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Mitarbeiter Konsolidierung HGB/ IFRS – NAV Kalkulation für geschlossene Fonds m/w/d


Details des Angebots

Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services.

Mit €4,2 Billionen Assets under Custody und €2,2 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2020).

www.caceis.com
  

Kennziffer

2021-63255  

Datum der Veröffentlichung

23.01.2022

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Finanzen / Rechnungswesen

Stellenbezeichnung

Mitarbeiter Konsolidierung HGB/ IFRS – NAV Kalkulation für geschlossene Fonds m/w/d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

01.02.2022

Führungsposition

Nein

Aufgaben

  • Erstellung von konsolidierten Jahresabschlüssen nach HGB / IFRS für geschlossene mehrstöckige Fondskonstrukte
  • Bereitschaft Mitwirkung im Projekt – konzeptionelles Aufsetzen der Konsolidierung
  • Erstellung von Jahresabschlüssen nach HGB (IFRS) für einzelne Gesellschaften in den jeweiligen Fondskonstrukten
  • Erstellung von NAV Kalkulationen nach Vorgaben des Kunden für geschlossene Fondskonstrukte (Vorkenntnisse ideal aber nicht zwingend)

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

Lilienthalallee 34-36 80939 München

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Abgeschlossene Bankausbildung oder Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen / Buchhaltung

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

Sie bringen mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in Bilanzierung/ Konsolidierung nach HGB und IFRS  mit.

Erfahrung im geschlossenen Fondsbereich vorteilhaft aber nicht zwingend

Erforderliche Kompetenzen

  • vorteilhaft Know How in Erstellung von Jahresabschlüssen von Personengesellschaften
  • Kommunikationsstärke Kundenmanagement / Dienstleistungsmentatlität
  • Ausgeprägtes Bilanzierungs Know How HGB
  • Freude sich in neue Themen einzuarbeiten / Freude am konzeptionellen Arbeiten

IT-Kenntnisse

Der Umgang mit ERP-Systemen und MS Office Anwendungen ist Ihnen vertraut

Sprachen

gute Englischkenntnisse