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Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

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Depositary Control Analyst H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-45768  

Date de parution

10/02/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

3-6

Date prévue de prise de fonction

01/04/2020

Poste avec management

Non

Missions

 Role :

Within Caceis Bank, you will work in the depositary control team in Brussels. You will have to perform controls on UCITS and AIF (Private Equity, Real Estate, etc.) in order to monitor that the funds remains in line with the regulatory framework they have to comply with.

 

Main missions:

  • Perform controls on regulatory ratio and investments restrictions disclosed in the prospectus
  • Perform controls on the NAV : cash, securities, fees, subscriptions/redemptions, valuations of assets
  • Review transactions carried out by the Asset Manager
  • Perform cash monitoring following a risk based approach
  • Liaise with various departments within Caceis Group such as the Middle and Back Office teams and with external counterparty such as Fund Administrator, Transfer Agent, Management Companies, Board Members, Auditors and the Regulator
  • Support the team during meetings or notable events
  • Participate in the redaction of our Depositary Bank Report

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Economie, risk, financial analyse

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Not required

Compétences recherchées

- Willingness and desire to learn
- Be able to handle various requests
- Stress resistant and able to meet deadlines

Outils informatiques

Good knowledge of Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

Langues

Excellent command in French and English