En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout de favoris. En savoir plus
Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d


Details des Angebots

Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services.

Mit €3,9 Billionen Assets under Custody und €2,1 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2019).

www.caceis.com
  

Kennziffer

2019-36427  

Datum der Veröffentlichung

21.12.2020

Übersetzung in EN

Ja

Übersetzung in DE

Ja

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Finanzen / Rechnungswesen

Stellenbezeichnung

Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

01.02.2021

Führungsposition

Nein

Aufgaben

  • Wertpapierfondsbuchhaltung bei CACEIS in Deutschland
  • Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
  • Bewertung aller Vermögensgegenstände und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
  • Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
  • Ansprechpartner für interne und externe Kunden

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

München

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Bankausbildung

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds

Erforderliche Kompetenzen

• Hohes Maß an Kundenorientierung
• Hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität
• Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
• Hohe Belastbarkeit
• Gute Kommunikationsfähigkeit

IT-Kenntnisse

IT- und Systemaffinität von Vorteil

Sprachen

Sehr gute Englischkenntnisse