CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. 

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles.

Au sein du service DM Funds, le Data Officer – DM Entities – référentiel tiers, clients et comptes - est en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données intégrées dans les bases de données dédiées.

Administration et contrôle des données
En relation avec les BDM (Business Development Manager) et les RM (Relationship Manager), vous participez au processus d’entrée en relation des nouveaux clients
Vous collectez les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels tiers, clients et comptes
Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées
Vous suivez la relation avec la clientèle existante sur son domaine de compétences
Vous mettez à jour ponctuellement le référentiel client dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux exceptionnels de nettoyage de base, etc.)
Vous contrôlez la cohérence, la qualité et la sécurité des données présentes dans ces référentiels
Vous assurez un certain nombre de travaux spécifiques de contrôles
Vous convertissez les anomalies constatées en demandes opérationnelles (création, modification ou clôture)
Vous assurez les tests pour lesquels il est désigné dans le cadre des projets en cours
Vous serez l’interlocuteur quotidien des autres services sur les données relatives aux clients