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Fund Accounting H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-58071  

Date de parution

24/08/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Fund Accounting H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

15/06/2021

Poste avec management

Non

Missions

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement

• Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement (suivant répartition établie par le management):
comptabiliser les mouvements cash
comptabiliser les souscriptions et rachats
comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours

• Gérer l'interaction avec les autres départements.
• Contrôler avec précision le résultat des règles Fastcheck.
• Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management.
• Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres (, réconciliations, -, performances fees)
• Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager
• pour validation.
• Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants.
• Classer et archiver des documents selon la procédure
• Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté (Fastmatch/fichier xls)

Périodiquement :

• Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
• Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.

Pour tous les process ci-dessus, le Fund Accountant doit alerter sa hiérarchie en cas de réclamation d'un client ou en cas de problèmes organisationnels ou opérationnels.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Comptabilité, Finance, Marchés financiers

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

/

Compétences recherchées

Rigueur
Esprit d'analyse
Curieux

Outils informatiques

Suite Office (Excel, Access, Outlook, etc.)

Langues

Français, l'Anglais et le Néerlandais sont un plus