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Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



  

Référence

2024-86410  

Date de parution

14/04/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2024

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, infrastructure et immobilier adaptée à chaque stratégie d’investissement.


Votre rôle sera d’assurer la maintenance et le suivi du portefeuille de nos clients conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).


Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.

 

Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :

 


I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :

  • Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
  • Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
  • Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
  • Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
  • Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.

 

II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :

  • Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
  • Vérification des flux de trésorerie ("Cash monitoring") lorsqu'ils dépassent certains seuils.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en dernière année de master en Économie/Finance, Risques ou Juridique.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez des connaissances juridiques et financières.
De plus vous avez un intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.

Compétences recherchées

Vous faites preuve de polyvalence, de curiosité et d'un bon sens relationnel.
Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office, principalement en Excel avancé

Langues

Maîtrise de l'anglais et du français indispensable. Une troisième langue est un atout.