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Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

Comptable bancaire H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-48819  

Date de parution

22/05/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 à 24 mois

Date prévue de prise de fonction

01/09/2020

Missions

VOTRE ENVIRONNEMENT :

Au sein de CACEIS, la filière métier Finances comprend l’ensemble des fonctions financières pour compte-propre du Groupe CACEIS. Elle couvre la comptabilité sociale et fournisseurs, la consolidation des comptes, les procédures et normes comptables, le contrôle de gestion, la gestion financière et la fiscalité.

La comptabilité sociale et fournisseurs est en charge de :

  • de l’enregistrement, de la comptabilisation et du suivi du règlement des factures fournisseurs et des notes de frais,
  • du suivi des comptes fournisseurs, de la paie et des immobilisations,
    des rapprochements bancaires,
  • de produire les documents fiscaux pour la liasse fiscale
  • de l’élaboration des comptes sociaux et des contributions aux comptes consolidés,
  • du déclaratif fiscal
  • de l’organisation des comités provisions
  • de la production des rapports de gestion comptes et annexes aux comptes sociaux.

 

VOTRE MISSION :

Dans le cadre de votre alternance, vous effectuerez les opérations comptables suivantes :

  • Contribuer à la tenue de la comptabilité quotidienne : gérer la trésorerie, suivi des positions de change, règlements, saisies comptables, rapprochement bancaire, portefeuille titres et dérivés…
  • Participer à la production mensuelle des comptes sociaux : calendrier, écritures d’arrêtés, production des états financiers, contrôles des échelles d’intérêts sur certains instruments financiers, etc…
  • Participer annuellement à la production des annexes aux comptes sociaux
  • Participer à l’élaboration des déclarations fiscales,
  • Participer à la rédaction des procédures internes liées à la fiscalité et à la production des comptes de CACEIS France,
  • Réceptionner, affecter, enregistrer et régler quotidiennement les factures fournisseurs,
  • Suivre la dette fournisseurs et les relances des fournisseurs,
     

INTERET DE LA MISSION :

Etablir les comptes sociaux et fiscaux d’un Etablissement Bancaire, participer à l’élaboration des comptes consolidés de l’entité.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy-les-Moulineaux                                

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Formation préparée : Master Comptabilité, Contrôle et Audit.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

• Esprit d'analyse et de synthèse
• Rigueur, fiabilité
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe
• Organisation, méthode

Outils informatiques

Maîtrise de Word, Excel et Access.

Langues

Anglais : niveau intérmédiaire pour des échanges par mails.