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2026-107867 - CDD - Transfer Agent H/F

Fri, 15 May 2026 22:15:52 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés. Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent. En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires, le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres. Les activités principales sont, entre autres: Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds Placer les ordres auprès de TAs cibles Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes Générer les confirmations des transactions aux investisseurs Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires Traiter et suivre les suspens cash et titres Préparer, classer et archiver des dossiers #LI-CK1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-111640 - CDD - Client Operations Officer - SEPA H/F

Tue, 12 May 2026 15:16:12 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein du département Custody & Cash Clearing, vous rejoindrez le pôle SEPA de l'équipe Payment. Au sein de cette équipe, vos missions principales seront : Assurer le contrôle et la validation des opérations SEPA et des Instants Payments; Assurer le contrôle de provision des comptes cash pour les opérations de transferts externes et internes ; Assurer les relations avec les différents services internes CACEIS, avec les clients, avec notre participant direct et les banques intervenantes dans les paiements ; Assurer le traitement des chèques étrangers dans le respect des procédures internes; Traiter les suspens relatifs aux différentes opérations de paiements; Traiter les opérations endéans les cut-off imposés par les marchés. Les bonnes raisons de nous rejoindre : Tâches diversifiées et intellectuellement stimulantes Vue globale de l’activité des paiements Contribuer à l’excellence client en proposant des solutions pragmatiques Contribuer à l’amélioration continue Des relations transversales avec l'ensemble des départements internes qui favorisent une bonne connaissance de l'environnement CACEIS Un développement de compétences transversales

Ville : Luxembourg Ville
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2025-106211 - CDD - Fund Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Fri, 08 May 2026 14:58:39 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi. Vos missions en tant qu'Accountant seront de : - Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, - Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, - Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées, - Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS), - Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...), - Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...). - Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap), - Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes ; - Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages. #LI-CV1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-112080 - CDD - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Fri, 08 May 2026 14:58:06 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Financement et Investissement
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients. En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers (standalone et / ou consolidés) dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur. A ce titre, vous aurez pour principales missions : Reporting financier : - Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ; - Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés ; - Coordination avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes ; - Veiller au respect des délais de clôture ; - Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers ; - Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe ; Reporting réglementaire : - Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL ; - Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ; - Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ; - Réalisation de la déclaration de la taxe d’abonnement ; - Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ; - Suivre avec le service Cash. #LI-CV1

Ville : Esch-sur-Alzette
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-112326 - Client Operations Officer, Client Onboarding (Contract) - PERES Operations M/F

Thu, 07 May 2026 10:19:03 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDD
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a center of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. Region: Luxembourg Working hours: 9:00AM to 6:00PM (Malaysia time) What will you do? Client Data Setup & Maintenance Perform the accurate creation and maintenance of client static data across internal systems during onboarding and lifecycle updates. Review and validate documentations to ensure correct data capture and system set-up. Ensure completeness and accuracy of client data to support downstream operational processes. Ensure checks are complete and any to review onboarding documentation to ensure correct data capture and system configuration. Perform additional ad-hoc task allocated by Supervisor/Manager. Queries Respond to all queries and incoming emails in a timely and effective manner. Develop and maintain good working relationships with other teams within CACEIS Investor Services. Oversee and support day to day work of Client Onboarding function’s administration and ensuring accurate and timely execution of agreed process. #LI-NA1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3

