Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings réglementaires et financiers des clients.
En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production et la soumission des rapports réglementaires selon les exigences des institutions des contrôles financiers de la place  (CSSF / BCL) dans le respect des procédures internes et des lois  en vigueur.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Reporting réglementaire :
- Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL avec la qualité requise et en respectant les délais des dépôts ;
- Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ;
- Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;

- Assurer le suivi avec les clients et répondre à leurs demandes ;

- Suivi, monitoring, lancement des processus, analyses des erreurs.

- Suivre les retours des régulateurs nationaux.

- Participer à l’amélioration des processus et des contrôles.

- Assurer le bon fonctionnement des outils IT de réconciliations.

- Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ;
- Suivre avec le service Cash.

 #LI-CV1

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

Vous avez une expérience de plus de 3 ans dans le domaine de la comptabilité/reporting règlementaire/finance et un intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatif.

Compétences techniques :

- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;

- Connaissances des différents types de rapports réglementaires applicables à chaque forme de Fonds d’investissements (SICAR, SIF, RAIF…) ;

-Bonne connaissance des exigences BCL / CSSF en termes de reporting réglementaire et suivi des nouveautés et mise à jour dans ce domaine.

- Connaissances fiscales en termes d'évolution de la fiscalité des sociétés (Impôts directes / indirectes);
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers…) ;

- Notions de consolidation seraient un avantage.

Compétences comportementales :

- Rigueur et organisation;

- Capacité d'analyse, de synthèse et sens du détail;

- Capacité à anticiper, prévoir, réagir

- Implication et réactivité ;

- Bonne gestion du stress ;

- Goût pour les chiffres ;

- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel. Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s) tel que BOB50 et/ou GP3/GPC,…