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Comptable OPC-Mandats H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-56205  

Date de parution

21/07/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Comptable OPC-Mandats H/F

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 à 24

Date prévue de prise de fonction

06/09/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Votre environnement de travail

 

Au sein de la Direction des Opérations de Caceis Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

 

L’alternant(e) sera accueilli(e) au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

 


Vos missions

 

Vous serez amené(e) à traiter les missions suivantes :

  • Enregistrement et contrôle des opérations de marché
  • Rapprochements titres, passif et espèces
  • Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
  • Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires

 


Intérêts et apports de la mission

 

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

  • Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC
  • Connaissance des instruments financiers
  • Capacité à travailler en équipe
  • Relationnel client
      

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

En septembre prochain, vous préparerez une troisième année de Licence ou de Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou un Master, avec une spécialisation en comptabilité, gestion, finances.

Le rythme d'alternance souhaité est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Vous possédez les qualités suivantes :

  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Rigueur, fiabilité
  • Sens du résultat et des priorités
  • Capacité à coopérer et à travailler en équipe
  • Relation client

 

Outils informatiques

Vous maîtrisez le Pack Office.

Langues

Un niveau intermédiaire en anglais est souhaité (contacts clients et mails).