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CACEIS vacancy search engine

Depositary Control Analyst (Contrôleur dépositaire) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 3879 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2053 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2019).

www.caceis.com  

Référence

2021-53404  

Date de parution

12/01/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Depositary Control Analyst (Contrôleur dépositaire) H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

7

Date prévue de prise de fonction

01/03/2021

Poste avec management

Non

Missions

Au sein de CACEIS, le contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne. Le contrôle dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC dont CACEIS est dépositaire.

Votre mission :

En tant que « Contrôleur dépositaire » vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire. Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d'inventaire). Vous participez par ailleurs aux travaux de contrôles spécifiques. Les contrôles spécifiques sont réalisés dans l'optique de donner une assurance raisonnable au dépositaire que les risques propres à l'activité de gestion et de valorisation sont maîtrisés par la société de gestion (Audit, Etudes).


Vous avez pour responsable hiérarchique le Responsable de Secteur Contrôleur et pour responsable fonctionnel les Directeurs de Mission, en fonction des missions et du périmètre d'OPC dont vous vous occupez.


Vos missions seront les suivantes :

  • Suivi des OPC

Vous assurez le suivi des OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification

  • Ratios

Vous rédigez les contrôles à effectuer et à paramétrer
Vous contrôlez a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet (via l'outil MIG 21 ou de manière manuelle)
Vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies.
Vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion.

  • Contrôle d'inventaires

Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation.
Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation.

Vous travaillerez sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tel que des FIVG, des fonds de  Capital-investissement, des véhicules Immobiliers, des  fonds commun de titrisation…

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy les Moulineaux

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité générale / finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous avez idéalement une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds.

Compétences recherchées

Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC.


Vous êtes impliqué, rigoureux et réactif. Vous avez un bon esprit d'initiative. Vous êtes organisé et méthodique.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse et de synthèse.
Vous avez un bon relationnel et un esprit d'équipe.

Outils informatiques

Vous maîtrisez les outils bureautiques.
La connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plus.

Langues

Anglais opérationnel