients lors de points sur des sujets précis Assurer le lien avec les différents services FDS Assurer le traitement des transferts (harmonisation des positions, onboarding, offboarding client…) Assurer une polyvalence : Assurer ponctuellement des activités de production. #LI-DNI

Ville : Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2025-106893 - CDI - Accounting Team Manager - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Tue, 10 Mar 2026 08:49:46 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Within CACEIS Bank – Luxembourg Branch, you will join the Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) department, which provides a comprehensive range of services to Private Equity, Real Estate, and Securitisation funds, tailored to each investment strategy. As a Team Manager, you will be responsible for ensuring the smooth and efficient operation of the Accounting activity, leading and supervising the team, and contributing to the development of the service. Your main responsibilities will include: Activity Management Understand, implement, and operationalise the priorities defined by senior management or the department head; Define operational priorities, set team objectives and deadlines, and organise the workload accordingly; Ensure tasks are completed in line with quality standards, timelines, and performance objectives, notably through the use of KPIs; Provide technical guidance and expertise to the team in accounting and consolidation matters; Ensure service continuity by anticipating resource needs; Monitor the alignment between workload volumes and allocated resources; Prepare regular reporting for management and escalate risks, issues, or bottlenecks as appropriate; Communicate updates to processes and procedures and ensure their effective implementation; Act as the main escalation point for clients and oversee relationships with clients and investors. Team Management Build positive and constructive working relationships within the team and across departments; Foster team spirit, motivate team members, and support them when challenges arise; Train team members and contribute to the development of their skills and expertise; Define individual objectives and assess team members’ performance; Involve the team in reflections and decision-making processes; Participate in the recruitment and selection of new team members. You may also be involved in non-recurring and cross-functional projects. #LI-SB1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2025-106858 - CDI - Client Support Manager (Accounting) - Private Equity Real Estate Solutions H/F

Tue, 10 Mar 2026 08:42:56 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Commercial / Relations Clients
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Within CACEIS Bank, Luxembourg Branch, you will join the Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) department, which delivers a comprehensive and tailored service offering to Private Equity, Real Estate and Securitization funds, covering the full lifecycle of alternative investment structures. Within the PERES department, you will be part of the Central Administration team. Your mission is to manage client relationships and continuously improve service quality by ensuring responsiveness, coordination and effective handling of operational requests. Role As a Client Support Manager, you will play a key strategic role in client relationship management, acting as the primary point of contact for assigned clients and serving as the interface between clients and operational teams (Accounting, Transfer Agency, Reporting functions). You will be the client’s trusted contact, able to provide first-level answers, clarify operational constraints, and efficiently coordinate internal stakeholders to ensure timely and realistic responses to client needs. You are expected to represent both the client’s interests and the bank’s operational reality, ensuring a high-quality service while maintaining feasibility and compliance with internal processes. This position offers a strategic and transversal role within PERES, providing a global view of the department’s activities and direct exposure to clients. As a Client Support Manager, you will actively contribute to enhancing client satisfaction, strengthening long-term partnerships, and positioning CACEIS as a trusted and reliable partner in the alternative investment industry. You will: - Act as the main point of contact for clients regarding operational and service-related matters. - Monitor and actively manage client satisfaction and service quality. - Ensure end-to-end follow-up of client requests, including complex or sensitive topics. - Manage and track operational issues, coordinating with internal teams to drive resolution. - Maintain regular and proactive client communication, anticipating needs and potential issues. - Analyze client requests and distinguish between client expectations and operational feasibility, preserving a constructive and long-term relationship. - Prepare and present client presentations (including service reviews). - Define, implement and monitor short, medium and long-term action plans to address recurring issues and prevent dissatisfaction. - Prepare, produce and monitor client KPIs, - Represent your business line during client governance meetings (Operational Committees, Service Reviews, …) and internal meetings. - Participate in RFP processes and client onboarding activities, contributing operational expertise and client knowledge. #LI-SB1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2025-106437 - Expert, Funds NAV Calculation, Fund Administration

