Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-85334
Date de parution
24/01/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Agent de Transfert (F/H) - CDD H/F
Type de contrat
CDD
Date prévue de prise de fonction
01/02/2024
Poste avec management
Non
Missions
Responsabilité d'un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés
Création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l'outil de gestion du passif " FrontInvest ")
Tenue du registre des opérations des fonds dans le système " FrontInvest (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d'investissement et de désinvestissement pour mise à jour des position notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d'appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur
- Suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié
- Réconciliations cash
- Préparation et envoi de reporting aux clients
- Point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client
- Facing pour les autres clients
- Interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris II
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
BAC + 3/4 comptabilité/gestion/finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
3 ans d'expérience dans l'univers du Capital Investissement
Connaissance des titres
Une bonne formation bancaire générique constitue un avantage
Outils informatiques
Une bonne maîtrise d'Excel est un gros plus (formules avancées, tableaux croisés dynamiques, …)
Pratique avérée de l'outil FrontInvest
Langues
Anglais Professionnel
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