Au sein du département service Investment Management Services, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, la comptabilisation et l'envoi des transactions provenant des gestionnaires ou de la salle de marchés vers le Fund Administration et le Custodian.

Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration endéans leurs cut-off times et au dépositaire global endéans les cut off du marché. Vous devez égalememnt  fournir une information correcte et de qualité aux clients et assurer le contact quotidien avec les gestionnaires.

Pendant la durée de vote stage, vous participerez aux missions suivantes :
-Réceptionner les opérations d'achats et/ou de ventes de titres « plain vanilla » ainsi que les opérations de change des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude;
-Comptabiliser ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant les échéances;
-En fonction des prestations souscrites par le client, compléter les instructions de liquidation et/ou réaliser le matching entre les transactions du gestionnaire et les confirmations des contreparties

-Envoyer les transactions, éventuellement complétées des instructions de liquidation, vers notre global custodian Caceis Paris;
-Traiter les mouvements cash dissociés liés à certains produits ( traitement des suspens )
- Répondre aux questions et demandes des clients dans le périmètre d’activité du département