2026-112307 - Client Coordinator On Boarding H/F

Thu, 07 May 2026 07:50:07 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Fort d’une expérience significative acquise sur les opérations sur les dérivés listés, et ou Cash Equity, et ou de Prêt-Emprunt et de Repo, vous souhaitez valoriser vos compétences en tant que point d'entrée des clients sur l'On Boarding des prestations en lien avec les activités de marché. Nous recrutons un.e Client Coordinator On Boarding dans le cadre d'un CDD à pourvoir de Juin 2026 à décembre 2026. Votre équipe Au sein du Client Acquisition & Support, le Département « Onboarding » assure le rôle d’expert technique transverse, couvrant les onboardings des prestations d’exécution -sur les Actions, les Obligations et Dérivés Cotés, de compensation des Dérivés Cotés et de prêt-emprunt de titres et Repo, de Change de Devises et de portfolio management (Forex, SCH, COS). L'équipe assure l'organisation et la coordination avec les services et départements concernés, afin d'assurer la validation et la mise en place des paramétrages, des contrats juridiques et limites de risques nécessaires au démarrage des prestations contractées. Vos missions Au sein de l’Onboarding France, vous êtes le le point d’entrée des clients pour l’entrée en relation sur les activités d’exécution et de compensation pour les Dérivés Listés, d’exécution des Actions, Obligations et ETF, de Prêt-Emprunt et de Repo. Vous intervenez sur le traitement de toutes les demandes de mise en place des prestations en lien avec les activités de marchés, aussi bien pour les nouveaux clients que pour les clients existants. Plus spécifiquement, vos missions portent sur : Analyser et évaluer le besoin du client afin de proposer la réponse adaptée en termes de services et de prestations Centraliser les documents permettant l’étude et la validation du dossier client Élaborer les supports d'instructions d'onboarding et les soumettre aux différents services concernés, dont le département Risques Définir et coordonner conjointement la date de démarrage en accord avec l’ensemble des parties prenantes -Clients, BI, Product Sales, opérations MKS, Risques et Juridiques Vous travaillez en coordination avec les équipes commerciales -Coverage et Product Sales Market Solutions, les services Risque de Crédit & Marchés, Juridique, KYC, Master Data Services et en particulier Business Implementation (BI). Votre Direction Au sein de la Business Unit Market Solutions, la ligne métier Client Acquisition & Support couvre l’ensemble des activités de marché et services associés du Groupe CACEIS, en terme de développement commercial, de l'Onboarding, de l’expérience client et de la satisfaction relative aux produits et services. #LI-DNI

Ville : Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-109277 - CDD - Securities Financing Middle Officer H/F

Wed, 06 May 2026 16:49:33 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion des opérations
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein du Département Market Solutions Operations, vous rejoindrez une des équipes du Securities Financing. Ces équipes sont en charge du suivi de la bonne intégration des flux des cessions temporaires (Repo, Prêt-Emprunt), de leur collatéralisation (margin call sur REPO et Prêt /Emprunt) afin de couvrir le risque client en respect des différentes règlementations, de leur réconciliation et de la comptabilisation des commissions relatives aux opérations. Contact privilégié avec les équipes front office, vous prendrez part au développement d’une activité en constante évolution, en lien avec de nombreux clients, contreparties, services internes et institutions financières. Riche d’expérience, cette activité au cœur de la finance de marché, qui requiert une connaissance métier certaine, vous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur les opérations au sein d’une équipe dynamique. Pendant votre mission, votre rôle sera de : Veiller à la bonne intégration et au bon règlement des opérations de prêt-emprunts et de REPO ; Suivre et négocier avec les contreparties au quotidien les appels de marge sur REPO et Prêts-emprunts ; Booking du collatéral en cash et titres et suivi du règlement marché ; Assurer les différents contrôles ; Suivre et assurer les reportings de l'activité à destination des clients ; Réconcilier les positions prêtées ou empruntées ainsi que les collatéraux avec les contreparties et dépositaires ; Procéder aux comptabilisations et réconciliations bilantaires ; Calculer, vérifier et comptabiliser avec les brokers, les commissions relatives aux opérations de prêt-emprunt, aux opérations de REPO et à la gestion des collatéraux et margin call ; Répondre aux demandes des auditeurs, des clients ou des services internes ; Participer à l’amélioration des processus. #LI-MB1

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

2026-112167 - CDD - Fund Dealing Officer Onshore H/F

Mon, 04 May 2026 10:12:03 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Onshore, vous aurez pour missions : Assister les équipes dealing sur les opérations placées auprès des agents; Acknowledgement de trades auprès des agents; Envoyer des DHL suite aux transactions instruites; Envoyer des transactions auprès des agents; Investiguer et faire les retours vers les agents suite aux questions reçues; Travailler en collaboration avec l'équipe Support concernant les ouvertures de compte. Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les Agents de Transfert, les Relationship Managers.

