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Middle Officer (Positions Keeping) H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com  

Référence

2021-56947  

Date de parution

29/04/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Middle Officer (Positions Keeping) H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

9 mois

Date prévue de prise de fonction

01/06/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de la Direction « Investment Management Services », CACEIS propose aux clients (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier

La direction Investment Management Services est composée des départements suivants :
-  Middle Office

Trade Management : réception des instructions Front Office des clients ; confirmation de ces opérations avec les brokers/contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client : conservateur/valorisateur.

Position keeping : tenue la position de Gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients.


-Reportings and Performance Analysis offrant une prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés

-  “Business Project & Developpement : Fonction  Gestion de projets IMS , Gestion des projets Groupe , pilotage des demandes d’évolution IT, des recettes et des livraisons,  support des métiers Middle Office

-  Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l’acquisition,  le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients – tous métiers)

En qualité de Middle Officer– Positions keeping:


- Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
 

- Vous assurez dans le cadre des activités de tenue de position, la tenue de position de gestion

.
- Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.

 
- Vous analysez et gérez les suspens.


- Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.


- Vous assurez l'activité de Share Class Hedging


- Vous contribuez à l'amélioration des processus et l'analyse d'impact des incidents

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

- Titulaire d'un Bac + 5 en finance ou informatique

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en société de gestion

Compétences recherchées


• Connaissance des instruments et marchés financiers
• Connaissances des mathématiques financières
• Culture d'identification du risque opérationnel-
• Bon relationnel et sens du service client-
• Esprit d'analyse et de synthèse-
• Capacité de travail en équipe-
• Disponibilité

Outils informatiques

Parfaite maitrise des outils bureautiques

Langues

- Anglais professionnel indispensable