Allgemeine Informationen
Einheit
Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.
Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.
Kennziffer
2023-80382
Datum der Veröffentlichung
27.11.2023
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Operations
Stellenbezeichnung
Mitarbeiter Verwahrstelle Wertpapierfonds m/w/d
Vertragsart
Unbefristeter Vertrag
Geplantes Eintrittsdatum
01.08.2023
Führungsposition
Nein
Aufgaben
- Prüfung aller Geschäftsvorfälle im Aufgabenbereich, z. B. Wertpapiertransaktionen, Geldbewegungen, OTC und börsengehandelte Derviate, DTG, Anteilscheingeschäfte, Rechnungen, Ausschüttungen
- Kontrolle der korrekten Verbuchung bzw. Erfassung aller Kapitalmaßnahmen
- Freigabe nach Ermittlung der Anteilscheinpreise
- Abgleich der Bestände und Buchungen auf den Banksystemen mit der Fondsbuchhaltung
- Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
- Prüfung und Freigabe von Zahlungen der Kapitalanlagegesellschaften
- Weiterentwicklung der Kontrollprozesse und laufende Optimierung der Bearbeitungsprozesse
- Mitarbeit in Projekten
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
München
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
- Bankausbildung / Investmentkaufmann und/oder Studium
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
- Mehrjährige Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung und im Bereich Wertpapiere
Erforderliche Kompetenzen
Kenntnisse des Fondsbuchhaltungssystem GP3, Simcorp, XENTIS, und/oder ähnlicher Systeme
Kenntnisse des KAGB
Sichere Gesprächsführung
Service- und Kundenorientierung
Teamfähigkeit, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
Belastbarkeit, Flexibilität
IT-Kenntnisse
- Gute Kenntnisse in MS-Office
Sprachen
-Sehr gute Deutsch-Kenntnisse sowie sehr gute Englisch-Kenntnisse,Französisch-Kenntnisse von Vorteil
Je me crée un espace candidat
