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Consolidation Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-41921  

Date de parution

20/08/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Immobilier

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin jusqu'à la production des rapports consolidés dans le respect des procédures internes et des délais réglementaires en vigueur.

Plus précisement, vos missions principales seront de :

• Définir le périmètre de consolidation et analyser les variations de ce périmètre et leurs impacts;
• Participer à la collecte, à l'analyse et au contrôle des informations remontées par les filiales;
• Collaborer avec les filiales et suivre la fiabilité des données (la qualité et la conformité);
• Participer à l'analyse et au contrôle des opérations intragroupes;
• Garantir le processus de consolidation, en normes IFRS et Lux GAAP: instructions, plannings, mapping des comptes, etc.
• Comptabiliser les écritures dans le logiciel de consolidation au niveau local et au niveau consolidation;
• Assurer la coordination avec les Auditeurs et les autres parties tiers;
• Participer à l'élaboration des comptes consolidés et des annexes de manière périodique ainsi que le tableau de variations des capitaux propres et du tableau de flux de trésorerie;
• Participer aux opérations complexes en fonction des besoins (traitement des opérations de restructurations juridiques (fusions, TUP et autres opérations);
• Participer à la rédaction de process et procédures en lien avec la consolidation;
• Accompagner les sociétés dans la mise en oeuvre et dans l'application des nouvelles normes;
• Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers / amélioration des processus d’élaboration des comptes consolidés;
• Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une première expérience en comptabilité/audit/finance d'entreprise.

Compétences recherchées

Connaissance des fonds d'investissement et des activités de real estate.
Connaissances des normes IFRS et des normes luxembourgeoises.
Très bonne maîtrise des techniques comptables.
Rigueur, excellente organisation.
Bonne gestion du stress.
Goût pour les chiffres.
Capacités d'analyse et de synthèse.
Capacité à anticiper, prévoir, réagir.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s).
Connaissance d'un logiciel de consolidation idéalement Mona (Sigma).

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.