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2026-111579 - Depositary Control Analyst H/F

Tue, 12 May 2026 14:44:26 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Analyse financière et économique
Type de contrat : CDI
Description du poste :
The Depositary Control Analyst mainly carries out systematic verifications according to the Depositary Control Plan and/or the applicable laws and regulations. Systematic verifications are controls applied automatically under defined procedures (monitoring of UCIs, ratios, inventory control, compliance with net asset value calculation). He/she also participates in specific verifications, to give the custodian reasonable assurance that the risks specific to management and valuation activities are controlled by the management company (Due diligence, haddock subjects). He/she takes the necessary actions in the event of detected anomalies vis-à-vis management companies, external auditors and local supervisory authorities Activities : Monitoring of Funds (UCITS & AIF) • Perform controls on the Net Asset Value of the funds through our control plan (for instance : reconciliation of cash balances/securities, ensure that the dividend are distributed correctly to the shareholders, review the expenses/fees, follow up subscriptions/redemptions, make sure that the assets are eligible, follow up that the transactions are settled on time, etc.) • Carry out cash flow monitoring on a daily basis. Analyze any unknown cashflow and contact the management company if necessary • Assist in the performance of due diligence visits of management companies and draft reports for management review • Assist in the redaction of our Depositary Bank Report which is addressed to the management company/ Board members and present the reports at board meetings if needed • Assist management with collation of data for key performance indicators and routine internal depositary reporting • Contribute to various tasks and projects such as: Liquidity stress testing, ownership verification, circularization, launch/migration/liquidation of funds, ESG evolving regulatory framework, continuously improve our efficiency with regards to Private Equity and Real Estate, etc. • Collaborate with various third parties such as Management Companies, Auditor, Regulator, Board of Directors, Asset Manager, Fund Administrator, Transfer Agent, Legal. Investment restrictions • Ensure that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus or any similar documentations (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, ESG, specific ratios, etc.) • Monitor the quality of our database to ensure that the constraints are implemented correctly in our system (Alto IC) • Monitor the resolution of anomalies in permanent relations with the Asset Manager/ Management Companies

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1
Langue / Niveau :
Anglais : Opérationnel

2026-111290 - STAGE - Key Performance Indicator Reporting Officer H/F

Tue, 05 May 2026 13:14:41 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : Stage
Description du poste :
The Measures, Indicators and Transformation team (MIT) is part of the General Secretary and Controls, a transversal business line dedicated to take in charge all transversal activities of the operational teams. The team is working on CACEIS Group level and is based in Luxembourg Paris and Kuala Lumpur. Using Big Data technology to work on operational data, the Key Performance Indicators (“KPI”) & Data area is in a position to provide clients and internal stakeholders with several indicators which enables them to better analyze their activity as well as to assess service quality delivered. During the duration of your internship, you will be part of the MIT team. You will have the following duties/tasks: Implementation of new productions of KPIs at the request of the Commercial Dept or internal Business Units; Ensure the implementation and production Clients and internal Business Units’s KPIs; Provide support to Internal Stakeholders such as Commercial Team or Business Units regarding the content of KPIs reports and answers to their questions; Contribute to the improvement of the team's processes / tools. This internship will allow you to have a transversal vision of asset servicing activities and investment funds and to be in contact with various interlocutors. #LI-MM1

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-111878 - Fund Reporting Officer H/F

Thu, 23 Apr 2026 06:17:25 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Analyse financière et économique
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail. Relation interlocuteurs Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin Production des reportings règlementaires Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires Amélioration globale et qualité des prestations Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue (politique de qualité CACEIS) Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes : D’établir la déclaration fiscale des Sicav De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Langue / Niveau :
Anglais : Opérationnel

2024-89066 - Depositary Control Analyst (Stage) H/F

Mon, 06 May 2024 14:30:10 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Analyse financière et économique
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Unpaid internship Within Caceis Bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and Alternative Investment Funds (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework. Main missions: Investment ratios / restrictions • Verify that the Asset Manager is following the regulatory ratios and specific rules mentioned in the prospectus (for instance: eligibility criteria’s, concentration risk, Value at Risk, ESG, etc.) • Monitor the regularization of anomalies in permanent relation with the Asset Manager Inventory controls • Perform reconciliation on the assets and liabilities (for instance : securities, valuation, liabilities, other receivables, debts, establishment of the net asset value, control of ownership, etc.). • Perform cash monitoring (cash reconciliation, monitoring of flows in the bank statements) • Follow up a control plan containing all the information necessary for the controls of the fund management UCI monitoring • Analyze of prospectus or their modification • Ensure that the transactions carried out by the Asset Managers are settled on time • Analyze prospectus of funds subject to control of investment restrictions Specific controls • Perform and / or participate in control missions in the form of audits / questionnaires / visit to Management Companies / Fund Managers • Perform specific controls on dividends, fees, subscriptions/redemptions, record keeping, etc. • Liaise with various departments within Caceis Group such as the Middle and Back Office teams and with external counterparty such as Fund Administrator, Transfer Agent, Management Companies, Board Members, Auditors and the Regulator • Support the team during meetings or notable events • Participate in the redaction of our Depositary Bank Report

Ville : Brussels
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1