Dans un environnement en constante évolution, la filière Fund Administration de CACEIS est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.
Vous êtes  rattaché directement au Group Head of Fund Administration et est responsable de la définition des priorités et objectifs du périmètre Fund Administration France conformément aux directives de l'entreprise.

Vous encadrerez un effectif d’environ 450 collaborateurs, réparti en différents pôles :
Equipe OPC : 300 collaborateurs - est en charge de la valorisation et du contrôle des valeurs liquidatives des fonds domiciliés en France auprès des sociétés de gestion ad hoc,
Equipe Heldesk : environ 15 collaborateurs -
- administre la création des portefeuilles sur le GP France et GPC (partie OPC)
- accompagne les équipes comptables à travers le traitement des anomalies dans GP ou OFA, forme les nouveaux arrivants et traite les sujets transverses sur le département OPC
Equipe Contrôles : environ 15 collaborateurs
-opère des contrôles transverses de niveau 1.2 sur les fonds OPC,
- détecte les zones de risques sur le périmètre de la valorisation et la bonne tenue des comptes. Sa capacité d’expertise lui permet de proposer des solutions de contrôle ou revue de processus adaptée pour maitriser davantage le risque opérationnel.
Equipe Reporting : environ 50 collaborateurs
- assure la production et le contrôle des rapports annuels et semi annuels des fonds domiciliés en France, des rapports périodiques, des statistiques Banque de France,
- a en charge la production des reportings AIFM pour le Groupe, les fonds IFRS9 sur la partie OPC, tout calcul de taxes ou ratios fiscaux pour le compte des clients français.
Equipe Mandats : environ 40 collaborateurs 
divisée en 2 équipes : la Production et le Support qui encadre des activités transverses et assure la contribution à des projets sur ce périmètre d’activité,
- propose aux clients assureurs de la valorisation et le contrôle de portefeuilles dédiés, unités de comptes, une tenue d’une comptabilité sociale adaptée au client et tout une offre autour de l’IFRS9.

Vos missions sont les suivantes: 
- intervenir sur toutes les activités d’administration de fonds réalisées pour des clients français (Sociétés de gestion ou Institutionnels) ou ayant des fonds domiciliés en France.
- mettre en œuvre la stratégie (définition des objectifs, suivi,..)
- assurer le lien avec les équipes support Group et l’activité internationale,
- piloter les ressources et les développements des équipes,
- assurer le sponsoring de projets délégués par le HOL,
- participer activement à la transformation de la filière notamment en accompagnant les sujets d’automatisation, en étant acteur de transfert d’activité vers d’autres entités du groupe.
- s’assurer d’un dispositif de surveillance des activités déléguées à d’autres entités du groupe (Espagne notamment).
 

Vous êtes si possible diplômé d’un Bac + 5 en finance ou d’une école de commerce ou d’ingénieur.

A partir de 5 ans d'expérience dans le milieu de la finance (Asset Servicing idéalement) et dans la comptabilité OPCVM

Vos qualités relationnelles et votre sens du service client sont reconnus par vos multiples interlocuteurs internes et externes

Vous êtes capable d’évaluer et de maîtriser les risques et opportunités dans votre domaine de spécialité

Vos qualités relationnelles et votre sens du service client sont reconnus par vos multiples interlocuteurs internes et externes

Votre capacité d'influence et de négociation sont reconnues
Vous êtes organisé, adaptable et avez du leadership

Vous savez communiquer efficacement tant à l’oral qu’à l’écrit, et vous maîtrisez parfaitement la relation client

Vous êtes une personne impliquée et réactive. Vous savez fédérer une équipe. Vous êtes à l’écoute

Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse

Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux

Vous avez une bonne maitrise du pack office