Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-93201
Date de parution
27/11/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Derivatives Processing Officer H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/01/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.
Votre rôle est de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds. Vous devez vous assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :
Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
Traiter les différences de réconciliations;
Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations;
Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;
Assurer le paiement en bonne date valeur des primes/coupons inhérent aux produits OTC;
Gérer les suspens liés aux paiements.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en finance de marché de préférence en fin d'études.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés (OTC).
Compétences recherchées
Vous êtes rigoureux, réactif et capable de gérer vos priorités dans le respect d'échéances régulières.
De plus, vous êtes capable de travailler autant de façon autonome qu'en équipe.
Votre dynamisme et votre capacité d'adaptation constitueront des atouts pour ce stage.
Outils informatiques
Maîtrise d'Excel, et connaissances de VBA et d'Access
Langues
Maîtrise de l'anglais indispensable.
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