Au sein de CACEIS, la filière métier Clearing Services (CLS) couvre le Middle-Office des activités d’exécution ainsi que les activités de compensation des produits dérivés listés (Futures & Options).

Clearing Services est constitué d’une cinquantaine de collaborateurs rattachés à la Direction des Opérations, et comprend 3 services assurant :

1.  Post Trade Services : le Back-Office de l’activité de Compensation des dérivés et le Middle-Office de l’activité Exécution

2. Client Services & Onboarding : l’entrée en relation avec les nouveaux clients et le suivi de la relation opérationnelle avec les clients

3. Contrôles et Support : le suivi des projets de développement de l’activité CLS, le support opérationnel et technique aux équipes opérationnelles, le suivi comptable des opérations et résolution des suspens, les activités transverses (static data, prestation brokerage et reportings règlementaires).

Le poste se situe au sein du service « Clearing » qui se répartit en 2 équipes : l'équipe J (Middle Office) et l'équipe J+1 (Back Office). Il est à pourvoir au sein de l’équipe J.

L’Equipe J (MO) est dédiée au traitement des opérations topday (nouvelles opérations), aux demandes urgentes clients (exercices) et à la gestion des demandes de l’équipe Client Services après le départ de l’équipe J+1 (compensations, transferts de comptes, rejets d’opérations, saisie des titres en collatéral déposés par les clients).

L’Equipe J+1 (BO) effectue les réconciliations marché (transactions, positions, flux et frais de marché) et la gestion des opérations en J+1 si nécessaire (réallocations, give ups).
Elle s’assure également de processer dans l’outil de clearing toutes les actions qui portent sur les positions clients (exercices / assignations / abandons, Opérations sur titres).
De même, l’équipe J+1 doit annoncer les flux de trésorerie aux sous-compensateurs et suivre les demandes de couverture titre effectuées par le Front-Office de CACEIS Luxembourg en charge d’optimiser la trésorerie (couverture de titres à la place du cash).

Tout le service « Clearing » (MO et BO) est en charge du suivi des évolutions de marché ainsi que des outils de clearing, il participe aux tests de non régression suite aux évolutions des outils, il soumet également des souhaits d’évolution de ces outils et s’assure de la mise en place de ces évolutions.

Vous aurez pour principales missions :

• le suivi top day de tous les marchés : dépouillement des transactions Ullink et Lisa,
• le suivi des demandes clients ainsi que la gestion correspondante des lignes marché,
• la gestion des demandes d’exercices faites par les clients,
• le suivi des static datas sur les outils FIDESSA / Ullink / Lisa,
• la gestion des transferts (entrants et sortants) de positions.

Vous êtes diplômé d'un Master en Finance. 

Vous avez une première expérience dans le domaine ou sur un périmètre équivalent. 

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Rigueur, fiabilité

- Capacité à coopérer et à travailler en équipe

- Sens du résultat et des priorités

- Réactivité, initiative

- Organisation, méthode.

Une connaissance des outils utilisés est un vrai plus : ULLINK, UBIX, LISA.