Mon, 09 Mar 2026 04:22:37 Z

2026-107546 - Client Operation Officer, Master Data Services, Pricing

Sun, 08 Mar 2026 23:07:31 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Reporting to the Manager, MDS Pricing team, you will be responsible for the timely and accurate completion of security pricing valuation. You will be supporting Global business with 8 working hours a day. Shift hours would be on rotational basis and starts between 7am MYT to 12pm MYT. Region: APAC Working Hours: 9:00am - 6:00pm What will you do? Responsible for the day to day deliverables: Delivery of portfolio securities valuation for fund administered including Security Pricing, FX & Interest Rates, Stale Price Analysis, Customer Support, EUCs Update. Accountable for Global Servicing from operating location (includes shifts and work on bank / legal holidays and weekend when required) Maintain statistics up to date (including daily team checklist update). Maintain organizational relationship with Management lin Ensure effective resolution of enquiries Escalation of issues & problems Ensure effective resolution of enquiries.

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2025-106345 - Head of Unit - Fiscalité (Custody) H/F

Sat, 07 Mar 2026 23:08:31 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Fort d’une expérience managériale confirmée, vous souhaitez évoluer sur des activités d’’expertise sur un poste complet comprenant management d’équipes, définition et suivi d’objectifs et innovation/amélioration continue. La Direction des Opérations de CACEIS assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire. Elle offre une large gamme de prestations à travers ses Départements Custody, Fund Distribution Services, Banking Services, Organisation Nous recrutons un Head of Unit-Fiscalité au sein du Département Tax Services, regroupant deux équipes en charge des activités Support Fiscal et Production Fiscale. Vos missions En tant qu’Head of Unit-Fiscalité, vous assurez la définition des objectifs et le suivi de la feuille de route des trois équipes composées d'environ 30 personnes. Votre rôle porte sur la mise en œuvre de la stratégie de la ligne métier, avec comme missions : Accompagner les Team managers des 3 équipes sur la réalisation des objectifs définis selon les axes stratégiques Veiller à l’organisation optimale des ressources et des process, dans un contexte de développement Suivre les priorités et les résultats dans le respect de la qualité de service client Promouvoir les synergies en transverse et le soutien des interlocuteurs aux logiques et priorités différentes. Au regard des enjeux du marché et des attentes des clients, vous conduisez les actions d’innovation et d’amélioration continue concernant : L’évolution et la performance des activités en lien avec les orientations commerciales Les solutions organisationnelles pour optimiser la qualité de la prestation client et la productivité L’anticipation sur la gestion des risques et la mise en place des actions correctrices. Les 5 bonnes raisons de rejoindre le Custody - Un centre d'expertise de missions transverses qui facilite la mobilité de ses collaborateurs aussi bien dans le Groupe CACEIS que dans le Groupe Crédit Agricole SA; - Des relations transversales avec l'ensemble des départements internes de CACEIS qui favorise une bonne connaissance de l'environnement CACEIS; - Des relations externes, locales et internationales qui accroissent les compétences "Think Client"; - Une activité en évolution constante qui développe des compétences et un enrichissement permanent; - Un fort esprit d'équipe qui permet une évolution dans un environnement bienveillant et solidaire. VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel) 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc) #LI-EB1

Ville : Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2024-91696 - Compliance Officer - Business Compliance H/F

