Informations générales
Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2024-86410
Date de parution
24/04/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/07/2024
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, infrastructure et immobilier adaptée à chaque stratégie d’investissement.
Votre rôle sera d’assurer la maintenance et le suivi du portefeuille de nos clients conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).
Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.
Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :
I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie ("Cash monitoring") lorsqu'ils dépassent certains seuils.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en dernière année de master en Économie/Finance, Risques ou Juridique.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances juridiques et financières.
De plus vous avez un intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.
Compétences recherchées
Vous faites preuve de polyvalence, de curiosité et d'un bon sens relationnel.
Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office, principalement en Excel avancé
Langues
Maîtrise de l'anglais et du français indispensable. Une troisième langue est un atout.
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