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CACEIS vacancy search engine

Middle Office Officer H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-51786  

Date de parution

22/11/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Middle Office Officer H/F

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/01/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Banking Services, plus précisement au service Investment Management Services, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, l'éxecution et l'envoi des ordres vers notre global sub-custodian provenant des gestionnaires, brokers et salle des marchés.

Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration endéans les cut-off times. Vous devez fournir une information correcte et de qualité aux clients et assurer le contact quotidien avec les gestionnaires.

Pendant la durée de votre VIE, vous participerez aux missions suivantes :
-Réceptionner les ordres d'achats et/ou de ventes ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude;
-Traiter ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant les échéances;
-Remplir les instructions de liquidation et comptabliser les entrées/sorties de fonds;
-Envoyer les instructions de liquidation d'opérations vers notre global custodian Caceis Paris;
-Traiter les mouvements cash (traitements des suspens);
- Répondre aux questions et demande des clients.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'une école de commerce/université, avec une spécialisation en Finance / Economie.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une connaissance des différents produits financiers et un attrait pour l'environnement des fonds d'investissement.

Compétences recherchées

Vous êtes pragmatique, rigoureux et organisé.

De plus, vous faites preuve de capacité de décision et d'esprit d'équipe.

Votre réactivité et votre envie d'apprendre constitueront des atouts pour ce VIE.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office, en particulier d'Excel et d'Access.

Langues

Maîtrise indispensable de l'anglais.