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Pricing & Data Officer im Bereich Wertpapierfonds m/w/d


Details des Angebots

Allgemeine Informationen

Einheit

Mehr über CACEIS

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit €4,6 Billionen Assets under Custody und €2,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2021).

www.caceis.com

  

Kennziffer

2022-69702  

Datum der Veröffentlichung

14.08.2022

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Finanzen / Rechnungswesen

Stellenbezeichnung

Pricing & Data Officer im Bereich Wertpapierfonds m/w/d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

01.07.2022

Führungsposition

Nein

Aufgaben

Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann sind Sie bei uns richtig? Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der große Freude daran hat, mit Ideen und Engagement die Zukunft mitzugestalten. Ein abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und herausforderndes Aufgabengebiet erwartet Sie.

  • Sie übernehmen die Verantwortung für die Durchführung von Kurskontrollen für die in den Wertpapierfonds enthaltenen Produkte, wie z.B. Wertpapiere und gelistete Derivate, auf Vollständigkeit und Plausibilität
  • Manuelle Ermittlung der Kurse, die nicht automatisch zur Verfügung gestellt werden und Pflege im Fondsbuchhaltungssystem
  • Überprüfung von ermittelten OTC Derivaten und Erfassung der täglichen Bewertungskurse
    Überwachung illiquider Produkte
  • Durchführung der Marktgerechtigkeitsprüfung der Wertpapiergeschäfte
  • Bearbeitung von Reklamationen (intern und extern)
  • Aktive Mitwirkung bei Projekten

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

Lilienthalallee 34-36 80939 München

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich

Zusätzliche Fortbildungen im Wertpapier- und/oder Investmentfondsbereich von Vorteil

 

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

Gute Kenntnisse und Erfahrung im Wertpapiergeschäft, in den Preisbildungsmethodiken und Umgang mit den Preisquellen Reuters, Bloomberg u.ä. Quellen.

 

Erforderliche Kompetenzen

Persönlich überzeugen Sie durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung (intern/extern), Flexibilität und hohe Belastbarkeit. Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab? Dann sind Sie richtig bei uns!

 

IT-Kenntnisse

Gute bis sehr gute Kenntnisse in MS Office, insb. Excel

 

Sprachen

Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil