Au sein de Caceis Bank, vous travaillerez au sein de l'équipe de contrôle dépositaire à Bruxelles. Vous devrez effectuer des contrôles sur les OPCVM et les AIF (Private Equity, Immobilier, etc.) afin de vérifier que les fonds restent conformes au cadre réglementaire.

Les principales tâches :

Ratios d’investissement/restrictions :

• Vérifier que l’Asset Manager respecte les ratios réglementaires et les restrictions d'investissement énoncés dans le prospectus ou les directives UCITS et AIF. Concrètement, un contrôle sera effectué sur les critères d’éligibilité, risques de concentration, Value At Risk, ESG, etc.)
• Monitorer la régularisation des anomalies en relation permanente avec l’Asset Manager ou les dirigeants effectifs

Contrôle d’inventaire :

• Effectuer des contrôles sur la VNI: trésorerie / titres, valorisation des titres, dividendes, commissions, souscriptions / rachats, tenue de registres, etc.
• Veiller à ce que les transactions effectuées par le gestionnaire d'actifs soient réglées à temps
• Suivi des flux de trésorerie au sein des fonds (suivi de la trésorerie)
• Suivi du plan de contrôle contenant toutes les informations nécessaires dans le contrôle de la gestion des fonds. 

UCI monitoring :

• Analyse des prospectus ou de leurs modifications
• Veiller à ce que les transactions effectuées par les Asset Managers soient dénouées à temps
• Analyser les prospectus des fonds soumis au contrôle des restrictions d'investissement 

Contrôles spécifiques :

• Réaliser et/ou participer à des missions de contrôle sous forme d'audits/questionnaires/visite de Sociétés de Gestion/Gestionnaires de Fonds
• Effectuer des contrôles spécifiques sur les dividendes, les frais, les souscriptions/rachats, la tenue des registres, etc.
• Assurer la liaison avec les différents départements du groupe Caceis tels que les équipes Middle et Back Office et avec les contreparties externes telles que l'administrateur du fonds, l'agent de transfert, les sociétés de gestion, les membres du conseil d'administration, les auditeurs et le régulateur
• Soutenir l'équipe lors de réunions ou d'événements notables
• Participer à la rédaction de notre rapport dépositaire 

Le contrat VIE en bref : 
Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen. 

! IMPORTANT !
Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre une lettre de motivation et un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE. 
Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France : www.civiweb.com.

Economie, risque, analyse financière

Not required

• Envie d'apprendre
• Flexibilité et capacité à gérer plusieurs tâches en même temps
• Résistance au stress
• Capacité à maîtriser les deadlines

Bonne connaissance de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)