Gestion comptable :

- Participe à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité incluant l’enregistrement des opérations de création et/ou de reprise des balances.
- Analyse et suit la création des sociétés et structures intermédiaires liées.

- Maintient la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d’investissement dans le respect des procédures internes (Check list / Work Instruction)
- Réconcilie les positions de cash, de portefeuille d’actifs, de registres
- Calcule et comptabilise les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...)
- Aide à la préparation des factures CACEIS
- Prépare tous les types d'états comptables nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement...)
- Maîtrise le système comptable et participe à ses paramétrages
- Aide à la production des états financiers classifiées comme « non complexes » selon le format,la fréquence et les délais définis avec les Clients et/ou en ligne avec la réglementation

Communication interne et externe :

- Garantie un mode de communication professionnel avec les autres collaborateurs, la hiérarchie ainsi que les autres unités
- Assiste dans les relations avec le client, les auditeurs externes et les mandataires lors de la révision des comptes
- Assure la juste et prompte communication des dysfonctionnements techniques et / ou opérationnels identifiés à son niveau à la hiérarchie
- Répond aux emails des dossiers qui lui sont attribués et pour les sujets plus complexes réalise un premier draft des emails

Suivi & Contrôle:

- S’assure de l’exactitude des prestations et documents fournis par les mandataires
- Prépare, contrôle et suit les éléments nécessaires à la gestion de la fiscalité

Autres :

- S’organise afin d’assurer la mise à jour régulière de ses dossiers et la communication régulière de son avancement
- Participe à la rédaction et à l’évolution des procédures et des modes opératoires
- Participe à des projets d'analyse ou de processing spécifiques et ponctuels
- Assure la veille comptable et réglementaire sur son périmètre d’action

Etudes économiques ou financières, marchés et ou produits financiers

Uen expérience dans le secteur du private equity ou real estate ou des OPC est un plus

• Rigueur / fiabilité
• Organisation
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Respect des délais
• Techniques comptables
• Orientation clients et résultats
• La connaissance des fonds d'investissement, réglementation fiscale sont des atouts

Suite Office