Allgemeine Informationen
Einheit
Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.
Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.
Kennziffer
2025-105898
Datum der Veröffentlichung
11.11.2025
Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld
Berufe - Andere
Stellenbezeichnung
Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion Sachwertefonds m/w/d
Vertragsart
Befristeter Vertrag
Dauer (in Monaten)
24
Geplantes Eintrittsdatum
01.01.2026
Führungsposition
Nein
Aufgaben
- Eigenverantwortliche Kontrolle der Anteilswertermittlungen der offenen und geschlossenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Sachwertefonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
- Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
- Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses
- Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle
Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle
Europa, Deutschland
Stadt
München
Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau
Abgeschlossene Berufsausbildung
Akademische Ausbildung / Spezialisierung
- Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium
Mindest-Erfahrungsgrad
3-5 Jahre
Erfahrung
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Bank oder Verwahrstelle
Erforderliche Kompetenzen
- Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- Gute analytische Fähigkeiten
- Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
IT-Kenntnisse
- Gute MS Office Kenntnisse
Sprachen
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
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