Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale acquise en cabinet comptable. Vous souhaitez valoriser vos compétences en relation clients et perfectionner vos connaissances sur un domaine de réglementation.

Votre équipe

Au sein du département OPC FA, vous rejoignez une équipe de 13 personnes spécifiquement en charge des reportings financiers.

L’équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FES et SICAV, reporting international, reporting PRIIPs/MIFID, statistiques BDF, etc…

Vos missions

Au sein de l’équipe, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion les reporting suivants : rapports annuels, rapports semestriels, selon un planning de production prédéfini.

Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l’équipe dans votre montée en compétences sur les dispositions et les évolutions réglementaires.

Interlocuteur direct des clients, en lien avec l’équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d’autonomie, sur :

• Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, …).
• La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire.
• La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez.
• Les contrôles de cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d’alerte et les correctifs à apporter en fonction…
• Les propositions d’amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants : clients, commissaires aux comptes (au travers de réunion de synthèse, d’audits de procédures) et autres services internes…

Au sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reporting réglementaires.

Votre département

La filière Fund Administration (FA) est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.

Au sein du Département OPC FA, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers (comptes annuels, rapports annuels) & Reporting International (Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS)

#LI-DNI 

Fund Administration : Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

1. Rejoignez une direction composée de métiers riches et variés : comptabilité, consolidation, contrôle de gestion et suivi budgétaire, gestion financière, fiscalité et logistique.

2. Développez des relations transverses en coordination avec les Directions financières locales, la Direction de la Trésorerie et la Direction des Risques, ainsi que la direction financière de Crédit Agricole SA.

3. Grâce à votre expertise, contribuez aux travaux d’analyse à destination de la Direction Générale de CACEIS, de Crédit Agricole S.A. et des Régulateurs.

4. Evoluez au sein d’équipes à taille humaine, qui accompagneront votre montée en compétences et vous permettront d’acquérir une vision globale des métiers de CACEIS.

5. Intégrez une ligne métier structurée au sein de laquelle vous pourrez évoluer sur les différents métiers du Groupe CACEIS et Crédit Agricole SA, en France et à l’international.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS 

84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo  
Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

#LI-DNI 

Vous êtes diplômé en Banque/Finance.

Vous disposez d'une première expérience en banque et/ou reporting réglementaire.
Vous avez une bonne connaissance des OPC.

Grâce à vos qualités d’organisation et de méthode, vous savez gérer vos activités dans le respect des délais.

Rigoureux et précis, vous êtes attentif à la fiabilité de la production.

Vous aimez travailler en équipe et vous appréciez un poste en relation clients : votre expérience a montré votre sens du service client et vos qualités de communication.

Vous avez une bonne maîtrise du Pack office.