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Accountant - Private Equity, Real Estate& securitisation H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com
  

Référence

2022-68793  

Date de parution

13/05/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Accountant - Private Equity, Real Estate& securitisation H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/06/2022

Poste avec management

Non

Missions

Gestion comptable :

- Participe à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité incluant l’enregistrement des opérations de création et/ou de reprise des balances.
- Analyse et suit la création des sociétés et structures intermédiaires liées.

- Maintient la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d’investissement dans le respect des procédures internes (Check list / Work Instruction)
- Réconcilie les positions de cash, de portefeuille d’actifs, de registres
- Calcule et comptabilise les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...)
- Aide à la préparation des factures CACEIS
- Prépare tous les types d'états comptables nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement...)
- Maîtrise le système comptable et participe à ses paramétrages
- Aide à la production des états financiers classifiées comme « non complexes » selon le format,la fréquence et les délais définis avec les Clients et/ou en ligne avec la réglementation

Communication interne et externe :

- Garantie un mode de communication professionnel avec les autres collaborateurs, la hiérarchie ainsi que les autres unités
- Assiste dans les relations avec le client, les auditeurs externes et les mandataires lors de la révision des comptes
- Assure la juste et prompte communication des dysfonctionnements techniques et / ou opérationnels identifiés à son niveau à la hiérarchie
- Répond aux emails des dossiers qui lui sont attribués et pour les sujets plus complexes réalise un premier draft des emails

Suivi & Contrôle:

- S’assure de l’exactitude des prestations et documents fournis par les mandataires
- Prépare, contrôle et suit les éléments nécessaires à la gestion de la fiscalité

Autres :

- S’organise afin d’assurer la mise à jour régulière de ses dossiers et la communication régulière de son avancement
- Participe à la rédaction et à l’évolution des procédures et des modes opératoires
- Participe à des projets d'analyse ou de processing spécifiques et ponctuels
- Assure la veille comptable et réglementaire sur son périmètre d’action

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Etudes économiques ou financières, marchés et ou produits financiers

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Uen expérience dans le secteur du private equity ou real estate ou des OPC est un plus

Compétences recherchées

  • Rigueur / fiabilité
  • Organisation
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Respect des délais
  • Techniques comptables
  • Orientation clients et résultats
  • La connaissance des fonds d'investissement, réglementation fiscale sont des atouts

Outils informatiques

Suite Office

Langues

Anglais (Opérationnel)

Langues

Français (Néerlandais est un plus)