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Depositary Control Auditor H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-55991  

Date de parution

15/04/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Inspection / Audit

Intitulé du poste

Depositary Control Auditor H/F

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

24 mois

Date prévue de prise de fonction

06/09/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Environnement de travail


Le contrôle dépositaire est le service en charge de la mission réglementaire du contrôle de la régularité des OPC déposés chez CACEIS Bank.

L’objet premier du contrôle dépositaire est la protection des investisseurs, en leur assurant que les OPC qu’ils détiennent sont :
-           gérés conformément aux normes prudentielles réglementaires et aux objectifs d’investissement décrits dans les prospectus,
-           et que leur valeur liquidative soit représentative de la juste valeur des actifs en portefeuille.

A ce titre, le contrôle dépositaire définit annuellement un plan de contrôle, dont la réalisation, sous forme de contrôles ex post, d’études et d’audit, permet de réduire les risques d’images et financiers liés à la fonction Dépositaire.


Le secteur « Audit & Qualité » au sein du Contrôle dépositaire

L’Auditeur Contrôle Dépositaire a pour vocation de réaliser les missions définies dans le plan de contrôle annuel :
-       Les audits auprès des sociétés de gestion et des valorisateurs, sous la responsabilité du manager de l’équipe d’audit.
-       Les études/analyses concernant des sujets de conformité, transverse ou propre à une société de gestion.
-       La participation aux missions définies dans les plans de contrôle additionnels.

Par ailleurs, l’Auditeur Contrôle Dépositaire a en charge le suivi des démarches qualité consistant en la formalisation et au suivi des procédures et des normes garantissant la fiabilité et la qualité des prestations du Contrôle dépositaire.
Mission de l’alternant

Audit

- Réalise dans les délais, les audits sur pièces ou sur place, auprès des sociétés de gestion et valorisateurs, tels que définis dans les plans de contrôles additionnels et le plan d’audit.
- Est responsable de la constitution des dossiers de travail permettant un suivi de la piste d’audit et une revue exhaustive des travaux.
- Rédige les rapports d’audit et les synthèses pour les différents reporting du Contrôle dépositaire.
- S’assure de l’information permanente et exhaustive des Directeurs de mission et des responsables du contrôle dépositaire concernant l’avancement des travaux.

Etudes

- Réalise dans les délais, les études/analyses qui lui sont confiées.
- Rédige les rapports et les documents de synthèse pour les différents reporting du Contrôle dépositaire.

Qualité

- Vérifie l’existence et la qualité des procédures du Contrôle dépositaire.
- Formalise les procédures organisationnelles.
- Veille à la correcte application des procédures, notamment s’assure de la qualité des dossiers (anomalies déclarées, contrôles, etc.).
- Met en place des outils de suivi et de reporting.
- S’assure du suivi des plans d’action.


Intérêts et apports de la mission


L’alternant va pouvoir se former aux techniques d’audits et être au cœur des enjeux réglementaires des métiers de la gestion d’actifs.
Il va pouvoir développer des

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Issy-les-Moulineaux

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Licence 3 / Master 1 ou 2, Finance / Gestion des risques / Audit

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

¨  Esprit d’analyse et de synthèse

¨  Capacité orale et/ou écrite

¨  Rigueur, fiabilité

¨  Capacité à coopérer et à travailler en équipe

¨  Organisation, méthode

 

Outils informatiques

Pack Office (Excel, Access, Word etc…) TCD et macros VBA : intermédiaire à confirmé
Visual Basic : Fortement apprécié
Bloomberg / Telekurs : Consultation de données

Langues

Anglais avancé, espagnol/allemand/italien apprécié