Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).
www.caceis.com
Référence
2023-78135
Date de parution
11/05/2023
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Vous devrez effectuer des contrôles sur les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, etc.) afin de vérifier que les fonds restent conformes au cadre réglementaire. Le Depositary Control Analyst réalise principalement les travaux de contrôle conformément au plan de contrôle selon des procédures définies (suivi des OPC, ratios, contrôle d’inventaire, conformité calcul valeur liquidative, utilisation du résultat). Il met en oeuvre la procédure d’intervention par paliers en cas d’anomalies détectées vis-à-vis des sociétés de gestion, des auditeurs externes et des autorités de surveillances locales.
Missions principales:
Ratios d'investissement / restrictions
Vérifier que le gestionnaire respecte les ratios réglementaires et les règles spécifiques mentionnées dans le prospectus (par exemple : critères d'éligibilité, risque de concentration, Value at Risk, ESG, etc.)
Suivre la régularisation des anomalies en relation permanente avec le gestionnaire d'actifs.
Contrôle des inventaires
Effectuer des réconciliations sur l'actif et le passif (par exemple : titres, valorisation, passif, autres créances, dettes, établissement de la valeur nette d'inventaire, contrôle de la propriété, etc.)
Effectuer le suivi de la trésorerie (rapprochement de la trésorerie, suivi des flux dans les relevés bancaires).
Suivre un plan de contrôle contenant toutes les informations nécessaires aux contrôles de la gestion du fonds.
Suivi des OPC
Analyser les prospectus ou leur modification
S'assurer que les transactions effectuées par les Asset Managers sont dénouées à temps
Analyser les prospectus des fonds soumis au contrôle des restrictions d'investissement
Contrôles spécifiques
- Effectuer et / ou participer à des missions de contrôle sous forme d'audits / questionnaires / visite de Sociétés de Gestion / Gestionnaires de Fonds
- Effectuer des contrôles spécifiques sur les dividendes, les frais, les souscriptions/rachats, la tenue des comptes, etc.
- Assurer la liaison avec les différents départements du Groupe Caceis tels que les équipes de Middle et Back Office et avec les contreparties externes telles que l'administrateur du fonds, l'agent de transfert, les sociétés de gestion, les membres du conseil d'administration, les auditeurs et le régulateur
- Soutenir l'équipe lors de réunions ou d'événements notables
- Participer à la rédaction de notre rapport de banque dépositaire.
Formation en gestion financière, finance de marché, instruments financiers, audit, gestion du risque
Une expérience en audit ou dans une fonction de contrôle ou d'analyse est un atout
Bonne connaissance du pack Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
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