Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 3879 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2053 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2019).
www.caceis.com
Référence
2020-53103
Date de parution
07/01/2021
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Comptable de Fonds d'Investissement H/F
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
6-24 Mois
Date prévue de prise de fonction
15/01/2021
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Fund Administration et dans le cadre d'un projet d'envergure, nous renforçons nos équipes de Comptables de Fonds.
Sous la responsabilité du Team Manager, votre rôle sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement UCITS.
Vous aurez pour missions principales de :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats, etc.);
- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds;
- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
- Communiquer les prix et autres informations aux clients et autres divers intervenants.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC est un avantage.
Compétences recherchées
- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).
- Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.
Outils informatiques
La connaissance de GP3 est un réel atout.
Langues
La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable.