Allgemeine Informationen
Einheit
Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services.
Mit €3,9 Billionen Assets under Custody und €2,1 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2019).
www.caceis.com
Kennziffer
2019-36427
Datum der Veröffentlichung
21.12.2020
Übersetzung in EN
Ja
Übersetzung in DE
Ja
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Finanzen / Rechnungswesen
Stellenbezeichnung
Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d
Vertragsart
Unbefristeter Vertrag
Geplantes Eintrittsdatum
01.02.2021
Führungsposition
Nein
Aufgaben
- Wertpapierfondsbuchhaltung bei CACEIS in Deutschland
- Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
- Bewertung aller Vermögensgegenstände und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
- Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
- Ansprechpartner für interne und externe Kunden
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
München
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
Bankausbildung
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds
Erforderliche Kompetenzen
• Hohes Maß an Kundenorientierung
• Hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität
• Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
• Hohe Belastbarkeit
• Gute Kommunikationsfähigkeit
IT-Kenntnisse
IT- und Systemaffinität von Vorteil
Sprachen
Sehr gute Englischkenntnisse
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