Allgemeine Informationen
Einheit
Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle Kunden und Geschäftskunden an.
In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Produkten und Leistungen, wie etwa Trade Execution, Clearing, Verwahrstellen- und Custody-Services, Fondsadministration, Middle-Office Outsourcing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Fonds-Distributions-Support sowie Emittenten-Services.
Mit €2,6 Billionen Assets under Custody und €1,7 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Asset Servicing, Anbieter in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2018).
Kennziffer
2019-36427
Datum der Veröffentlichung
26.05.2020
Übersetzung in EN
Ja
Übersetzung in DE
Ja
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Finanzen / Rechnungswesen
Stellenbezeichnung
Fund Accountant Wertpapierfonds m/w/d
Vertragsart
Unbefristeter Vertrag
Geplantes Eintrittsdatum
01.04.2020
Führungsposition
Nein
Aufgaben
- Wertpapierfondsbuchhaltung bei CACEIS in Deutschland
- Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
- Bewertung aller Vermögensgegenstände und Anteilpreisermittlung im Tagesgeschäft gemäß Service Level Agreements mit den jeweiligen Kunden
- Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
- Ansprechpartner für interne und externe Kunden
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
München
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
Bankausbildung
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
Umfangreiche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds
Erforderliche Kompetenzen
• Hohes Maß an Kundenorientierung
• Hohes Maß an Selbständigkeit und Flexibilität
• Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
• Hohe Belastbarkeit
• Gute Kommunikationsfähigkeit
IT-Kenntnisse
IT- und Systemaffinität von Vorteil
Sprachen
Sehr gute Englischkenntnisse
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