Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d’une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d’administration de fonds ou de structuration de Fonds

Votre équipe
Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles: Contrôleur dépositaire, Directeur de mission, Audit/Qualité, Système d’information métier et Vie OPC
CACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire

Vos missions
vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi OPC, ratios, contrôle inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif et êtes l’interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion
En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur:

Suivi des OPC
Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d’en assurer la surveillance

Surveillance des ratios
o Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d’investissement, ratios réglementaires et spécifiques
o Vous assurez l’analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation
o Vous participez à l’amélioration du dispositif d’alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles

Contrôles d'inventaires
o Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation
o Vous réalisez le suivi du cash monitoring -rapprochement espèces, suivi flux et suspens
· Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d’analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l’établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d’attente
o Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation

Vous êtes accompagné par l’équipe et manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances
Vous pouvez être amené à participer à: audits, contrôles spécifiques et études transverses (benchmark, frais de gestion)

Vous suivez l’actualité sur les typologies de fonds et contribuez à des groupes de travail sur les évolutions réglementaires

#LI-DNI

LES 5 BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

1.     La singularité et l’innovation du système d’information (ALTO)

2.     Un métier dématérialisé 100% digital offrant des modalités de télétravail dans tous les postes et 100% humain en relation directe avec les  sociétés de gestion

3.     La convivialité d’une communauté Groupe (échanges/partage d’expériences et bonnes pratiques ) et de nombreuses collaborations avec les autres lignes métier

4.     Des opportunités de missions/mobilités internes à notre communauté dans le groupe en Europe

Un management entrepreneurial responsabilisant et un parcours professionnel évolutif (parcours interne  au Contrôle Dépositaire de Contrôleur à Auditeur ou Responsable puis Directeur de Mission)

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)

• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an

• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié

• Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité / finance

Vous avez une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds (comptabilité OPC) ou de structuration des Fonds

Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC

• Votre sens de l’organisation et votre rigueur vous permettent de suivre avec méthode les plans de contrôles
• Vos capacités d’analyse et de synthèse sont reconnues
• Vous savez gérer des activités diverses dans le respect des délais établis
• Vous appréciez travailler en équipe et en collaboration avec les autres lignes métiers, Administration de fonds, PERES, MDS,...
• Curieux et enthousiaste, vous aimez progresser dans un environnement en constante évolution et apporter vos idées et initiatives sur l’optimisation des outils, des méthodes.

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.

La connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plus