Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
www.caceis.com
Référence
2021-54245
Date de parution
23/02/2021
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Middle Office Vanilla Product - Officer H/F
Type de contrat
CDD
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein de nos équipes opérationnelles, vous rejoindrez l'équipe Middle Office des produits Vanilla du département "Investment Management Services".
A ce titre, votre rôle au quotidien sera entre autre de :
- Réceptionner les ordres d'achat et/ou de vente ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et de s'assurer de leur exactitude,
- Traiter ces opérations puis transmettre les informations aux Fund Accountant en respectant les cut-off times VNI,
- Transmettre les instructions de liquidation des opérations vers notre global custodian et endéans les deadlines,
- Adresser des demandes d’ouverture de valeurs aux équipes gérant les référentiels,
- Adresser des requêtes à l’IT et en assurer le suivi,
- Participer activement à la mise à jour des procédures de monitoring,
- Rédiger les tickets Matrisk en rapport avec les éventuels incident sur l’activité de Monitoring.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Diplôme supérieur en économie ou finance de marché,
Compréhension des flux des marchés d'actions, obligataires et des opérations de change.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une expérience préalable au sein d'un middle office qui vous confère une bonne connaisssance des activités liées au monde des fonds d'investissements.
Compétences recherchées
Intérêt pour l'univers de la finance de marchés et des fonds d'investissement,
Rigueur, esprit d'équipe, flexibilité, tolérance et adaptabilité à des environnements dynamiques,
Facilité pour travailler avec des deadlines.
Outils informatiques
Bonnes connaissances en Excel (formules avancées, macro, VBA),
Une expérience en outils de marchés spécialisés (Bloomberg, Reuters...) sera valorisée.
Langues
Maîtrise à l'oral et à l'écrit du français, de l'anglais.
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