Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
www.caceis.com
Référence
2021-54430
Date de parution
23/02/2021
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Transfer Agent H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
01/07/2021
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.
Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.
En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales sont, entre autres:
- Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
- Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
- Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
- S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
- Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
- Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
- Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
- Préparation, classement et archivage des dossiers.
https://youtu.be/PHjQHCb-ZqY
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en Commerce, Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.
Compétences recherchées
Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous avez un sens aigu pour la relation client.
Outils informatiques
Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).
Langues
Pratique courante du Français et l'Anglais
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