Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-85331
Date de parution
26/04/2024
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Assurer la valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations
Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes :
- Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
- Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash)
- Traiter et contrôler les opérations arrivant à l 'échéance (remboursement, tombées de coupons…)
- Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
- Procéder au traitement de valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue
- Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
- Assurer le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative
- Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice pour chaque SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP
- Assurer l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives.
- Etre force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en œuvre
- Respecter le code de déontologie et les procédures internes
- Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d'équipe. Proposer des actions d'amélioration le cas échéant
- Connaissance de l'outil MULTIFONDS
- Participation aux migrations vers les outils OLIS & GPC.
Minimum Bac+2 Comptabilité / Gestion
Maîtrise des principes comptables et du plan comptable des OPC/PRIVATE EQUITY impératif (saisie manuelle des écritures).
Pratique de la comptabilité OPC/PRIVATE EQUITY depuis 3 ans en continu
Connaissances des spécificités du Private Equity (instruments financiers non cotés, opérations au passif - appels de fonds, distributions, calcul de valeur liquidative)
Maîtrise des logiciels mentionnés dans l'annonce
Bonne connaissance d'Excel
Je me crée un espace candidat
