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Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-57749  

Date de parution

20/08/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

02/08/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats.

Votre mission :

Au sein d'une équipe de 8 à 12 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés.
Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.


Notre engagement:
• un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...).
• une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +2 à Bac +5

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

Compétences recherchées

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress.Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds.

Outils informatiques

La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.

Langues

Anglais intermédiaire