Au sein du département Fund Distribution Services pour l'activité KYC, le KYC Controller est en charge de la cohérence et de la complétude des pièces KYC des dossiers complexes (dossier client) fournies au regard des exigences règlementaires et de la Conformité de CACEIS.

Il contrôle l’exhaustivité des fichiers KYC et valide les dossiers complétés par les KYC Analyst.
Le KYC Controller est également le responsable et le relais dans le déploiement du plan de contrôle. Il encadre et accompagne les nouveaux arrivants.

Ses principales missions sont :

Gestion des dossiers complexes KYC:

Le KYC Controller est responsable de la tenue des fichiers clients complexes et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

-       Analyse et vérifie les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires

-       Crée et met à jour dans la base référentielle pour les tiers porteurs KYC (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs)

-       Est responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont il a la charge

-       Recherche et collecte de pièces KYC sur différents sites pour améliorer les taux de complétude

-       Effectue les corrections issues des points de contrôle définis au sein de l’unité

-       Assure l’archivage de la documentation conformément aux procédures

-       Participe aux réunions de suivi de l’activité

-       Est garant de la confidentialité des données manipulées et transmises dans le respect de la règlementation

Validation des dossiers KYC:

-       Valide les analyses des KYC Officer et contrôle l'exhaustivité globale du fichier KYC, y compris la cohérence des données KYC conformément aux règles de conformité

-       Corrige le cas échéant, les incohérences identifiées

#LI-AB1

Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Finances.

Vous avez une expérience confirmée dans l'analyse des pièces KYC (dossier client).

Vous maitrisez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de transfert et les flux qui sont générés.
Vous avez une très bonne expertise de la législation AML/KYC en vigueur.

Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes réactif et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse. Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle.

Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières et vous possédez une forte résistance face à des situations de stress.

Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.

Vous êtes un utilisateur confirmé de Microsoft Office (notamment Word et Excel).