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Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

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Chargé de suivi de la facturation H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-41062  

Date de parution

26/06/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

15/07/2019

Missions

Vous aurez pour missions :  

- La réception facture + horodatage (date de réception sur la facture)
- L'enregistrement dans un fichier Excel
- Le pointage des lots + vérification des tarifs
- Le mail de validation au broker ou demande de modification avec réception d’une nouvelle facture ou d’un avoir
- La modification de la facture dans le tableau récapitulatif
- La validation et signature de la facture à payer
- La transmission en courrier interne à DAF (Direction Administrative et Financière) pour paiement
- La réception par mail d’un fichier Excel indiquant les règlements par broker
- L'envoi d’un mail au broker pour lui transmettre  le détail du paiement en bonne date de valeur
- Le suivi comptable des comptes de brokerage, avec notamment la justification et apurements des écarts comptables.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous suivez un cursus en école de commerce ou université avec une spécialisation en finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur, fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Organisation, méthode

Outils informatiques

Excel (TCD)

Langues

Anglais (oral et écrit)