Sat, 07 Mar 2026 23:06:40 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Conformité / Sécurité financière
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Vous avez une expérience dans le domaine de la conformité et/ou sur une fonction en lien avec l’environnement réglementaire et les activités d’exécution et de compensation. Vous appréciez accompagner les équipes et apporter vos préconisations dans l’optimisation des dispositifs liés à la Conformité. Nous recrutons un Compliance Officer au sein de l’équipe Conformité Métier (Business Compliance). Votre équipe Vous rejoignez la Direction Conformité Groupe qui regroupe les fonctions concernant : - la sécurité financière - Les fonctions transverses - Le pilotage & traitement des alertes - La Protection des Données (DPO) - La conformité métier. L’équipe Conformité Métier (8 personnes) accompagne les opérationnels dans les différentes lignes métiers de CACEIS (Exécution, Compensation, Custody, Fund Distribution) dans leur quotidien pour leur permettre d’exercer au mieux leur métier tout en respectant les règles. Vos missions En coordination avec l’équipe, vos missions concernent les axes suivants : 1. Identifier et évaluer les risques de non-conformitérelatifs à l’activité d’exécution / clearing : en veille sur les évolutions de la réglementation, vous déterminez, selon l’analyse des textes, les impacts pour le Groupe et les transposez dans les procédures internes; vous participez à l’élaboration et aux mises à jours des normes professionnelles et déontologiques ainsi que la cartographie des risques de non-conformité en relation avec la Direction des Risques. Vous êtes acteur du dispositif d’information et de formation des collaborateur. 2. Réaliser les contrôles et conseiller les entités métiers : vous gérez les contrôles concernant l'application des normes de conformité et règlementations applicables aux métiers; vous participez à la revue et l'amélioration de modèles de surveillance de détection d’abus de marché existantes en support et conseil aux métiers et la Direction; vous participez à des différentes requêtes ad-hoc; vous rédigez les avis Conformité sur les nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux processus et sur toute question de Conformité ; vous assistez les entités à l’international dans la compréhension et la mise en œuvre du dispositif de Conformité. Assurer les relations externes et suivre la qualité et l’exhaustivité des reporting : en tant qu’interlocuteur privilégié des métiers et des Compliance Officers en France et à l’international, vous participez aux réponses aux demandes des autorités de tutelle, aux tableaux de bords, indicateurs et rapports d’activités à destination de votre hiérarchie des autorités de régulation et actionnaires. Vous êtes en charge de s’assurer de la qualité du reporting réglementaire transactionnel des opérations de marchés de CACEIS Bank et ses clients (MiFID, EMIR, SFTR, LTR, LOP etc). #LI-FO1

Ville : Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2025-106565 - Senior Fund Accountant M/F

Thu, 05 Mar 2026 23:09:56 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As a Senior Fund Accountant, you work within a professional team that collectively ensures client satisfaction, by producing accurate fund valuations and optimal net asset value (NAV) for an entire fund range. Your valuations are daily, weekly and monthly and you maintain accurate records, identifying and mitigating business risk. You ensure that key service level agreements, as well as audit and regulatory requirements are met. Region: Europe Working Hours: 10:00am - 7:00pm / 11:00am - 8:00pm / 12:00pm - 9:00pm / 1:00pm - 10:00pm/ 2:00pm - 11:00pm / 3:00pm - 12:00am / 4:00pm - 1:00am. What will you do? Responsible for the daily BAU process and working closely with Supervisor to ensure NAVs are delivered accurately and timely. Provide feedback on the BAU performance of Fund accountants to allow the Manager to conduct the necessary coaching/appraisal/discussion as required. Be accountable to ensure all important information are cascaded to the team in team meetings. Ensure to perform NAV 2nd level of control and ensure of the accuracy of the NAV calculated and/or controlled. Ensure to work closely with Supervisor to ensure that a new team member will get the appropriate coaching to perform their daily BAU work as necessary Communicates process/procedures changes and any issues/errors encountered, as and when it happens. Be accountable to the accuracy and integrity of internal error log and identify trends for process improvements. Ensure the team meets all internal/external cut offs, escalate if in doubt immediately. Develop a project plan and drives the projects to implementation. #LI-NP1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-109755 - Assistant Manager, Custody Transitions M/F

