Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 3879 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2053 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2019).
www.caceis.com
Référence
2021-53404
Date de parution
12/01/2021
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Depositary Control Analyst (Contrôleur dépositaire) H/F
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
7
Date prévue de prise de fonction
01/03/2021
Poste avec management
Non
Missions
Au sein de CACEIS, le contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne. Le contrôle dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC dont CACEIS est dépositaire.
Votre mission :
En tant que « Contrôleur dépositaire » vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire. Les contrôles systématiques sont les contrôles appliqués automatiquement selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d'inventaire). Vous participez par ailleurs aux travaux de contrôles spécifiques. Les contrôles spécifiques sont réalisés dans l'optique de donner une assurance raisonnable au dépositaire que les risques propres à l'activité de gestion et de valorisation sont maîtrisés par la société de gestion (Audit, Etudes).
Vous avez pour responsable hiérarchique le Responsable de Secteur Contrôleur et pour responsable fonctionnel les Directeurs de Mission, en fonction des missions et du périmètre d'OPC dont vous vous occupez.
Vos missions seront les suivantes :
Vous assurez le suivi des OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification
Vous rédigez les contrôles à effectuer et à paramétrer
Vous contrôlez a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet (via l'outil MIG 21 ou de manière manuelle)
Vous appliquez le dispositif de réaction aux anomalies.
Vous suivez la régularisation des anomalies en relation permanente avec les sociétés de gestion.
Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les comptables et la conservation.
Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez, le cas échéant, pour accélérer la régularisation.
Vous travaillerez sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tel que des FIVG, des fonds de Capital-investissement, des véhicules Immobiliers, des fonds commun de titrisation…
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Issy les Moulineaux
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité générale / finance.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous avez idéalement une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds.
Compétences recherchées
Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC.
Vous êtes impliqué, rigoureux et réactif. Vous avez un bon esprit d'initiative. Vous êtes organisé et méthodique.
Vous êtes reconnu pour votre capacité d'analyse et de synthèse.
Vous avez un bon relationnel et un esprit d'équipe.
Outils informatiques
Vous maîtrisez les outils bureautiques.
La connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plus.
Langues
Anglais opérationnel
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