Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de la comptabilité OPCVM. Vous avez un fort intérêt pour le Data Management

La Direction « Data Management Services » de CACEIS recrute un Data officer -Administrateur de données- en CDD  

Votre équipe

Vous rejoignez l'équipe Master Data Funds au sein de Master Data Services qui regroupe les activités Data Management

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration

Vos missions 

En tant que Data Officer, vous assurez la création et la mise à jour des caractéristiques des fonds dans le référentiel central de CACEIS et les bases de données dédiées

Plus spécifiquement, vous intervenez sur l’administration et le contrôle des données, au travers des activités suivantes :

• Recevoir du valorisateur et / ou des sociétés de gestion les informations relatives aux caractéristiques des fonds
• Intégrer et mettre à jour ces informations dans le référentiel central 
• Intégrer et mettre à jour ces informations dans les autres bases de données dédiées
• Contrôler la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données
• Rechercher et régler les anomalies
• Effectuer le suivi administratif, le classement et l’archivage liés à la gestion de ces bases de données
• Assurer la mise en place et le suivi des Frais Indirects
• Assurer le suivi et la diffusion d’informations concernant le détachement des OPC
• Assurer la mise en place et le suivi du paramétrage des frais de gestion dans l’outil comptable GP3 France.
• Assurer la formation de ses collègues dans son domaine de spécialité

Votre direction 

Au sein de CACEIS Fund Administration, la Direction des Opérations « Master Data Services » (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers

Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds

Cette direction comprend également le département Market Data qui suit la relation avec les providers et suit les budgets providers.

Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : DM Pricing & Static Data, DM Funds & Entities, DM Operational Support et le Market Data

LES 5 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

• Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
• Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
• Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
• Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
• Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

Vos avantages #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable collectif (participation et intéressement avec abondement)

Vous avez une formation Bac+2/3 en comptabilité

Vous disposez d'une première expérience de 3/5 ans acquise en comptabilité OPCVM 

La connaissance des providers est un plus

Vous connaissez les métiers Titres ainsi que les spécificités des OPCVM

Vous avez démontré vos qualités relationnelles et votre sens du service client 

Vous disposez de fortes capacités de rigueur et d'analyse

Vous appréciez travailler en équipe

Vous disposez d'une bonne maîtrise des bases de données et du Pack Office