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Fund Dealing Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-46441  

Date de parution

28/02/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

CDD

Missions

Le Fund Dealing Officer a pour mission de traiter toutes opérations de Fonds de fonds des clients endéans les délais fixés, et alimenter la comptabilité avec les différentes opérations ainsi que la banque dépositaire et/ou les clients pour les flux financiers en résultant.

Vos principales missions au quotidien seront les suivantes :

  • Réceptionner les ordres sur parts de fonds des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude,
  • Placer et valider les opérations sur parts de fonds,
  • Mettre en place les ordres,effectuer le suivi auprès des Registrars et s'assurer de leur exécution,
  • Comptabiliser les opérations,
  • Traiter les demandes internes et externes (Reporting,...),
  • Effectuer les opérations de change et les paiements,
  • Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux intervenants concernées.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Formation supérieure en finance de marché.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous bénéficiez d'une expérience probante dans l'Industrie des Fonds d'investissements et des produits financiers.

Compétences recherchées

Vous avez de bonnes capacités d'analyse et un esprit d'équipe avéré.

Outils informatiques

Maîtrise de Word et d'Excel

Langues

Maîtrise impérative du français et de l'anglais.