Ville : Luxembourg
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1

2026-112064 - Middle Officer Market Solutions H/F

Tue, 28 Apr 2026 17:04:00 Z

Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDD
Description du poste :
Fort d’une expérience significative en gestion d'actifs sur un poste de Middle /Back office, vous souhaitez valoriser vos compétences acquises sur les produits dérivés/dérivés listés. Nous recrutons un.e Middle Officer Market Solutions dans le cadre d'un CDD de Juin 2026 à mars 2027. Votre équipe Vous rejoignez notre équipe parisienne aujourd’hui en charge des Dérivés Listés (Listed Derivatives) et participez à la création d’une nouvelle activité Middle-Office Derivatives en charge du middle-office dérivés listés et OTC délégué à CACEIS par un de ses clients stratégiques. Vos missions L’équipe Middle Office Derivatives assure un contrôle intraday et post-marché de l’ensemble des opérations de notre client, sur une large gamme de produits dérivés; Au sein de l'équipe (8 collaborateurs), vos missions portent sur : Dérivés de gré à gré (OTC) : Valider les dérivés de crédit, de taux, de change et d’actions (CFD) Confirmer les contrats de gré à gré Transmettre les instructions de négociation aux services de conservation et de comptabilité des fonds Assurer le calcul et le contrôle des flux de trésorerie liés au cycle de vie des produits Suivre les paiements et les anomalies Dérivés listés (ETD) : Contrôler le résultat du rapprochement automatisé Suivre les anomalies et interaction avec les courtiers d’exécution et de compensation Rapprocher les positions avec les membres compensateurs Gestion des garanties pour les produits de gré à gré, les CFD, les ETC et les produits de gré à gré compensés : Traiter les appels de marge quotidiens Atténuer le risque de contrepartie pour les contrats de gré à gré Résoudre les litiges Assurer le suivi des règlements Votre Direction La Business Unit Market Solutions assure l’ensemble des activités de marché. La ligne opérationnelle Derivatives and Securities Financing regroupe les activités Securities Financing, Collateral Management, OTC et Listed Derivatives. #LI-DNI

Ville : Paris 8eme puis Montrouge
Niveau d'études minimum : Bac + 2 / L2

2025-107056 - Client Operations Officer, Reconciliation (Contract) M/F

Fri, 03 Apr 2026 08:20:20 Z

Entité : CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs. CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDD
Description du poste :
What is the opportunity? CACEIS Malaysia has been a cornerstone of asset servicing since 2008, evolving into a trusted hub of operational excellence within the global CACEIS network. Strategically located in IOI City, Putrajaya, the company employs over 1,200 skilled professionals, providing a broad spectrum of services to institutional clients across Europe. These services include Custody & Cash Clearing, Fund Administration, Fund Distribution, Master Data Services, Market Solutions, Group Invoicing, Reconciliations and Private Equity & Real Estate Solutions. As a centre of excellence, CACEIS Malaysia plays a pivotal role in driving the scalability of global operations, enhancing service quality, and implementing standardized processes to meet the diverse needs of its clients. The dedicated team in Malaysia is committed to delivering reliable, high-quality solutions that empower clients to thrive in a dynamic and competitive financial landscape. The incumbent is responsible for the day-to-day processing of reconciliations including Asset and Cash accounts on a daily basis via NXG to ensure the positions between the ledger and the relevant custodians agree. As a control function, the breaks on the reconciliation need to be kept to a minimum level to ensure accurate data is being maintained. The role also requires adequate investigations of breaks and also looks at root cause analysis to drive the reduction of breaks. The role is to deliver specific services to external and internal clients with high level of quality, efficiency and fostering a client first mindset. The team is supporting Europe region with shift hours of 9:00am – 6:00pm or 10:00am – 7:00pm. However, flexibility is required to support business needs. What will you do? Review and clearance of daily or monthly cash and asset reconciliations via Reconciliations Platform. Maintain, monitor and resolve any query items in respect of issues pertinent to Global Reconciliations. First Level Investigation of all cash and asset breaks and ensure they are assigned to the right departments. Collate and maintain required periodic reporting as required to support the client and/or business needs. Collate and maintain statistical information for internal and client distribution. #LI-NA1

Ville : Putrajaya
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3