Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).
www.caceis.com
Référence
2021-57749
Date de parution
20/08/2022
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats) H/F
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
02/08/2021
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats.
Votre mission :
Au sein d'une équipe de 8 à 12 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés.
Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.
Notre engagement:
• un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...).
• une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +2 à Bac +5
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Compétences recherchées
Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress.Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds.
Outils informatiques
La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.
Langues
Anglais intermédiaire
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