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Alternant Middle Office H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-55945  

Date de parution

12/05/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Alternant Middle Office H/F

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 à 24

Date prévue de prise de fonction

01/09/2021

Missions

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
 

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Investment Management Services » regroupe : les postes liés à l’offre « Back to Front Services ». Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Middle Office, Performance & Reports, Business Expertise & Development, Flow Acquisition & Management

 

Le département Middle Office est constitué de deux services :

Middle Office Flux en charge de :

·     Confirmer des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l’offre 2 ou 3 de PRIME MO

·     Enrichir et/ou contrôler les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison)  et en frais, transmettre aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...

 

Middle Office Stock en charge de :

·     Tenir la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l’offre 3 de PRIME MO

·     Rapprocher des positions avec les conservateurs/valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients.

·     Assurer le calcul et le contrôle  des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging

  


MISSIONS
 

  • Calculer et/ou contrôler les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
  • Effectuer le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
  • S’assurer du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
  • Réaliser l’enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
  • Valider les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
  • Produire un reporting « end of day »– Fin de journée
  • Participer à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
  • Contrôler la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
  • Contrôler la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
  • Analyser les écarts et le cas échéant, avertir le client et/ou la DSI

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Master 1 ou 2 finance spécialisation finance ou IT

Rythme d'alternance souhaité :
3 semaines / 3 semaines ou 1 semaine/1 semaine
Présence souhaitée en semaine complète en entreprise

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Capacité orale et/ou écrite

Rigueur, fiabilité

Capacité à coopérer et à travailler en équipe

Réactivité, initiative

 

Compétences techniques ou spécifiques au poste :

  • Connaissance des instruments financiers
  • Connaissance de l’environnement technique et financier

 

Outils informatiques

TCD et macros VBA : niveau intermédiaire

Langues

Anglais écrit et oral : contact clients, brokers, dépositaire, valorisateur