Votre environnement de travail

Créé en 2013, le Département Private Equity-Real Estate-Securitization (PERES) de CACEIS Bank a pour objectif de développer les activités de fonds de gestion de Fonds Alternatifs (FIA) au sein du groupe CACEIS.

En moins de 3 ans d'existence, la Ligne métier PERES a rehaussé le niveau d'expertise de ses services traditionnels comme la fonction dépositaire, la tenue de registre ou la prestation comptable mais a aussi étoffé sa gamme de services avec des produits innovants tels que le middle office ou le financement structuré.

Les nombreux succès commerciaux attestent d'offres bien construites. Aussi, nous renforçons nos équipes avec des profils qui ont la capacité d'évoluer dans notre organisation, en France ou à l'international, sur des métiers à fort contenu analytique.

Au sein du département PERES Global Services, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de fonds Private Equity.

Vos missions

Vous assisterez l'équipe France dans la gestion de l'ensemble des opérations de Financements (Equity Bridge Financing, Découverts) ainsi que dans la construction d’une nouvelle prestation à venir (Loan Admin) de l'unité PERES.

Vos missions seront les suivantes :

- Loan Admin : participation à la mise en place d’une nouvelle prestation Groupe en France et au Luxembourg

- Mise en place et suivi du portefeuille des financements EBF et Découverts :

• Assurer les fonctions d’Agent et de Préteur EBF
• Modéliser les crédits dans les systèmes de gestion
• Veiller au suivi des évènements du crédit tout au long de la durée de vie du financement (suivi des encours, de la rentabilité,...)
• Préparer les instructions relatives aux opérations de financement (mise en place du financement, tirages, remboursements,...)
• Contrôler et transmettre les instructions cash vers les back-offices de la Banque et à destination des banques des pools bancaires
• Participer au suivi et au contrôle des obligations contractuelles des sûretés et garanties requises par la Directions des Risques et Contrôles Permanents
• Assurer la gestion des comptes rattachés aux opérations de financement en s’assurant que les opérations qui y transitent sont en accord avec les termes de la documentation contractuelle
• Prendre en charge la saisie des opérations de financement dans les outils dédiés

- Autres :

• Aider à la production des reportings aux équipes internes à Caceis Bank France 
• Participer aux projets transverses

Vous préparez un Master 1 ou 2 en Banque/Finance/Gestion des Risques en école de commerce, université ou équivalent.

- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur, fiabilité
- Réactivité, initiative
- Organisation, méthode

Vous maitrisez le Pack Office et notamment VBA.