Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier

Dans ce cadre, Investment Management Services assure les tâches suivantes :

Trade Management : 

Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL ( Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur

Position keeping :

 Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients

Corporate Actions : 

Gestion des opérations sur les titres détenus en portefeuille conformément aux instructions du Front Office des clients

Votre équipe : 

Vous intégrez le département Investment Management Services en cours de création chez CACEIS Bank, Belgium Branch ainsi qu’une ligne-métier présente à l’international qui comprend près de 200 collaborateurs.

En tant que Middle Officer, vous :

• Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants / négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties
• Validez les opérations de marché (pour envoi au dépositaire, au compensateur et / ou au valorisateur aux formats attendus)
• Contrôlez la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
• Prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
• Effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
• Analysez et gérez les suspens ainsi que les réclamations.
• Produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
• Contribuez à l’amélioration des processus et l’analyse d’impact des incidents

Les 4 bonnes raisons de nous rejoindre

1. Rejoignez une équipe dynamique et solidaire dans laquelle « je » et « nous » cohabitent pour former un collectif performant

2. Enrichissez vos acquis/expertise des instruments et marchés financiers en intégrant un métier au coeur du processus transactionnel Front to Back

3. Participez à un projet riche et innovant

4. Acquérez une expérience qui ouvre les portes de l’Asset Management : Trading, Risque, compliance, ingénierie…

Titulaire d’un bachelier ou d’un master à orientation financière

Une première expérience en middle ou back office est souhaitée et un intérêt pour les machés financiers est recommandée

Sont des véritables atouts :

• Expérience dans les produits vanilles
• Expérience avec la plateforme de middle-office Aladdin
• Expérience dans la relation clientèle

Connaissance des instruments et marchés financiers (principalement les valeurs mobilières (equity, produits de taux)

Capacité d’intégration dans une ligne-métier ayant une organisation internationale. La personne ne travaille pas sur un périmètre qui lui est attribué (messagerie commune, blotter commun)

Bonne capacité de communication (orale et écrit –qualité relationnelle)

Esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, implication, curiosité, autonomie

Accepter les tâches répétitives (matching des opérations et suivis des dénouements)

Maitrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint et Word)

La connaissance de VBA est un plus