Thu, 05 Mar 2026 05:32:18 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. The Assistant Manager in Custody Transitions is responsible for all tasks deliveries in the team and see that they are completed in accordance with procedure and meeting agreed scope of work with the stakeholders. This role seeks capability in stepping-in during absence of team manager to govern all administrative and operational tasks in the team. The Assistant Manager will perform multiple controls in daily operations, lead the resolution of all queries, and continuously seek improvement to address issues at root cause. Working hours: 9am to 6pm MYT Region: France What will you do? Responsible for the management of Transitions related activities such as migration in/out, tax control, realignment of asset, client holdings disclosure, account setup and fund events. Ensure issue investigation and resolution, and reporting in the team are completed in accordance with the agreed deadlines. Through strong technical understanding of operational processes, consistently analyze common migration and trade settlement related issues to address the challenges at root cause in order to avoid recurrence. Liaise with IT and business support team to ensure adequate system operational readiness in order to perform BAU work. Coordinate and organize meeting with stakeholders to facilitate the completion of migration events and projects. Ensure operational procedures are updated following every change in process or control and ensure every team member has well understood the changes. Assist Manager in day-to-day operations of the team in terms of administrative and governance tasks. Ensure the team is ready for market changes through monitoring market newsflash. Ensure all team members are meeting the expected competency level through cross-training and personal coaching.

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2025-106676 - HR Manager, Recruitment, Human Resources M/F

Thu, 05 Mar 2026 02:57:24 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Ressources Humaines
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia Sdn. Bhd. has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations, and Private Equity & Real Estate Solutions. As a center of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As the Senior Recruiter, you will lead key hiring efforts across multiple business units, acting as a trusted advisor to stakeholders and a role model for recruitment excellence. This is a high-impact role that requires strong judgment, initiative, and the ability to work independently in complex hiring situations. Working hours: 9:00AM – 6:00PM What will you do? Lead end-to-end recruitment for assigned business groups, from sourcing to onboarding, ensuring timely delivery, quality hires, and alignment with business and regulatory expectations. Partner with hiring managers as a strategic advisor, delivering market insights and data-driven recommendations that support informed hiring decisions. Champion a high-touch candidate experience, assessing cultural fit, long-term potential, and motivation; collaborate with internal teams to ensure onboarding processes meet operational and compliance standards. Maintain data accuracy and integrity across recruitment systems, while supporting talent pipeline development and market mapping for critical and niche roles. Utilize reporting data to identify trends, address process inefficiencies, and drive continuous improvement aligned with business objectives and industry best practices. Manage external vendor relationships and background screening processes, ensuring all recruitment activities comply with regulations and internal audit requirements. Mentor junior team members by sharing best practices, fostering consistency, and modeling proactive behavior in meeting the hiring demands of a fast-paced, highly regulated environment. Demonstrate agility and resourcefulness in navigating ambiguity, embracing feedback, and driving a culture of compliance, learning, and operational excellence. #LI-SK1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Opérationnel

2026-109636 - Fund Accountant, Funds NAV Calculation M/F

Wed, 04 Mar 2026 04:52:35 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDI
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. As a Fund Accountant, you work within a professional team that collectively ensures client satisfaction, by producing accurate fund valuations and optimal net asset value (NAV) for an entire fund range. Your valuations are daily, weekly and monthly and you maintain accurate records, identifying and mitigating business risk. You ensure that key service level agreements, as well as audit and regulatory requirements are met. Region: Europe Working Hours: 10:00am - 7:00pm / 11:00am - 8:00pm / 12:00pm - 9:00pm / 1:00pm - 10:00pm What will you do? Produce consistent and accurate prices for your allocated funds, meeting tight deadlines within service level agreements. Manage feedback to/from departments that will have input into NAV deliverables to ensure client deliverables and quality standards are met. Build strong working relationships with other internal departments such as Quality Assurance, Shareholder Services, Transaction Management, Operations Control, Central Payment Management and Financial Reporting, Compliance and Information technology. Ensure effective process controls are implemented and evolve them as necessary; escalate issues to management as appropriate. Support the identification of new technology and operational improvements to effectively ensure accuracy, reduce costs and increase service quality. Contribute and participate in special projects that could account for 30% of the role #LI-LC1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3